证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2026-020

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存

放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200号）同意注册，并经深圳证券交易所审议通过，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年8月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1833.3334 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币51.88元。截至2023年8月14日，本公司本次发行股票共募集资金951133367.92元，扣除发行费用103184740.31元（不含增值税），募集资金净额847948627.61元。

截至2023年8月14日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000501号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，本公司募集资金的使用与结存情况如下：

（金额单位：人民币元）项目以前年度金额本期金额累计金额

募集资金总额951133367.92951133367.92

减：承销佣金及保荐费84836004.1584836004.15

到账募集资金总额866297363.77866297363.77

减：发行费用支出17026037.7417026037.74

减：募集资金投资项目支出（注1）281628612.1150610841.4332239453.51项目以前年度金额本期金额累计金额

减：超募资金永久补充流动资金306353300.00306353300.00

减：以闲置募集资金购买理财产品3277888263.54236000000.003513888263.54

加：赎回以闲置募集资金购买的理财产品3006888263.54309000000.003315888263.54

减：募集资金专户银行手续费支出3951.75771.504723.25减：使用超募资金回购公司股份（含印花税、12166279.4412166279.44交易佣金等交易费用）

加：募集资金专户利息收入及投资现金管理产29999253.883436977.2733436231.15品收益

期末募集资金专用账户余额（注2）8118436.6133943800.9833943800.98

注1：募集资金投资项目支出中包含“补充流动资金项目”11000万元所产生的利息收入22413.01元。

注2：期末尚未使用的募集资金余额为33943800.98元，其中存放于募集资金专项账户的余额为

13943081.68元，存放于募集资金现金管理专用结算账户的余额为20000719.30元。其中20000000元于

6月30日申购理财产品并于7月1日认购确认。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏协昌电子科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第三届第十四次董事会审议通过，并业经本公司2023年第二次临时股东大会表决通过。2025年，因《中华人民共和国公司法》修订实施，以及相关监管规则陆续修订发布，公司相应修订了《管理制度》，并已经公司第四届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并于2023年8月连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与8家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，与三方监管协议范本不存在重大差异；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2024年3月，因公司募投项目变更，变更后项目由公司及全资子公司凯美

半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）、张家港凯思半导体有限公司（以下简称“凯思半导体”）、协昌电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州协昌”）共同实施。公司的子公司凯美半导体、凯思半导体、苏州协昌开立了募集资金专户，公司及相关子公司分别连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与相关开户银行签署了新的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2024年4月，因公司全称发生变更，根据宁波银行股份有限公司张家港支行要求，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司张家港支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

因募集资金现金管理的需要，公司2025年度在国泰海通证券股份有限公司苏州张家港人民东路营业部、联储证券股份有限公司无锡贡湖证券营业部、申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体开户机构账号专户用途账户状态

江苏张家港农村商业银行运动控制器、功率芯片协昌科技股份有限公司西张支行8018288813329研发及封装基地建设正常使用（注1）项目

运动控制器、功率芯片交通银行股份有限公司张协昌科技1387062730013000180076已注销（注研发及封装基地建设

家港暨阳支行（注）5）项目

运动控制器、功率芯片中信银行股份有限公司张协昌科技18112001082865968888已注销（注研发及封装基地建设

家港支行（注）2）项目

运动控制器、功率芯片中国民生银行股份有限公协昌科技640848530研发及封装基地建设正常使用

司张家港支行（注1）项目中国银行股份有限公司张505379623398已注销（注协昌科技补充流动资金家港港口支行（注1）3）宁波银行股份有限公司张协昌科技75120122000670309超募资金正常使用家港支行中国农业银行股份有限公10528101040016858已注销（注协昌科技超募资金司张家港凤凰支行（注1）4）苏州银行股份有限公司张协昌科技51113700001505超募资金正常使用家港支行

运动控制器、功率芯片中国民生银行股份有限公

苏州协昌1644869629研发及封装基地建设正常使用司张家港支行（注）项目

运动控制器、功率芯片凯思半导苏州银行股份有限公司张51745300001627研发及封装基地建设正常使用体家港支行项目

运动控制器、功率芯片凯美半导浙商银行股份有限公司张

13050020410120100099719研发及封装基地建设正常使用体家港支行（注）

项目

注1：因上述开户银行没有对外签署协议的权利，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》由有管辖权的上级支行或分行代为签署，实际协议由开户银行履行。

