证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2025-017

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2024年度募集资金存放与使用情况说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2500.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币62000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7755.61万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币

54244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验

并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币35115.61万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计20393.40万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为

12722.21万元、使用超募资金永久补充流动资金12000.00万元，合计使用超募

资金14722.21万元。同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，暂时闲置募集资金现金管理6000.00万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额739.32万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为8868.10万元。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目金额（人民币万元）

一、公开发行募集资金总额62000.00

减：发行费用7755.61

二、公开发行募集资金净额54244.39

减：截至本期对募投项目的累计投入金额20393.40

其中：置换前期已投入的自有资金金额5914.57

其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额11936.97

其中：2024年度累计直接投入募集资金项目的金额2541.86

减：超募资金投入超募项目金额2722.21

减：募集资金永久性补充流动资金金额12000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额5000.00

减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额6000.00

减：其他支出（手续费、清户资金转出）17.16

加：募集资金利息756.48

三、截至2024年12月31日募集资金账户余额8868.10

注1：截至2024年12月31日，公司募集资金实际余额为19868.10万元，与截至2024年12月31日募集资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金5000万元及现金管理6000万元累计形成的金额。

注2：本公告的表中各行加总如存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023年2

2月14日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份

有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司

上海分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，2023年5月15日，公司与全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐

人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限

31006606901300653031519890.5327.09活期

公司上海宝山支行中国民生银行股份

63825876816124.653860.06活期

有限公司上海分行南京银行股份有限

03012700000072788240.503706.16活期

公司上海分行中信银行股份有限

81102010129015887469000.000.00活期

公司上海分行交通银行股份有限

3100660690130069520253933.001274.78活期

公司上海宝山支行

合计-57188.688868.10-

三、募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金使用情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《关于上海阿莱德实业集团股份有3限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA11037 号）。经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人专项核查报告的结论性意见

2025年4月21日，保荐人兴业证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025年4月21日

4附表1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元本报告期投

募集资金总额542443880.10入募集资金101187451.26总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总351156115.92额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可进度（%）变更项项目达到预是否达行性是

承诺投资项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计（3）=本年度实现

目（含定可使用状到预计否发生和超募资金投向投资总额额（1）额投入金额（2）（2）/的效益部分变态日期效益重大变

（1）

更）化承诺投资项目

5G 通信设备零部件生产

否161246500.00161246500.006832958.3666672704.4541.352026/12/31不适用不适用否线建设项目

5G 基站设备用相关材料

否82405000.0082405000.0018585677.7547261325.8257.352026/12/31不适用不适用否及器件研发项目

补充流动资金否90000000.0090000000.00-90000000.00100.00-不适用不适用否

承诺投资项目小计-333651500.00333651500.0025418636.11203934030.27-----超募资金投向永久性补充流动资金及

否-120000000.0060000000.00120000000.00100.00-不适用--偿还银行贷款

精密模塑加工中心项目否-39330000.0015768815.1527222085.6569.212024/12/31-3635466.69不适用否

尚未使用的超募资金－49462380.10-------

5超募资金投入小计--208792380.1075768815.15147222085.65---3635466.69--

合计333651500.00542443880.10101187451.26351156115.92---3635466.69--未达到计划进度或预计

精密模塑加工中心项目属于公司产品向上游的延伸产业链条，目前仍处于前期的市场开发和生产技术的磨合阶段，因此尚未能实现盈利。

收益的情况和原因项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

公司于2023年上市取得超募资金20879.24万元。截至2024年12月31日，公司累计决议使用超募资金15933.00万元。

1、2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金6000.00万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。2023年3月3日，公司召开2023年度第一次临时股东大会审议通过此议案。截至2023年12月31日止，已使用超募资金永久性补充流动资金6000.00万元。

2、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工超募资金的金额、用途中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金3933万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东大会审议。截至2024年12月31日止，及使用进展情况该项目已实际使用超募资金2722.21万元，目前该项目已于2024年12月31日达到预计可使用状态并结项，除部分未支付的尾款，剩余节余募集资金（含2024年12月31日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以严格监管，具体内容详见下方“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”。

3、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议通过此议案。截至2024年

12月31日止，已使用超募资金永久性补充流动资金6000.00万元。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付募集资金投资项目先期发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司使用募集资金6771.13万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币投入及置换情况

5914.57万元及已支付的发行费用金额856.56万元（不含增值税）。公司已于2023年2月14日及2023年2月23日完成置换。

1、2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年2月6日，用闲置募集资金暂时补公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元归还至募集资金账户。

充流动资金情况2、2024年2月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司已将5000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金在“精密模塑加工中心项目”的实施过程中，公司从项目的实际情况出发，秉承“合理、有效和节约”的原则谨慎使用募集资金，具体而言，公司节余的金额及原因通过如下三个途径合理降低了项目的实施费用进而产生了募集资金节余：第一，公司在团队组建时，通过内部培训的方式尽量减少对外招聘人员的

6数量，并且持续动态优化人员配置和调整薪酬结构，有效地控制了人力成本；第二，公司对生产布局重新进行了科学规划，提高了厂房的空间利用率，减少了厂房的租赁面积，节省了租金支出；第三，公司通过优化设备选型、抓住市场价格下降机遇并合理调整采购数量，精心遴选性价比更高的设备，使得设备采购支出低于计划金额。截至2024年末，“精密模塑加工中心项目”如期达到预定可使用状态，仅存在部分收尾工作和待支付的129.52万元款项，主要系部分已签署合同的尾款，预计节余募集资金1145.26万元（含截至2024年12月31日该募集资金专户支出的0.22万元银行手续费和收到的64.21万元银行利息收入；不含2024年12月31日后将可能会产生的银行手续费和收到的银行利息收入），上述节余募集资金（含

2024年12月31日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以严格监管，公司将根据未

来发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划并安排使用该部分募集资金，在使用前履行相应的审议程序并及时披露。

公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低尚未使用的募集资金用风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至2024年12月31途及去向日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为6000万元。报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

7