华人健康:前次募集资金使用情况报告

安徽华人健康医药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“本公司”）

将截至2026年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告说明如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9511.03万元，公司募集资金净额为人民币87945.21万元。

上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

初始存放金额[账户名称存放银行银行账户账号余额

注]安徽华人健康医招商银行股份有限

551902528510888907734283.0292614460.01

药股份有限公司公司合肥分行安徽华人健康医交通银行股份有限341306000013001

171800.44

药股份有限公司公司合肥南七支行920566合肥科技农村商业安徽华人健康医200002180184666

银行股份有限公司579456.93药股份有限公司00000169七里塘支行安徽国胜大药房招商银行股份有限

5519042343109083307.70

连锁有限公司公司合肥分行江苏国胜大药房招商银行股份有限

1259122140108085.64

连锁有限公司公司合肥分行初始存放金额[账户名称存放银行银行账户账号余额

注]河南国胜大药房招商银行股份有限

3719081233108010.48

有限公司公司合肥分行芜湖国胜大药房招商银行股份有限

5539006918105055.74

连锁有限公司公司合肥分行亳州国胜大药房招商银行股份有限

5519081386109024.85

连锁有限公司公司合肥分行安庆国胜大药房招商银行股份有限

5569002766108062.63

连锁有限公司公司合肥分行

合计--93369044.42

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2828.22万元，系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更募集资金投资项目投入募集资金金额公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事

会第十一次会议，并于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划，结合现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司变更部分募集资金用途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金4500.00万元，变更用于新项目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称“舟山里肯”）

60%的股权”。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐人对上述事

项发表了无异议的核查意见。

公司于2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第

八次会议，并于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金130734380.00元，变更用于以下新项目：1、变更募集资金53371600.00元用于购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闽哲汇”）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称“扬祖惠民”）46.01%股权；

2、变更募集资金50058880.00元用于购买闽哲汇持有的福建海华医药

连锁有限公司（以下简称“海华医药”）46.01%股权；

3、变更募集资金27303900.00元用于购买闽哲汇持有的杭州国胜大药

房连锁有限公司（以下简称“杭州国胜”）70.01%股权。

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司累计变更用途的募集资金总额为17573.44万元。

（二）募集资金投资项目延期公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期至2026年12月31日。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司承诺将募集资金37994.36万元投资于营销网络建设项目，截至

2026年6月30日，募集资金实际投入金额29827.23万元，实际投入金额较承

诺投资总额少8167.13万元，主要原因系公司营销网络建设项目尚未建设完毕，项目实施过程中，因各种因素，开店进度受阻，未能如期推进，整体进度仍显滞后。公司于于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期至2026年12月31日。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目已对外转让情况截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11530.55万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

10070.55万元及已支付的发行费用金额1460.00万元（不含增值税）。中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽华人健康医药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2023]核字第

90076号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计347.74万元，相关款项全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计290.51万元，相关款项将全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况公司于2024年6月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过15000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年5月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

截至2026年4月10日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金10000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。（二）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过3.5亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过2.8亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过1.1亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

报告期内，除对闲置募集资金余额以协定存款方式存放外，未进行其他现金管理。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：万元募集资金承募集资金累募集资金结剩余资金使用项目名称未使用完毕的原因

诺投资总额计投入金额余/节余计划承诺投资项目按照募投项目

项目实施过程中，因各计划有序用于

营销网络建设种因素，开店进度受阻

37994.3629827.239336.90公司承诺的募项目，未能如期推进，整体集资金投资项进度仍显滞后目支付舟山里肯医药连锁有限

4500.004500.00-不适用不适用

公司股权收购款支付福建省扬祖惠民医药连

5337.165337.16-不适用不适用

锁有限公司股权收购款支付福建海华医药连锁有限

5005.895005.89-不适用不适用

公司股权收购款支付杭州国胜大药房连锁有

2730.392730.39-不适用不适用

限公司股权收购款

补充流动资金5000.005000.00-不适用不适用超募资金投向支付马鞍山国胜曼迪新大药

9000.009000.00-不适用不适用

房连锁有限公司股权收购款支付江苏神华

药业有限公司8000.008000.00-不适用不适用股权收购款

补充流动资金10377.4110377.41-不适用不适用

截至2026年6月30日，公司前次募投项目已累计使用募集资金79778.08万元，尚未使用的募集资金余额为9336.90万元(含累计收到利息收入和投资理财产品

收益的净额，募集资金账户余额9336.90万元)，未扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为90.71%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为88.75%，尚未使用募集资金占募集资金净额的比例为10.62%，募集资金未使用完毕主要系营销网络建设项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，未用作其他用途。

十、前次募集资金使用的其他情况本公司前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026年8月10日附件1

安徽华人健康医药股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：97456.24已累计使用募集资金总额：79778.08

变更用途的募集资金总额：17573.44各年度使用募集资金总额：79778.08

变更用途的募集资金总额比例：19.98%2023年之前[注]9248.85

2023年度40115.75

2024年度11798.25

2025年度17040.84

2026年1-6月1574.39

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定已变更项与募集后承诺可使用状态日目，含部募集资金承募集前承诺投募集后承诺实际投资金额募集前承诺投募集后承诺实际投资金投资金额的差期（或截止日承诺投资项目

分变更诺投资总额资金额投资金额（1）（2）资金额投资金额额额（3）=（2）-项目完工程（如有）（1）度）承诺投资项目

营销网络建设项目是55567.8055567.8037994.3629827.2355567.8037994.3629827.23-8167.132026年12月支付舟山里肯医药连锁有

是不适用不适用4500.004500.00不适用4500.004500.00-2024年7月限公司股权收购款支付福建省扬祖惠民医

药连锁有限公司股权收购是不适用不适用5337.165337.16不适用5337.165337.16-2025年6月款支付福建海华医药连锁

是不适用不适用5005.895005.89不适用5005.895005.89-2025年6月有限公司股权收购款支付杭州国胜大药房连锁

是不适用不适用2730.392730.39不适用2730.392730.39-2025年6月有限公司股权收购款补充流动资金否5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.00-2023年3月承诺投资项目小计--60567.8060567.8060567.8052400.6760567.8060567.8052400.67-8167.13超募资金投向支付马鞍山国胜曼迪新

大药房连锁有限公司股否9000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.00-2023年11月权收购款支付江苏神华药业有限

否8000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.00-2023年7月公司股权收购款

补充流动资金否10377.4110377.4110377.4110377.4110377.4110377.4110377.41-

超募资金投向小计--27377.4127377.4127377.4127377.4127377.4127377.4127377.41-

合计87945.2187945.2187945.2179778.0887945.2187945.2179778.08-8167.13

注：2023年之前投入金额系公司用前次募集资金置换“营销网络建设项目”前期自有资金投入所发生金额。附件2：

安徽华人健康医药股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日单位：人民币元

实际投资项目截止日投资最近三年一期实际效益（注2）承诺效益截止日

序项目累计产2026年1-6是否达到预计效益

项目名称（注1）2023年度2024年度2025年度累计实现效益号能利用率月承诺投资项目

1营销网络建设项目不适用未做承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用