星源卓镁:关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁公告编号：2026-046

债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．“卓镁转债”（债券代码：123260）转股期为 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日；最新有效的转股价格为 52.15元/股。

2．2026年第三季度，共有 181张“卓镁转债”完成转股（票面金额共计18100元人民币），合计转成 345股“星源卓镁”股票（股票代码：301398）。

3．截至 2026年第三季度末，“卓镁转债”剩余票面总金额为 449921500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券转股

及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 45000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。

（二）可转换公司债券转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

1．初始转股价格

“卓镁转债”初始转股价格为 52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2．转股价格调整情况公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内（即 2026年 6月 12日至 2026年 9月 11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 9月 14日起重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转股价格由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。

截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为 52.15元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026年第三季度，“卓镁转债”因转股减少 181张，转股数量为 345股，

截至 2026 年 9月 30日，剩余可转换公司债券张数为 4499215张，剩余可转换公司债券金额为 449921500元。2026年第三季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

本次变动（股）

（2026年 6月 30日）（2026年 9月 30日）股份性质数量（股）比例（%）可转债转股数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股 2819250 2.52 0 2819250 2.52

高管锁定股 2819250 2.52 0 2819250 2.52

二、无限售条件流通股 109181899 97.48 345 109182244 97.48

三、总股本 112001149 100.00 345 112001494 100.00

三、其他事项