证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2025-032

广东汇成真空科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理

与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25000000股，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币305000000.00元，减除发行费用63272994.03元（不含税）后，募集资金净额为241727005.97元，其中超募资金6727005.97元。

扣除东莞证券保荐承销费用合计30427300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1060000.00元），公司实际收到募集资金274572700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：项目金额（元）募集资金净额241727005.97

减：累计使用募集资金175776502.00

其中：募集资金补流60000000.00

以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额100000000.00

超募资金永久补充流动资金金额2000000.00

2024年募投项目直接投入金额2044552.00

2025年半年度募投项目直接投入金额11731950.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额512412.39

减：注销募集资金账户节余募集资金利息74592.58

尚未使用的募集资金余额66388323.78

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有

限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公

司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称银行账号余额备注

中国银行股份有限公司东莞大6860****3243

61608038.28

岭山支行

招商银行股份有限公司东莞东7699****00080已注销城支行银行名称银行账号余额备注

中国建设银行股份有限公司东4405****48950已注销莞大岭山支行

兴业银行股份有限公司东莞长3950****6019

4780285.50

安支行

合计66388323.78

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司计划使用不超过

10000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议

通过之日起12个月内可以滚动使用。报告期内，公司暂未使用募集资金进行现金管理，目前暂无尚未赎回的现金管理产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在违规情形。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年8月20日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额30500.001173.20资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

17577.65

已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额0资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变募集资金调整后投资本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资总额（1）入金额累计投入度（%）（3）＝定可使用状的效益预计效益重大变化资金投向部分变更）总额金额（2）(2)/(1)态日期承诺投资项目

否10000.0010000.00010000.00100%2021年4月2716196.14是否

1.研发生产基地项目

日

2.真空镀膜研发中心否7500.007500.001173.201377.6518.37%2026年6月5不适用不适用否

项目日

3.补充流动资金项目否6000.006000.0006000.00100%不适用不适用不适用否

23500.0023500.001173.2017377.65--16196.14--

承诺投资项目小计超募资金投向

1.暂未确定投向否000-----

2.补充流动资金-200.000200.00100%----超募资金投向小计200.000200.00-----

合计23500.0023700.001173.2017577.65--16196.14--未达到计划进度或预

真空镀膜研发中心项目尚在建设期，待项目投入使用后方产生效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展计收益的情况和原因

提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途公司于2024年6月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过及使用进展情况了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金200.00万元永久补充流动资金。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为100000000.00元，置换预先期投入及置换情况

支付发行费用（不含增值税）的实际金额为8598182.70元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

项目实施出现募集资研发生产基地项目资金和补充流动资金项目资金使用完毕并销户，节余募集资金利息分别为47380.52元和27212.06元，均转入公司的基金节余的金额及原因本账户用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2025年6月30日，募集资金账户余额66388323.78元，存放于募集资金专户内。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。