宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:301398证券简称:星源卓镁公告编号:2024-018
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)82346341.2180419766.152.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)17660753.9316939985.894.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性
17031399.2015737428.258.22%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3950893.6710930203.10-136.15%
基本每股收益(元/股)0.22080.21174.30%
稀释每股收益(元/股)0.22080.21174.30%
加权平均净资产收益率1.66%1.68%-0.02%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1220809919.061142967223.016.81%归属于上市公司股东的所有者权益
1071170915.061053064786.671.72%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-11693.92资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
335945.99
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动416164.38损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
0.88
支出
减:所得税影响额111062.60
合计629354.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-42.01主要系本期利用闲置资金购买保本型理财所致。
交易性金融资产不适用主要系本期利用闲置资金购买保本型理财所致。
应收票据-34.29主要系期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资594.49主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项-92.07主要系期末预付服务费减少所致。
其他应收款81.62主要系代扣款项增加所致。
在建工程42.36主要系本期新购设备增加所致。
无形资产282.76主要系本期子公司新购土地所致。
其他非流动资产-46.64主要系期末预付设备款到货所致。
应付票据67.13主要系期末应付银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬-44.10主要系本期支付上年已计提年终奖所致。
应交税费-68.58主要系本期支付上年第四季度企业所得税所致。
其他应付款59450.78主要系应付土地款增加所致。
其他流动负债-51.68主要系本期预收内销货款减少所致。
税金及附加39.65主要系本期相关税费增加所致。
财务费用-244.69主要系本期利息收入增加所致。
其他收益218.24主要系本期政府补助增加所致。
投资收益-100.00主要系本期无到期的保本理财所致。
公允价值变动收益-59.90主要系本期计提理财产品收益减少所致。
信用减值损失-630.07主要系本期计提坏账准备减少所致。
资产减值损失164.54主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外支出-51.40主要系本期固定资产报废损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-136.15主要系本期购买商品支付的现金增多所致。
投资活动产生的现金流量净额36.09主要系本期利用闲置资金购买保本型理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额100.00主要系本期未发生筹资活动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数13518报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量宁波源星雄控
境内非国有法人60.41%48330000.0048330000.00不适用0.00股有限公司
邱露瑜境内自然人3.36%2685000.002685000.00不适用0.00
邱卓雄境内自然人3.36%2685000.002685000.00不适用0.00宁波梅山保税港区博创同德
境内非国有法人3.00%2400000.002400000.00不适用0.00创业投资中心(有限合伙)宁波梅山保税港区睿之越投
境内非国有法人3.00%2400000.002400000.00不适用0.00资合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税
港区卓昌投资境内非国有法人1.88%1500000.000.00不适用0.00合伙企业(有
3宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告限合伙)中国建设银行
-华夏红利混
其他0.30%236741.000.00不适用0.00合型开放式证券投资基金基本养老保险
基金八零三组其他0.27%213066.000.00不适用0.00合
孙丽芬境内自然人0.25%203908.000.00不适用0.00交通银行股份
有限公司-华
夏核心资产混其他0.20%157600.000.00不适用0.00合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企
1500000.00人民币普通股1500000.00业(有限合伙)
中国建设银行-华夏红利混合型开
236741.00人民币普通股236741.00
放式证券投资基金
基本养老保险基金八零三组合213066.00人民币普通股213066.00
孙丽芬203908.00人民币普通股203908.00
交通银行股份有限公司-华夏核心
157600.00人民币普通股157600.00
资产混合型证券投资基金
任国亮148909.00人民币普通股148909.00
任恩令133006.00人民币普通股133006.00
周宇皛115049.00人民币普通股115049.00
中国建设银行股份有限公司-长城
100000.00人民币普通股100000.00
景气成长混合型证券投资基金
夏培娜94100.00人民币普通股94100.00
股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜与宁波梅山保税港
区睿之越投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系,其中:股东邱卓雄为股东宁波源星雄控股有限公司的实际控制人,且与股东上述股东关联关系或一致行动的说明邱露瑜系父女关系,宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。
除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如不适用
有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
4宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波星源卓镁技术股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金320023982.47551861201.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产204416164.38衍生金融资产
应收票据1450000.002206592.38
应收账款140771620.85164453149.36
应收款项融资28653773.624125861.03
预付款项31920.00402606.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款590923.67325370.06
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73323838.2266351201.37
其中:数据资源
合同资产8075257.587799847.84持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产144572.03
流动资产合计777482052.82797525830.09
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7467225.487625187.39
