卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2025-065

卡莱特云科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）136950796.13-16.62%409505238.24-3.83%归属于上市公司股东

5301130.66576.12%13384550.3114.37%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-472755.0895.95%-13008808.2752.32%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----136364582.73205.06%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0600700.00%0.140016.67%

股）稀释每股收益（元/

0.0600700.00%0.140016.67%

股）加权平均净资产收益

0.26%0.31%0.64%0.10%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2544056680.232649141822.96-3.97%归属于上市公司股东

2075653117.372169882022.89-4.34%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-6366.14-26431.52销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

103328.353574040.27

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

8137197.7123748445.88

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

612099.525873874.32

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-2006995.70-2055308.73外收入和支出

减：所得税影响额1065378.004721261.64

2卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

合计5773885.7426393358.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产增值税软件收入即征即退16551729.86

的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

据财政部税务总局于2023年9月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业进项税加计抵减774506.24

企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。由于公司2024年至2027年都会享受增值税加计抵减政策，且与生产经营密切相关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。

根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按代扣个人所得税手续费281458.38照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动原因

应收账款332732608.46539928095.48-38.37%主要系本期销售回款增加所致主要系本期末信用等级较高的银行承兑汇票结

应收款项融资126522256.2244357130.17185.24%存量增加所致

预付款项3364756.266059169.62-44.47%主要系前期预付款于本期结转所致

其他应收款2129932.851628696.7330.78%主要系本期支付的押金增加所致

一年内到期的非流动资产390360957.7453203104.14633.72%主要系本期末一年内到期的大额存单增加所致

使用权资产41403279.8221997305.1688.22%主要系本期新增房屋租赁所致主要系本期末对一年内到期的大额存单进行重

其他非流动资产52420279.06328372291.89-84.04%分类所致

短期借款24711938.90156027931.37-84.16%主要系本期归还前期借款所致

应付票据167628150.67119571046.4740.19%主要是本期末未支付供应商承兑汇票增加所致

应付职工薪酬12823735.2020915633.77-38.69%主要系上期末计提的奖金于本年发放

应交税费3504762.238043933.15-56.43%主要系本期应交增值税减少所致

3卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他应付款2734555.937536737.80-63.72%主要系期末待付费用减少所致

一年内到期的非流动负债17451989.7810643209.3663.97%主要系本期末一年内到期的租赁负债增加所致

其他流动负债105969.481127340.45-90.60%主要系本期待转销项税减少所致

长期借款89484998.66-主要系本期长期借款增加所致

租赁负债24817273.3312906459.4592.29%主要系本期新增房屋租赁所致

递延收益1255761.62-100.00%主要系本期政府项目验收结转

库存股149977630.7449973689.38200.11%主要系本期股票回购增加

其他综合收益867202.63432074.63100.71%主要系本期外币报表折算差额所致年初至报告期利润表项目上年同期增减末

-

财务费用-856975.27-48717.00主要系本期汇率波动影响所致

1659.09%公允价值变动收益（损失以“—”-3172804.25541913.35-685.48%主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计号填列）公允价值变动重分类至投资收益所致信用减值损失（损失以“—”号填主要系本期应收款项转回计提的坏账准备增加

13694220.967265809.25-88.47%

列）所致资产减值损失（损失以“—”号填-7670610.33-5369393.4842.86%主要系本期计提存货跌价准备增加所致

列）年初至报告期现金流量表项目上年同期增减变动原因末主要系本期销售回款增加及前期支付给供应商

经营活动产生的现金流量净额136364582.73-129801138.24205.06%但于本期到期兑付的票据较同期减少主要系前期理财产品及结构性存款于本期到期

投资活动产生的现金流量净额99552760.40159202922.92-37.47%赎回金额较同期减少

筹资活动产生的现金流量净额-167265384.88-52723075.10-217.25%主要系本期借款减少及股票回购支出增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7272报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售条件的股东名称股东性质持股比例持股数量情况股份数量股份状态数量境内非国

深圳三涵邦泰科技有限责任公司40.66%3863766338637663不适用0有法人境内非国

深圳佳和睿信科技有限责任公司8.71%82794990不适用0有法人

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境内非国

深圳安华创联科技有限责任公司8.71%82794990不适用0有法人境内非国

深圳纳百川创新企业（有限合伙）4.60%43732484373248不适用0有法人境内自然

周锦志2.14%20335622033562不适用0人境内自然

孙雷民2.00%18990000不适用0人重庆极创渝源股权投资基金合伙企境内非国

1.21%11542570不适用0业（有限合伙）有法人

中金祺智（上海）股权投资中心境内非国

1.19%11320350不适用0（有限合伙）有法人

中金公司－农业银行－中金卡莱特

1号员工参与创业板战略配售集合其他0.95%9001230不适用0

资产管理计划

银华基金－光大银行－银华基金－

光大银行－滴水3号集合资产管理其他0.92%8700000不适用0计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳佳和睿信科技有限责任公司8279499人民币普通股8279499深圳安华创联科技有限责任公司8279499人民币普通股8279499孙雷民1899000人民币普通股1899000重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有

