星源卓镁:关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

证券代码：301398证券简称：星源卓镁公告编号：2026-029

债券代码：123260债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于注销募集资金专项账户及现金管理专用

结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084号），宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）

20000000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集

资金总额为人民币688000000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596320360.29元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4500000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币450000000.00元。公司可转换公司债券募集资金总额450000000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币443754716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。

二、募集资金的存放与管理情况1为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公

司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

（一）2022年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

1、募集资金专户开立及存储情况

公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行股份有限公司宁

波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行，以及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：“安信证券股份有限公司”）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年9月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称“星源奉化”）向银行申请开立

募集资金专项账户，具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-044）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下：

银行名称账户名称银行账号账户状态中国农业银行宁波大碶支行宁波星源卓镁技术股份有限公司39304001040018260已销户上海银行宁波北仑支行宁波星源卓镁技术股份有限公司03005130661已销户中国建设银行宁波大碶支行宁波星源卓镁技术股份有限公司33150198414000000716已销户宁波银行大碶支行宁波星源卓镁技术股份有限公司51030122000456931已销户

中国农业银行宁波大碶支行星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司39304001040019748本次注销

中信银行宁波自贸区支行星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司8114701013500517876本次注销

2、募集资金现金管理专户开立及存储情况

2公司于2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第

八次会议，并于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币11000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币

30000万元自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

基于现金管理的需要，2025年5月，公司全资子公司星源奉化在宁波银行股份有限公司大碶支行、杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开设闲置募集资金

现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-023）。

截至本公告披露日，公司开设募集资金现金管理专户的具体情况如下：

银行名称账户名称银行账号账户状态

宁波银行大碶支行星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司86041110000915840本次注销

杭州银行宁波北仑支行星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司3302041060000230625本次注销

（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

2025年11月，公司及全资子公司星源奉化与中信银行股份有限公司宁波分

行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司新碶支行

和国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

银行名称账户名称银行账号账户状态中信银行宁波自贸区支行宁波星源卓镁技术股份有限公司8114701013400564226存续