固定资产240734232.61239072227.93
在建工程78748954.7955316423.40生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产107241195.8928017792.32
其中:数据资源
5宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2171005.882356629.68
其他非流动资产6965251.5913053132.20
非流动资产合计443327866.24345441392.92
资产总计1220809919.061142967223.01
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24436189.7514621200.01
应付账款42354552.5547285291.42预收款项
合同负债1158932.631031021.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6299558.3611268922.30
应交税费1849410.505886933.21
其他应付款64314847.24108000.00
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债49390.47102215.66
流动负债合计140462881.5080303583.87
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9176122.509598852.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9176122.509598852.47
负债合计149639004.0089902436.34
所有者权益:
股本80000000.0080000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积659855651.00659855651.00
减:库存股其他综合收益
6宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
专项储备3364754.912919380.45
盈余公积35820315.3934048975.26一般风险准备
未分配利润292130193.76276240779.96
归属于母公司所有者权益合计1071170915.061053064786.67少数股东权益
所有者权益合计1071170915.061053064786.67
负债和所有者权益总计1220809919.061142967223.01
法定代表人:邱卓雄主管会计工作负责人:王建波会计机构负责人:张志芬
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入82346341.2180419766.15
其中:营业收入82346341.2180419766.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本63106852.0761762586.95
其中:营业成本52788568.9451496188.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加691617.05495236.76
销售费用2214647.511889068.89
管理费用5637752.694799058.61
研发费用4130058.813766494.07
财务费用-2355792.93-683459.89
其中:利息费用43004.17
利息收入2405372.751556855.05
加:其他收益711199.01223481.97投资收益(损失以“-”号填
179991.08
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
416164.381037772.22“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号1228304.07-231724.56
7宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
填列)资产减值损失(损失以“-”号-1417224.19-535740.94
填列)资产处置收益(损失以“-”号
0.000.00
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
20177932.4119330958.97
列)
加:营业外收入2949.583656.53
减:营业外支出14642.6230128.10四、利润总额(亏损总额以“-”号
20166239.3719304487.40
填列)
减:所得税费用2505485.442364501.51五、净利润(净亏损以“-”号填
17660753.9316939985.89
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
17660753.9316939985.89“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17660753.9316939985.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17660753.9316939985.89归属于母公司所有者的综合收益总
17660753.9316939985.89
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.22080.2117
(二)稀释每股收益0.22080.2117
8宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
法定代表人:邱卓雄主管会计工作负责人:王建波会计机构负责人:张志芬
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71921998.4573677885.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还792375.653570338.37
收到其他与经营活动有关的现金301105.8119017.88
经营活动现金流入小计73015479.9177267241.64
购买商品、接受劳务支付的现金44066472.6937110743.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21995943.7917982337.35
支付的各项税费6675912.964909451.22
支付其他与经营活动有关的现金4228044.146334506.71
经营活动现金流出小计76966373.5866337038.54
经营活动产生的现金流量净额-3950893.6710930203.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90500000.00
取得投资收益收到的现金190790.55
处置固定资产、无形资产和其他长
8018.0050000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2405372.751556855.05
投资活动现金流入小计2413390.7592297645.60
购建固定资产、无形资产和其他长
26797608.349164723.99
期资产支付的现金
投资支付的现金204000000.00440500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计230797608.34449664723.99
投资活动产生的现金流量净额-228384217.59-357367078.39
9宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金46600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
81837.50
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13660000.00
筹资活动现金流出小计60341837.50
筹资活动产生的现金流量净额-60341837.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16387.51538653.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额-232318723.75-406240059.01
加:期初现金及现金等价物余额550549080.78636855336.87
六、期末现金及现金等价物余额318230357.03230615277.86
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会
2024年04月26日
10