证券代码：301396证券简称：宏景科技公告编号：2025-020

宏景科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1325号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22844900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币916765837.00元，扣除与发行有关的费用人民币99589223.65元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币817176613.35元。募集资金总额人民币916765837.00元，扣除券商剩余应支付的承销保荐费用人民币80260031.38元后剩余募集资金人民币

836505805.62元已于2022年11月8日全部到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21000590495号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额（含尚未支付的发行费用）836505805.62项目金额

减：截至报告期末募集资金累计使用金额609396539.23

加：利息收入扣除手续费净额1943469.03

加：银行理财产品投资收益16540345.48

2024年12月31日募集资金余额245593080.90

其中：购买银行理财产品130980000.00

暂时补充流动资金50000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额64613080.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2022年11月23日公司分别与兴业银行股份有限公司广州开发区支行、招

商银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州东风支行、

中国银行广州黄埔大道西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行

及保荐机构华兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年10月

21日公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行及保荐机构华兴证券有限公司

签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号金额中国银行广州黄埔大道西支行636676247916注销兴业银行股份有限公司广州开发区支行391190100100150649注销招商银行股份有限公司广州东风支行120906828510205注销

中国光大银行股份有限公司广州东风支行779001880002253136852689.47

上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行822100788011000020091923.86注

中国银行股份有限公司黄埔大道西支行72377930648457758467.57

合计——64613080.90

注：“中国银行股份有限公司黄埔大道西支行”为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”的下属支行，三方监管协议中的乙方为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的

募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2024年12月30日将前述部分暂时补充流动资金的闲置募集资金5000万元归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-068）。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币817176613.35元（扣除全部发行费用后），其中募投项目资金256323500.00元，补充流动资金200000000.00元，超募资金360853113.35元。

公司于2022年12月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议、2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》。2022年12月，公司已使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款104647399.00元。

公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2023年12月19日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。2023年期间，上述议案事项未开展，2024年公司根据上述董事会和股东大会审议通过的议案，已使用超募资金10.428.00万元永久补充流动资金。

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。2024年期间，上述议案事项未开展。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的超募资金为151925714.35元。（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过40000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行等金融机构的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过30000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行等金融机构的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

根据募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金存放于指定的募集资金专项账户或进行现金管理。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为

64613080.90元，闲置募集资金购买银行理财产品未到期总余额为130980000.00元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况如下：

购买金额序号受托银行名称产品类型产品名称起始日期到期日期（万元）上海浦东发展银行公司稳利

1股份有限公司广州保本型130982024-12-252025-1-10

24JG7529期

开发区支行（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金变更项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更项目情况表

宏景科技股份有限公司董事会

2025年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：宏景科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额81717.66（注1）本年度投入募集资金总额28488.94

报告期内变更用途的募集资金总额20941.41

累计变更用途的募集资金总额23468.01已累计投入募集资金总额60939.65

累计变更用途的募集资金总额比例28.72%是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募资更项目调整后投资本年度投本年度实现是否达到预项目可行性是否发

承诺投资累计投入进度（%）(3)可使用状态日

金投向（含部分总额（1）入金额的效益计效益生重大变化

总额金额(2)＝(2)/(1)期

变更）承诺投资项目

1、智慧城市行业应用平

是12339.9549.5349.5349.53100不适用不适用不适用是台升级项目

2、AIoT 基础平台开发 是 8063.00 1609.15 829.15 1609.15 100 不适用 不适用 不适用 是

2347.26

3、营销系统升级项目是5229.403032.261147.2677.41（注2）不适用不适用不适用是（注2）

4、补充流动资金否20000.0020000.0020005.97100.03不适用不适用不适用否（注3）

5、智算中心建设及运营2025年12月

否20941.4116035.0016035.0076.57不适用不适用否项目31日

承诺投资项目小计45632.3545632.3518060.9440046.9187.76超募资金投向

1、归还银行贷款9668.019668.019668.01100.00不适用不适用不适用

2、永久补充流动资金21726.2121726.2110428.0011224.7351.66不适用不适用不适用

3、暂时闲置的超募资金4691.094691.09不适用不适用不适用

超募资金投向小计36085.3136085.3110428.0020892.7457.90

合计81717.6681717.6628488.9460939.6574.57未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变

具体详见附表2.募集资金变更项目情况表化的情况说明

2024年，公司根据2023年公司召开的第三届董事会第十次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过的议案，已使用超募资

金10428.00万元永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年12月18日召开2024年第三次临时及使用进展情况

股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10464.74万元永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的超募资金为151925714.35元。募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况公司于2024年5月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补用闲置募集资金暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

充流动资金情况

公司于2024年12月30日已将前述部分暂时补充流动资金的闲置募集资金5000万元归还至募集资金专用账户，剩余未归还的暂时补充流动资金的5000万元尚在董事会审议通过的使用期限之内，公司将在到期之前归还。具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-068）。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年12月18日召开2024年第三次临时

股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过30000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行尚未使用的募集资金用

等金融机构的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述途及去向

额度和期限内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。根据募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为64613080.90元，闲置募集资金购买银行理财产品未到期总余额为130980000.00元。

募集资金使用及披露中

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

存在的问题或其他情况

注1：“募集资金总额”为实际募集资金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。注2：“营销系统升级项目”中截至2024年12月31日累计投入金额2347.26万元未包含已投入实施但尚未支付的款项685万元，该款项将按照合同约定的期限根据公司与供应商最终的结算情况进行支付。

注3：“补充流动资金”项目截至期末累计投入的金额大于投资总额的原因是公司将利息收入5.97万元一并作为补充流动资金的投入。附表2：

募集资金变更项目情况表

2024年度

编制单位：宏景科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项目变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集际累计投入资进度定可使用状可行性是否发目诺项目际投入金额现的效益计效益

资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化智慧城市行业应用平台智算中心建升级项目

2025年12月

设及运营项 AIoT 基础平 20941.41 16035.00 16035.00 76.57 不适用 不适用 否

31日

目台开发项目营销系统升级项目

合计——20941.4116035.0016035.0076.57--------

原募投项目智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT 基础平台开发项目、营销系统升级项目的变更情况

1、变更原因：

公司募投项目“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT 基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”

变更原因、决策程序及信息披露情况说明是在原有的智慧城市行业内进行平台升级，属于公司内部研发投入，无法直接产生经济效益。该项目在前期已经过了充分的可行性论证，但并未涉及近年来迅猛发展的算力服务市场。因此，在当前智慧城市、人工智能及算力行业的市场发生变化的新形势下，为了更好地实现业态模式的突破，为全体股东创造更大的价值，基于未来的经营战略需要和募集资金使用的合理性与谨慎性原则，经审慎考虑，公司对募投项目部分募集资金用途进行变更。

2、决策程序：

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》，同意变更公司募投项目“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT 基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”，将变更用途的募集资金投入到新项目“智算中心建设及运营项目”。

该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

3、信息披露情况说明：

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募投项目投入新项目的公告》（公告编号：2024-038）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分不适用

具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明