证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2026-032

南京波长光电科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252号）核准，公司2023年 8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2893.00万股，发行价为29.38元/股，募集资金总额为人民币849963400.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币91220491.65元，实际募集资金净额为人民币

758742908.35元。

该次募集资金到账时间为2023年8月18日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月18日出具报告编号：

天职业字〔2023〕44177号《验资报告》。

（二）本半年度使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币317960140.40元，其中：以前年度使用295217554.61元，本年度使用22742585.79元，均投入募集资金投资项目。

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币317960140.40元，募集资金专户余额为人民币5293546.32元，理财产品余额为人民币163000000.00元，与实际募集资金净额人民币758742908.35元的差异金额为人民币272489221.63元。差异金额中募集资金累计理财收益、利息收入及扣除手续费支出净额为人民币27579393.44元，激光光学产品生产项目结余资金人民币

15040328.23元永久补充流动性资金，红外热成像光学产品生产项目结余资金

25166022.65元永久补充流动资金，使用超募资金永久补充流动资金

260000000.00元，其他差额为尚未支付或置换的发行费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《南京波长光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2021年第三次临时股东大会审议通过；本公司2024

年第一次临时股东大会第一次修订；2025年第三次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司南京上元支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国银行股份有限公司南

京方山支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送审计委员会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年9月14日分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024年4月30日与中国工商

银行股份有限公司南京江宁支行签订了新的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。上述三方协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。

本公司及全资子公司江苏波长光电科技有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024年10月28日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述四方协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

户名存放银行银行账户账号存款方式余额备注南京波长光电中国工商银行股份激光光学产品生产项目科技股份有限有限公司南京上元4301027329100097828活期存款

专户（2024年注销）公司支行南京波长光电中国工商银行股份红外热成像光学产品生科技股份有限有限公司南京上元4301027329100098180活期存款产项目专户（2025年注公司支行销）南京波长光电招商银行股份有限精密光学研发综合楼建

科技股份有限公司南京分行营业125905176710866活期存款3635027.74设项目专户公司部南京波长光电中国银行股份有限超募资金专户（2024年科技股份有限554745216508活期存款公司南京方山支行注销）公司南京波长光电中国工商银行股份

科技股份有限有限公司南京上元4301027329100098207活期存款1658518.58超募资金专户公司支行江苏波长光电招商银行股份有限红外热成像光学产品生科技股份有限公司南京分行营业125913236710000活期存款产项目专户（2025年注公司部销）

南京波长光电中国工商银行股份4301027314200004635活期存款0.00理财专户科技股份有限有限公司南京上元公司支行

合计————5293546.32

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资相关理财产品，截至2026年6月30日，理财产品余额为163000000.00元，具体如下（单位：人民币元）：

户名存放银行银行账户账号产品存放到期日余额招商银行点金系列看南京波长光电科技招商银行股份有限公

125905176710866涨两层区间60天结构2026/8/2825000000.00

股份有限公司司南京分行营业部性存款招商银行点金系列看南京波长光电科技招商银行股份有限公

125905176710866涨两层区间91天结构2026/9/1150000000.00

股份有限公司司南京分行营业部性存款中国工商银行区间累南京波长光电科技中国工商银行股份有计型法人人民币结构

43010273291000982072026/12/2888000000.00

股份有限公司限公司南京上元支行性存款产品-专户型

2026年第 385期 K款

合计——————163000000.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况本公司2026年上半年度未发生改变募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2026年上半年度未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在重大募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件：1．募集资金使用情况对照表附件1南京波长光电科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2026年6月30日

编制单位：南京波长光电科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额849963400.00半年度投

入募集资22742585.79

报告期内改变用途的募集资金总额0.00金总额

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投

入募集资317960140.40

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%金总额是否已截至期末项目可行本半年是否达承诺投资项目和变更项募集资金承诺调整后投资总本半年度投入截至期末累计投资进度项目达到预定可使性是否发度实现到预计

超募资金投向目（含部投资总额额（1）金额投入金额(2)（%）(3)用状态日期生重大变的效益效益分改变）＝(2)/(1)化承诺投资项目精密光学研发综合楼建设

是74740900.00186332610.5322742585.79110668392.4159.39%2027年6月30日不适用不适用否项目

承诺投资项目小计-74740900.00186332610.5322742585.79110668392.41-----

超募资金投向-1.精密光学研发综合楼建

是-111591710.532027年6月30日不适用不适用否设项目

2.永久补充流动资金--260000000.00130000000.00260000000.00100.00%不适用不适用否

3.未确认使用目的的超募

-440180108.3568588397.83----不适用不适用否资金

超募资金投向小计440180108.35440180108.35130000000.00260000000.00-----

514921008.35

合计514921008.35152742585.79370668392.41-----

（注）

未达到计划进度或预计收因精密光学研发综合楼建设项目土建工程验收进度晚于预期且项目实际付款进度与项目建设进度存在周期性差异，2026年4月17日公司召开第四届益的情况和原因（分具体董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将精密光学研发综合楼建设项目达到可使用状态日期由2026年6月项目）30日延期至2027年6月30日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。

项目可行性发生重大变化无。

的情况说明合计

超募资金的金额、用途及公司于2026年4月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13000.00使用进展情况万元超募资金永久补充流动资金。该事项已于2026年5月11日经公司2025年年度股东会决议通过，并已全额划转完毕。截至报告期末，公司未确认使用目的的超募资金68588397.83元。

募集资金投资项目实施地无。

点变更情况募集资金投资项目实施方无。

式调整情况募集资金投资项目先期投无。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充无。

流动资金情况

用闲置募集资金进行现金2025年4月23日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，拟管理情况继续使用额度不超过人民币38000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上次股东大会授权额度到期之日起12个月，即2025年

10月19日至2026年10月18日。

2026年4月17日公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，

拟继续使用额度不超过人民币17000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上次股东会授权额度到期之日起12个月，即2026年

10月19日至2027年10月18日。

截至报告期末，尚未到期赎回的募集资金现金管理余额为163000000.00元，详见本报告二、（三）募集资金专户存储情况。

项目实施出现募集资金结无。

余的金额及原因

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为168293546.32元（包括累计收到银行利息收入、理财收益扣除手续费净额27579393.44元），尚未使用的募集资金用途

其中期末持有的银行理财产品余额为163000000.00元，其余尚未使用的募集资金5293546.32元存放于公司募集资金专户，详见本报告二、（三）及去向募集资金专户存储情况。

募集资金使用及披露中存不适用。

在的问题或其他情况

注：此处合计数不包含投入“精密光学研发综合楼建设项目”的超募资金111591710.53元。