1154257人民币普通股1154257限合伙）

中金祺智（上海）股权投资中心（有限合

1132035人民币普通股1132035

伙）

中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员

900123人民币普通股900123

工参与创业板战略配售集合资产管理计划

银华基金－光大银行－银华基金－光大银

870000人民币普通股870000

行－滴水3号集合资产管理计划北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合

863200人民币普通股863200

伙）－乐雪私募证券投资基金叶惠珍774820人民币普通股774820张玉岩480600人民币普通股480600

周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川28.10%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志上述股东关联关系或一致行动的说明直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集

合资产管理计划90.59%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

叶惠珍通过信用证券账户持有644220股，通过普通证券账户持有130600前10名股东参与融资融券业务股东情况股，合计持有774820股。

说明（如有）张玉岩通过信用证券账户持有480600股，通过普通证券账户持有0股，合计持有480600股。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票2907231股，公司回购专用证券账户未列示在前10名和前10名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：卡莱特云科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金401496011.40334041561.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产612135493.79795089611.74衍生金融资产

应收票据41318961.8351121150.08

应收账款332732608.46539928095.48

应收款项融资126522256.2244357130.17

预付款项3364756.266059169.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2129932.851628696.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货309611237.31284527219.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产390360957.7453203104.14

其他流动资产163809662.61128657608.05

流动资产合计2383481878.472238613347.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产4133448.063742592.03投资性房地产

固定资产18406008.4118797179.39

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在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产41403279.8221997305.16

无形资产1856634.401644517.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2432922.822562837.50

递延所得税资产39922229.1933411752.40

其他非流动资产52420279.06328372291.89

非流动资产合计160574801.76410528475.53

资产总计2544056680.232649141822.96

流动负债：

短期借款24711938.90156027931.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据167628150.67119571046.47

应付账款110853699.96128296561.13预收款项

合同负债3004550.142682826.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12823735.2020915633.77

应交税费3504762.238043933.15

其他应付款2734555.937536737.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17451989.7810643209.36

其他流动负债105969.481127340.45

流动负债合计342819352.29454845220.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款89484998.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债24817273.3312906459.45长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11281938.5810252358.73

递延收益1255761.62递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计125584210.5724414579.80

负债合计468403562.86479259800.07

7卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益：

股本95014811.0095014811.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1750113309.771747105042.64

减：库存股149977630.7449973689.38

其他综合收益867202.63432074.63专项储备

盈余公积39075447.0839075447.08一般风险准备

未分配利润340559977.63338228336.92

归属于母公司所有者权益合计2075653117.372169882022.89少数股东权益

所有者权益合计2075653117.372169882022.89

负债和所有者权益总计2544056680.232649141822.96

法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入409505238.24425824763.37

其中：营业收入409505238.24425824763.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本450489326.24474770930.42

其中：营业成本227818777.15238540731.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3571763.622777665.19

销售费用91736316.5596992022.92

管理费用39403898.5333965179.86

研发费用88815545.66102544048.24

财务费用-856975.27-48717.00

其中：利息费用2844076.063466651.48

利息收入3929779.755327811.58

加：其他收益21181734.7526348862.17投资收益（损失以“－”号填

25985765.5825773598.52

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

8卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3172804.25541913.35“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

13694220.967265809.25

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7670610.33-5369393.48

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.00363928.37

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）9034218.715978551.13

加：营业外收入1724.4819678.45

减：营业外支出2083464.732213435.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填

6952478.463784793.90

列）

减：所得税费用-6432071.85-7917739.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13384550.3111702533.35

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

13384550.3111702533.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

13384550.3111702533.35（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额435128.00-228837.71归属母公司所有者的其他综合收益

435128.00-228837.71

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

435128.00-228837.71

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额435128.00-228837.71

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

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税后净额

七、综合收益总额13819678.3111473695.64

（一）归属于母公司所有者的综合

13819678.3111473695.64

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.14000.1200

（二）稀释每股收益0.14000.1200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金601892460.45527725095.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27476858.7219642230.25

收到其他与经营活动有关的现金16274616.1115032566.87

经营活动现金流入小计645643935.28562399892.13

购买商品、接受劳务支付的现金254418156.60405978215.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金166223871.01161798417.24

支付的各项税费34575518.1456873644.79

支付其他与经营活动有关的现金54061806.8067550753.31

经营活动现金流出小计509279352.55692201030.37

经营活动产生的现金流量净额136364582.73-129801138.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2324653356.622383637362.21

取得投资收益收到的现金19913002.9324313147.27

处置固定资产、无形资产和其他长

33360.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10卡莱特云科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2344566359.552407983869.48

购建固定资产、无形资产和其他长

5691948.171798168.79

期资产支付的现金

投资支付的现金2239321650.982246982777.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计2245013599.152248780946.56

投资活动产生的现金流量净额99552760.40159202922.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金133046218.42219081406.22

收到其他与筹资活动有关的现金1372188.04

筹资活动现金流入小计134418406.46219081406.22

偿还债务支付的现金175176805.20146858849.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

12554711.0156858259.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金113952275.1368087373.12

筹资活动现金流出小计301683791.34271804481.32

筹资活动产生的现金流量净额-167265384.88-52723075.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-421800.29-440285.67影响

五、现金及现金等价物净增加额68230157.96-23761576.09

加：期初现金及现金等价物余额333199545.74198726495.28

六、期末现金及现金等价物余额401429703.70174964919.19

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

卡莱特云科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

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