卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2026-011

卡莱特云科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）130031195.78105567947.6023.17%归属于上市公司股东的净利

7335893.333151100.58132.80%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润475311.72-3091926.18115.37%

（元）经营活动产生的现金流量净

44644688.5750073392.25-10.84%额（元）

基本每股收益（元/股）0.080.03166.67%

稀释每股收益（元/股）0.080.03166.67%

加权平均净资产收益率0.35%0.15%0.20%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2504018721.842563341934.11-2.31%归属于上市公司股东的所有

2095118077.952084501170.170.51%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1500.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动7390738.92损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

614775.37

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

80623.05

支出

减：所得税影响额1227055.73

合计6860581.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

2卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人增值税软件收入即征即退8980792.59销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国个人所得税

法》第十七条“对扣缴义务人按照所代扣个人所得税手续费188085.17

扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减变动原因主要系前期收到的票据于本期到期承

应收票据31001160.3449129175.59-36.90%兑；

预付款项23549514.723435113.23585.55%主要系本期预付的采购款增加

其他应收款8147874.652775400.11193.57%主要系本期计提软件退税增加；

主要系本期末重分类至一年内到期的

一年内到期的非流动资产131682173.34338651959.95-61.12%非流动资产的大额存单减少；

其他流动资产121155819.9766391897.3782.49%主要系本期购买的定期存款增加；

长期待摊费用4743298.672472546.6791.84%主要系本期长期待摊服务费用增加；

其他非流动资产102522988.2062442885.3964.19%主要系本期末大额存单增加；

短期借款10006477.7924713132.79-59.51%主要系本期归还短期借款；

应付账款39936171.8493697561.05-57.38%主要系前期采购款于本期支付；

主要系本期代扣代缴个人所得税款减

应交税费983650.262272793.35-56.72%少；

其他应付款2599686.635670378.39-54.15%主要系报告期未付款减少所致；

利润表项目年初至报告期末上年同期增减变动原因

财务费用3890812.10-724784.72636.82%主要系本期本期汇率波动所致；

公允价值变动收益（损失主要系本期交易性金融资产公允价值

741118.611509733.90-50.91%以“－”号填列）变动所致现金流量表项目年初至报告期末上年同期增减变动原因投资活动产生的现金流量主要系本期增加银行理财产品和结构

28117248.40107530109.60-73.85%

净额性存款投资支出所致筹资活动产生的现金流量主要系本期偿还债务及股票回购支出

-21174386.23-140314228.9784.91%净额减少

3卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6512报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况

（%）件的股份数量股份状态数量

深圳三涵邦泰科技有限责任公司境内非国有法人40.66%386376630不适用0

深圳佳和睿信科技有限责任公司境内非国有法人8.71%82794990不适用0

深圳安华创联科技有限责任公司境内非国有法人8.71%82794990不适用0深圳纳百川创新企业（有限合境内非国有法人3.59%34101480不适用0

伙）

孙雷民境内自然人2.41%22915000不适用0

周锦志境内自然人2.14%20335621525171不适用0

银华基金－光大银行－银华基金

－光大银行－滴水3号集合资产其他1.02%9700000不适用0管理计划重庆极创渝源股权投资基金合伙

境内非国有法人0.91%8692570不适用0企业（有限合伙）北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐雪私募证券投其他0.91%8632000不适用0资基金

中金公司－农业银行－中金卡莱

特1号员工参与创业板战略配售其他0.80%7601230不适用0集合资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳三涵邦泰科技有限责任公司38637663人民币普通股38637663深圳佳和睿信科技有限责任公司8279499人民币普通股8279499深圳安华创联科技有限责任公司8279499人民币普通股8279499

深圳纳百川创新企业（有限合伙）3410148人民币普通股3410148孙雷民2291500人民币普通股2291500

银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－滴

970000人民币普通股970000

水3号集合资产管理计划重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合

869257人民币普通股869257

伙）

北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－

863200人民币普通股863200

乐雪私募证券投资基金

中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与

760123人民币普通股760123

创业板战略配售集合资产管理计划叶惠珍757700人民币普通股757700

周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川28.10%股权，深圳纳百川为公司员工上述股东关联关系或一致行动的说明持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号

员工参与创业板战略配售集合资产管理计划96.49%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如叶惠珍通过信用证券账户持有677560股，通过普通证券账户持有有）80140股，合计持有757700股。

注：截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，公司回购专用证券账户持有数量2907231股，占公司总股本比例为3.06%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：卡莱特云科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金255858455.51207143183.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产1019903838.19954272443.43衍生金融资产