注2：2024年4月，为提高对募集资金的使用和管理效率，公司将中信银行股份有限公司张家港支行账户予以注销，并将余额分别划转至浙商银行股份有限公司张家港支行和江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行的募集资金专户中。

注3：2024年3月，因“补充流动资金项目”资金已使用完毕，公司对中国银行股份有限公司张家港港口支行账户进行了注销。

注4：2024年3月，为提高募集资金使用效率，公司将原用于超募资金项目的中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行账户予以注销，剩余资金已划转至宁波银行股份有限公司张家港支行的募集资金账户。

注5：2025年12月，为提高募集资金使用效率，公司将原用于“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”的交通银行股份有限公司张家港暨阳支行账户予以注销，剩余资金已划转至其他用于“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”的募集资金专户中。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存放机构账号初时存放金额截至日余额存储方式江苏张家港农村商业

银行股份有限公司西8018288813329110230980.80105337.27活期方式张支行

交通银行股份有限公38706273001300018007670888263.54已销户司张家港暨阳支行

中信银行股份有限公811200108286596888830000000.00已销户司张家港支行

中国民生银行股份有64084853099392887.6412740114.28活期方式限公司张家港支行

中国银行股份有限公505379623398110000000.00已销户司张家港港口支行

宁波银行股份有限公75120122000670309180000000.0024733.17活期方式司张家港支行中国农业银行股份有

限公司张家港凤凰支10528101040016858165785231.79已销户行

苏州银行股份有限公51113700001505100000000.0049651.99活期方式司张家港支行

中国民生银行股份有644869629268259.87活期方式限公司张家港支行

苏州银行股份有限公51745300001627668392.58活期方式司张家港支行

浙商银行股份有限公305002041012010009971986592.52活期方式司张家港支行国泰海通证券股份有

限公司苏州张家港人3205000001336555.57活期方式民东路营业部联储证券股份有限公

司无锡贡湖证券营业1300698820000649.76活期方式部申万宏源证券有限公

司苏州龙西路证券营241506781313.97活期方式业部存放机构账号初时存放金额截至日余额存储方式

合计866297363.7733943800.98

三、2026年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年10月24日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计146540060.04元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第

十一次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币45000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，使用不超过人民币95000.00万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的明细情况如下：

金额单位：人民币元产品类型存放机构金额购买日到期日国泰海通证券股份有限公司苏州张家

保本浮动收益凭证10000000.002025-11-252026-11-23港人民东路营业部

结构性存款苏州银行股份有限公司张家港支行11000000.002026-4-32027-4-2申万宏源证券有限公司苏州龙西路证

固定收益凭证27000000.002026-4-32026-10-12券营业部申万宏源证券有限公司苏州龙西路证

固定收益凭证30000000.002026-4-142026-10-12券营业部申万宏源证券有限公司苏州龙西路证

固定收益凭证10000000.002026-4-162026-10-12券营业部江苏张家港农村商业银行股份有限公

结构性存款25000000.002026-5-252026-10-12司西张支行中国民生银行股份有限公司张家港支

结构性存款30000000.002026-5-292026-9-1行江苏张家港农村商业银行股份有限公

结构性存款40000000.002026-5-292027-2-22司西张支行宁波银行股份有限公司苏州张家港支

结构性存款5000000.002026-6-292026-9-22行营业部联储证券股份有限公司无锡贡湖证券

固定收益凭证10000000.002026-6-302026-12-31营业部

合计198000000.00

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，本次变更涉及募集资金41942.90万元，其中31051.22万元来源于原募投项目，

10891.68万元来源于超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理及存放于专户中。

（九）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司的募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。（十）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1000万元（含本数）且不超过人民币2000万元（含本数），回购价格不超过人民币61.22元/股（含本数）。截至2025年4月16日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份378900股，占公司总股本的比例为0.52%，成交金额为12166279.44元（含交易费用等）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》江苏协昌电子科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额84794.86本报告期投入募集资金总额5061.08报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额41942.90已累计投入募集资金总额65075.90

