证券代码：301397证券简称：溯联股份公告编号：2026-037

重庆溯联塑胶股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有关规定，

现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2501万股，每股面值

1.00元，发行价格为人民币53.27元/股。本次募集资金总额为人民币133228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14796.73万元后，实际募集资金净额为人民币

118431.54万元。

上述募集资金已于2023年6月19日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年6月20日出具天健验〔2023〕8-19号《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为133228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14796.73万元后，实际募集资金净额为人民币118431.54万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金101017.37万元投入到募投项目，使用节余募集资金1416.59万元永久补充流动资金，公司募集资金结余18707.94万元。

1截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 118431.54

项目投入 B1 101017.37截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2564.65

项目投入 C1 0.00本期发生额

利息收入净额 C2 111.15

项目投入 D1=B1+C1 101017.37截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2675.80

募投项目结项永久补充流动资金 E 1416.59

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 18673.38

实际结余募集资金 G 18707.94

差异 H=F-G -34.56

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异34.56万元，系以自有资金垫付的发行费用35.08万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出0.52万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《募集资金监管规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2023年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、

中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行

股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2023年12月6日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和重庆溯联精

工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账

2户，公司、全资子公司溯联零部件、溯联精工于2023年12月12日分别与保荐机构中银国际证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户、1个回购专用证券账

户、3个证券理财专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体开户机构/账户名称账号专户余额募集资金用途中国银行股份有限公司重庆分行

111683459444348082.44超募资金

江北支行招商银行股份有限公司重庆分行补流动资金及超募

123903435510808682.86

江北支行资金招商银行股份有限公司重庆分行

1239034355106091264643.20超募资金

江北支行

浙商银行股份有限公司重庆分行6530000010120100851235256233.63超募资金中信银行股份有限公司重庆分行

8111201012500620861201375.72超募资金

重庆溯联塑营业部胶股份有限中国工商银行股份有限公司重庆汽车用塑料零部件

3100002729100037742-

公司港城园区支行项目资金中国工商银行股份有限公司重庆汽车零部件研发中

8100022929200294613-

建新北路支行心项目资金海通证券股份有限公司0350104909现金管理华安证券股份有限公司8770007025现金管理东方财富证券股份有限公司重庆

500100014209现金管理

江北嘴证券营业部重庆溯联塑胶股份有限公司回购

08999921247487.45回购股份

专用证券账户重庆溯联汽汽车用塑料零部件

车零部件有招商银行股份有限公司重庆分行755943463610000881.60项目资金限公司重庆溯联精汽车用塑料零部件

工机械有限招商银行股份有限公司重庆分行12391090651000065.36项目资金公司

合计2079452.26

注：鉴于公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已结项，公司已将上述募投项目涉及账户中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行

8100022929200294613、中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行3100002729100037742资金

划转完成并分别于2025年3月21日、2025年3月25日完成销户。截至2025年6月30日，上述账户余额为0。

32.截至2026年6月30日，本公司购买中国银行结构性存款165000000.00元，

证券收益凭证20000000.00元，合计结余募集资金187079452.26元，具体现金管理情况详见本报告三（一）4之说明。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2.节余募集资金使用情况

公司于2025年1月16日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金2351.23万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2026年6月30日，公司已使用节余募集资金1416.59万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

3.超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币118431.54万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79211.18万元。

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金20000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）的超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025年1月23日，累计使用超募资金3000.20万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关

4于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20000万

元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十

四次会议，于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。截至目前，公司已从募集资金专户转出19980万元永久补充流动资金。

4.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币

72000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过60000.00万元的

自有资金进行现金管理。上述额度自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理

到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币

50000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过80000.00万元的

自有资金进行现金管理。上述额度自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理

到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过70000.00万元的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（1）2026年半年度，公司闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元理财名称理财机构金额理财起始日期理财终止日期理财收益

56个月期大额存单中国银行5000.002025-11-102026-5-1027.50

122天结构性存款中国银行11364.002026-1-52026-5-775.97

28天结构性存款中国银行5000.002026-5-212026-6-186.14

35天结构性存款中国银行5000.002026-6-252026-7-30

122天结构性存款中国银行11500.002026-5-82026-9-9

华彩增盈89期收益凭证华安证券2000.002026-1-12026-9-16

合计84864.00109.61

（2）2026年半年度，公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议，提

高资金使用效率，增加财务收益，计息金额为签约账户内实时余额，2026年半年度利息收入合计1.54万元。

（3）截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额18500.00万元。

（二）募集资金投资项目延期并增加实施主体的情况

2023年12月6日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司和重庆溯联精工机械有限公司作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益

反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、改变募投项目的资金使用情况

1.截至2026年6月30日，募集资金投资项目未发生变更情况。

2.截至2026年6月30日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2026年8月27日

6附表

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额133228.27本报告期投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额101017.37（不含发行费用14796.73万元）累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末是否已变更截至期末累是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本报告期投投资进度项目达到预定可使本报告期实

项目(含部计投入金额到预计是否发生重

投向诺投资总额总额(1)入金额(3)＝用状态日期现的效益

分变更)(2)效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

汽车用塑料零部件项目否25141.3625141.36-24307.4096.68%2024年12月31日不适用不适用否

汽车零部件研发中心项目否40794079-3729.7791.44%2024年12月31日不适用不适用否

补充营运资金否1000010000-10000.00100%-不适用不适用否

承诺投资项目小计-39220.3639220.36-38037.17----超募资金投向

尚未指定用途否16211.1816211.18

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）否6000060000-59980.00100%-不适用不适用否

回购股票否30003000-3000.20100%

超募资金投向小计-79211.1879211.18-62980.20-----

合计-118431.54118431.54-101017.37-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

7公司募集资金净额为人民币118431.54万元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79211.18万元。

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

25.25%，详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年2月7日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日在巨潮资讯超募资金的金额、用途及 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。截至 2025 年 1 月 23 日，使用进展情况累计使用超募资金3000.20万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

25.25%，详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

25.25%。

截至本报告期末，超募资金余额18707.78万元（含利息收入、现金管理收益等）。

募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项募集资金投资项目先期投目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金17881.56万元，置换已支付发行费入及置换情况 用的自筹资金 803.78 万元，合计置换资金总额共计人民币 18685.34 万元。详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

在募投项目实施过程中，实施主体严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

项目实施出现募集资金结2025年1月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余的金额及原因余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将上述募投项目结项并将其节余资金2351.23万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已使用节余募集资金1416.59万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户及用于现金管理尚未赎回，将用于募投项目后续资金支付及现金管理。

及去向

8募集资金使用及披露中存

无在的问题或其他情况

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