应收票据31001160.3449129175.59

应收账款255015282.97299879477.06

应收款项融资148133737.33162475689.27

预付款项23549514.723435113.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8147874.652775400.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货278840671.57311031187.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产131682173.34338651959.95

其他流动资产121155819.9766391897.37

流动资产合计2273288528.592395185526.82

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资22076446.77

其他非流动金融资产3901049.024047225.02投资性房地产

固定资产16927720.2117754573.39在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产34349384.5338102947.45

无形资产1475587.201556823.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4743298.672472546.67

递延所得税资产44733718.6541779406.31

其他非流动资产102522988.2062442885.39

非流动资产合计230730193.25168156407.29

资产总计2504018721.842563341934.11

流动负债：

短期借款10006477.7924713132.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据195652775.29186381848.81

应付账款39936171.8493697561.05预收款项

合同负债5770827.234820797.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13952770.6114052588.36

应交税费983650.262272793.35

其他应付款2599686.635670378.39

其中：应付利息89408.6688667.79应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16858929.2718622798.76

其他流动负债207285.61163382.13

流动负债合计285968574.53350395280.91

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款87600000.0088200000.00应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债19263710.0421707385.20长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债16393349.3918627688.69递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计123257059.43128535073.89

负债合计409225633.96478930354.80

所有者权益：

股本95014811.0095014811.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1755724666.041753381566.44

减：库存股149977630.74149977630.74

其他综合收益1221505.00283590.15专项储备

盈余公积43197469.7143197469.71一般风险准备

未分配利润349937256.94342601363.61

归属于母公司所有者权益合计2095118077.952084501170.17

少数股东权益-324990.07-89590.86

所有者权益合计2094793087.882084411579.31

负债和所有者权益总计2504018721.842563341934.11

法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入130031195.78105567947.60

其中：营业收入130031195.78105567947.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本142102836.00125673727.07

其中：营业成本67978361.6355672331.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加888140.951239652.65

销售费用28819805.6627684791.95

管理费用11141957.2213603099.90

研发费用29383758.4428198635.47

7卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用3890812.10-724784.72

其中：利息费用914818.24799333.63

利息收入754357.941112733.42

加：其他收益9170377.7611512970.04投资收益（损失以“－”号填

6340846.656481799.51

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

741118.611509733.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2547014.122818558.61

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2388707.95-1879929.85

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.00

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）4339008.97337352.74

加：营业外收入84043.89774.40

减：营业外支出3420.849865.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填

4419632.02328261.35

列）

减：所得税费用-2680862.10-2822839.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）7100494.123151100.58

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

7100494.123151100.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润7335893.333151100.58

2.少数股东损益-235399.21

六、其他综合收益的税后净额937914.8594931.77归属母公司所有者的其他综合收益

937914.8594931.77

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

2076446.77

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

2076446.77

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1138531.9294931.77合收益

8卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1138531.9294931.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8038408.973246032.35归属于母公司所有者的综合收益总

8273808.183246032.35

额

归属于少数股东的综合收益总额-235399.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.03

（二）稀释每股收益0.080.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218219868.70178848191.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10383640.0712355256.77

收到其他与经营活动有关的现金2376513.785495071.33

经营活动现金流入小计230980022.55196698519.83

购买商品、接受劳务支付的现金106586258.8560530721.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50727361.5649868229.40

支付的各项税费11266152.5014973914.49

支付其他与经营活动有关的现金17755561.0721252262.03

9卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计186335333.98146625127.58

经营活动产生的现金流量净额44644688.5750073392.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金893023198.35439370102.08

取得投资收益收到的现金22977239.514561524.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计916000437.86443931626.85

购建固定资产、无形资产和其他长

518480.003106797.61

期资产支付的现金

投资支付的现金887364709.46333294719.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计887883189.46336401517.25

投资活动产生的现金流量净额28117248.40107530109.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金101975092.92

收到其他与筹资活动有关的现金1100416.00

筹资活动现金流入小计103075508.92

偿还债务支付的现金15300000.00139580586.78

分配股利、利润或偿付利息支付的

509015.34405164.03

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5365370.89103403987.08

筹资活动现金流出小计21174386.23243389737.89

筹资活动产生的现金流量净额-21174386.23-140314228.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2869868.51143230.00影响

五、现金及现金等价物净增加额48717682.2317432502.88

加：期初现金及现金等价物余额207077662.37333199545.74

六、期末现金及现金等价物余额255795344.60350632048.62

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

10卡莱特云科技股份有限公司2026年第一季度报告

卡莱特云科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

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