累计改变用途的募集资金总额比例49.46%是否已改截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向变项目（含(1)计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重诺投资总额总额入金额部分变更）(2)＝(2)/(1)现的效益预计效益态日期大变化承诺投资项目

1、运动控制器生产基地建设项目是11023.10-----不适用不适用不适用

2、功率芯片封装测试生产线建设

是10088.83-----不适用不适用不适用项目

3、功率芯片研发升级及产业化项

是9939.29-----不适用不适用不适用目

4、补充流动资金项目否11000.0011000.0011002.24100.02-不适用不适用否

5、运动控制器、功率芯片研发及

否-41942.905061.0822221.7052.982026-12-31不适用不适用否封装基地建设项目

承诺投资项目小计42051.2252942.905061.0833223.94超募资金投向

1、运动控制器、功率芯片研发及--根据《关于变更募集资金用途的议案》，10891.68万元超募资金将用于“运动控制器、功率芯片研否封装基地建设项目发及封装基地建设项目”，相关使用情况详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。

2、股份回购--1216.631216.63100.00-不适用不适用否

3、补充流动资金--30635.3330635.33100.00-不适用不适用否

超募资金投向小计-31851.9631851.96合计42051.2284794.865061.0865075.90未达到计划进度或预计收益的情不适用

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

1、本次发行股票的超募资金的金额为42743.64万元。

2、闲置超募资金现金管理情况：详见本专项报告之“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

超募资金的金额、用途及使用进3、超募资金补充流动性资金情况：详见本专项报告之“三、（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

展情况4、超募资金用于募投项目情况：详见本专项报告之“三、（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”。

5、超募资金用于回购股份情况：详见本专项报告之“三、（十）募集资金使用的其他情况”。

公司于2024年1月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设募集资金投资项目实施地点变更项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”。根据本公司实际发展的情况需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，本公司拟购置新的工业用地，以解决公司进一步发展的用地需求。本次变更共涉及41942.90万元募集资金（其中31051.22万元来源于原募投项目，10891.68万元来源于超募集资金）；实施地点由“张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号”变更为“张家港市凤凰镇凤凰大道与苏虞张公路交叉口东侧”；实施主体由母公司变更为母公司与全资子公司协昌

电子科技（苏州）有限公司、凯美半导体（苏州）有限公司、张家港凯思半导体有限公司共同实施。

募集资金投资项目实施方式调整

公司于2024年6月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，情况

审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目的部分实施主体凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

募集资金投资项目先期投入及置

详见本专项报告之“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本专项报告之“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理及存放于专户中。

（1）封装产线方面，目前募投项目土建工程已完成验收，相关产线设备正陆续开展安装调试工作；近期半导体封装原材料中铜等核心材料价

格持续上升，相关变化会对封装成本造成一定影响，未来如果相关原材料价格持续升高，可能对公司封装业务的成本及毛利率水平造成一定影响；

募集资金使用及披露中存在的问（2）控制器产线方面，一方面受新国标全面落地、消费者观望等因素影响，2026年上半年国内电动两轮车销量存在一定下滑，同时受激烈市题或其他情况场竞争以及公司自身技术对接、产品验证等综合因素影响，公司控制器销量存在一定下滑，公司将谨慎评估市场及技术动态，合理规划募投项目的投资进度与建设安排；

此外，近期控制器生产用的主要原材料 PCB、铝壳、功率器件等持续涨价，未来如果相关原材料价格持续升高，可能对公司控制器业务的成本及毛利率水平造成一定影响。附表2改变募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预改变后的项目本报告期实本报告期实现是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发

1际投入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益资金总额（）态日期生重大变化

运动控制器生产基地建设项目

运动控制器、功率芯片功率芯片封装测试生

研发及封装基地建设项41942.905061.0822221.7052.982026-12-31不适用不适用否产线建设项目目功率芯片研发升级及产业化项目

合计-41942.905061.0822221.70----

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，结合公司发展需要，结合募集资金投资项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司于2024年1月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）案》，同意公司将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”。详见公司披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用