证券代码：301398证券简称：星源卓镁公告编号：2025-020

宁波星源卓镁技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

（截至2024年12月31日）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20000000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688000000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596320360.29元。该募集资金已于2022年

12月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司分别与保荐机构、存放募集资金

的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

1上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规

范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称账户名称银行账号活期余额理财余额合计农行宁波大碶宁波星源卓镁技

39304001040018260已于2023年12月26日销户

支行术股份有限公司上海银行宁波宁波星源卓镁技

03005130661已于2024年6月26日销户

北仑支行术股份有限公司建行宁波大碶宁波星源卓镁技

33150198414000000716已于2024年12月9日销户

支行术股份有限公司宁波银行大碶宁波星源卓镁技

51030122000456931已于2024年12月9日销户

支行术股份有限公司星源卓镁（宁波农行宁波大碶

奉化）技术有限39304001040019748318702.7719000000.0019318702.77支行公司星源卓镁（宁波中信银行宁波

奉化）技术有限811470101350051787668146144.8625000000.0093146144.86自贸区支行公司

合计——68464847.6344000000.00112464847.63

注：截至2024年12月31日募集资金余额为112464847.63元。

（四）前次募集资金使用及节余情况

截至2024年12月31日，前次募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额596320360.29

减：2022年度募集资金投入金额21550110.83

2023年度募集资金投入金额360200125.09

2024年度募集资金投入金额111093203.03

2项目金额

节余募集资金补流金额529174.75

累计手续费支出172.26

加：累计理财收益8083576.85

累计利息收入1433696.45

募集资金余额112464847.63

其中：现金管理尚未到期金额44000000.00

募集资金账户余额68464847.63

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的金额为4400.00万元，具体情况如下：

金额（万签约银行产品名称产品类型起息日到期日预期年化收益率

元）中信银行宁波保本浮动

结构性存款2500.002024/10/302025/1/221.05%-2.33%自贸区支行收益型中国农业银行7天通知存

固定利率1900.002024/9/26不适用1.15%宁波大碶支行款

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

金额单位：人民币万元

3募集后承诺差异金额

募集资金投资项目实际投资总额

投资总额（3）=（2）-差异原因

名称（2）

（1）（1）高强镁合金精密压

铸件技术研发中心项目已结项，差异系节2325.002285.99-39.01项目余资金

高强镁合金精密压项目已结项，差异系理铸件生产项目30910.0031078.35168.35财收益投入项目所致

永久补充流动资金15800.0015800.000.00无差异年产300万套汽车

用高强度大型镁合10597.04120.00-10477.04差异系项目仍在建设期金精密成型件项目

合计59632.0449284.34-10347.70—公司于2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2024年12月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

24746.51万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金24746.51万元。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用暂时闲置募集资金的情况

*公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币60000.00万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

4*公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自

有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

*公司于2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币11000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币30000万元自有

资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

*截至2024年12月31日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为

4400.00万元。

2、募集资金未使用金额及占前次募集资金总额的比例截至2024年12月31日，公司未使用的募集资金余额为11246.48万元（包括以闲置募集资金4400.00万元购买理财产品、购买理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），占募集资金净额的比例为18.86%。

3、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排截至2024年12月31日，尚未使用完毕的募集资金为超募资金转入“年产

300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”的建设资金，该项目为本次

募集资金投资项目，项目尚在建设中，因此募集资金未使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

5前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实

现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，故无法单独核算效益，该项目通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，进而改善公司的财务状况和经营业绩。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目的累计实现的收益不存在低于承诺的累计收益的情形，具体情况详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

6附件1：

前次募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：59632.04已累计投入募集资金总额：49284.34

各年度投入募集资金总额：49284.34

变更用途的募集资金总额：不适用2022年：2155.01

变更用途的募集资金总额比例：不适用2023年：36020.01

2024年：11109.32

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与以使用状态日期募集前承诺投募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投实际投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资（或截止日项目资金额投资金额资金额资金额额金额的差额完工程度）

承诺投资项目：

高强镁合金精密压铸高强镁合金精密压铸件

12325.002325.002285.992325.002325.002285.99-39.012023年12月

件技术研发中心项目技术研发中心项目高强镁合金精密压铸高强镁合金精密压铸件

230910.0030910.0031078.3530910.0030910.0031078.35168.352024年6月

件生产项目生产项目

承诺投资项目小计：33235.0033235.0033364.3433235.0033235.0033364.34129.34

超募资金投向：

3永久补充流动资金永久补充流动资金15800.0015800.0015800.0015800.0015800.0015800.00-不适用

年产300万套汽车用高年产300万套汽车用高强

4强度大型镁合金精密度大型镁合金精密成型10597.0410597.04120.0010597.0410597.04120.00-10477.042027年12月

成型件项目件项目

超募资金投向小计：26397.0426397.0415920.0026397.0426397.0415920.00-10477.04

合计59632.0459632.0449284.3459632.0459632.0449284.34-10347.70——

注1：实际投资金额包括募集资金到账后投入金额以及已置换前期投入金额。

注2：“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”承诺投资总额70000.00万元；公司第三届董事会第五次会议审议通过使用超募资金拟投入该项目11190.43万元（此金额为截至2024年6月30日募集资金账户余额）与表中承诺投资金额10597.04万元的差额为利息、理财的收益。

7附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累计产截止日承诺效益（预截止日累计实现效是否达到预计效益能利用率计效益）益序号项目名称2022年度2023年度2024年度高强镁合金精密压铸

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

件技术研发中心项目高强镁合金精密压铸

262.25%9226.271869.383394.074293.3510503.95是

件生产项目

3超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3.1永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

年产300万套汽车用高

3.2强度大型镁合金精密不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

成型件项目

注1：“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”与“高强镁合金精密压铸件生产项目”承诺效益系项目预计效益，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺。

注2：“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算累计产能利用率与效益。

注3：“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”尚在建设期内，因此产能利用率及效益不适用。

注4：截止日投资项目累计产能利用率为62.25%，报告期内各期的产能利用率分别为53.28%、63.80%和69.50%。

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