证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-056

世纪恒通科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 214911845.98 -15.51% 704010820.84 -11.40%归属于上市公司股东

-11873729.39 -211.53% 19392104.73 -59.28%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -14763029.38 -394.39% -1231907.74 -104.53%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -489301810.03 -125.48%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1211 -212.23% 0.1979 -59.03%

股）稀释每股收益（元/-0.1211 -212.23% 0.1979 -59.03%

股）加权平均净资产收益

-0.98% -1.82% 1.62% -2.18%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2990699726.08 2865256346.92 4.38%归属于上市公司股东

1208598785.09 1189131074.04 1.64%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -155902.74 -161643.35销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2073343.98 19479557.93

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

0.00 0.00

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

0.00 0.00

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

0.00 0.00

损益

对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 0.00 0.00失单独进行减值测试的应收款

2000.00 6100.00

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期 0.00 0.00净损益

非货币性资产交换损益 0.00 0.00

债务重组损益 0.00 0.00企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如 0.00 0.00安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一 0.00 0.00次性影响

因取消、修改股权激励计划

0.00 0.00

一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工

0.00 0.00

薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价 0.00 0.00值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产

0.00 0.00

生的收益与公司正常经营业务无关的

0.00 0.00

或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00除上述各项之外的其他营业

-1253.09 -43582.45外收入和支出其他符合非经常性损益定义

0.00 549400.21

的损益项目

减：所得税影响额 -971111.84 2070272.27少数股东权益影响额

-2864452.40（税后）

合计 2889299.99 20624012.47 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

单位：元

项 目 1-9 月累计金额

个税手续费返还 49400.21

其他权益工具投资持有期间取得的分红 500000.00

合计 549400.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 增减变动率 重大变动说明

货币资金 220908269.39 561560531.70 -60.66%主要系本期经营性支出增加所致

应收票据 14340033.44 5040267.38 184.51%系本期收到票据增加所致

其他应收款 115251327.89 68889215.29 67.30%主要系本期支付业务保证金增加所致主要系本期贵阳世纪恒通信息产业中心建设项目工

投资性房地产 380644977.21 - 100.00%程竣工验收确认投资性房地产所致主要系本期贵阳世纪恒通信息产业中心建设项目工

在建工程 - 337568299.00 -100.00%程竣工验收所致

开发支出 1821174.52 4558951.63 -60.05%系本期开发支出转无形资产所致主要系可弥补亏损及股权激励项目确认递延所得税

递延所得税资产 20936548.96 15051264.24 39.10%资产所致

主要系公司业务规模扩大，为履行中长期项目合同其他非流动资产 250445766.00 180990951.47 38.37%而支付款项重分类所致

应付票据 - 163968454.00 -100.00%系本期票据到期归还所致

合同负债 10564555.70 24472283.63 -56.83%主要系预收业务款下降所致

应交税费 62212798.77 28608860.44 117.46%主要系本期经营产生的应交增值税增加所致

其他应付款 54149941.34 27621110.96 96.05%主要系暂收待付款增加所致一年内到期的非流

71120264.21 101778825.04 -30.12%主要系一年内到期的长期借款减少所致

动负债

其他流动负债 218303090.63 354614192.13 -38.44%主要系本期重分类短期融资减少所致

长期借款 414749834.26 180847500.00 129.34%系本期新增长期借款所致主要系权益工具投资公允价值变动确认递延所得税

递延所得税负债 2360513.01 1174014.94 101.06%负债增加所致

其他非流动负债 93902850.00 - 100.00%系本期预收中长期项目业务款重分类所致

减：库存股 16824984.27 25891272.27 -35.02%系员工股权激励计划所致

其他综合收益 1747707.86 838737.30 108.37%主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

少数股东权益 -2293991.19 -659550.21 -247.81%系非全资子公司亏损增加所致

2、利润表主要项目变动分析

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 同比增减 变动原因

财务费用 22123612.67 15059819.51 46.90%主要系借款增加导致利息支出增加所致

其他收益 19528958.14 12586143.44 55.16%主要系本期政府补助增加所致主要系本期确认联营企业投资收益和金融资

投资收益 -14445417.93 -4873578.22 -196.40%产终止确认所致

资产减值损失 -355856.36 - -100.00%系本期部分存货计提跌价准备所致

资产处置收益 -90955.96 -381134.78 76.14%主要系处置固定资产损失减少所致

营业外收入 30000.00 12213458.26 -99.75%主要系上期长期股权投资初始计量确认所致

营业外支出 144269.84 1956841.73 -92.63%主要系本期捐赠支出减少所致

所得税费用 -574876.24 5206397.42 -111.04%主要系公司应纳税所得额下降所致

少数股东损益 -6619188.60 -2714631.51 -143.83%系非全资子公司亏损增加所致

3、现金流主要项目变动分析

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减变动比率 重大变动说明

主要系公司为构筑长期竞争力，项目建设经营活动产生的现金流量净额-489301810.03 -217008249.14 -125.48%投入增加所致主要系本期世纪恒通信息产业中心项目工

投资活动产生的现金流量净额 -69320654.18 -322260146.12 78.49%程款项支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 236895346.39 334984364.58 -29.28%主要系本期偿还到期融资借款所致

主要系经营活动、投资活动和筹资活动产

现金及现金等价物净增加额 -321832209.94 -204295295.89 -57.53%生的现金流量净额变动综合影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 15906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

质押 15830000

杨兴海 境内自然人 35.00% 34530000 25897500

冻结 11330000

杨兴荣 境内自然人 1.82% 1794000 1366500 质押 800000

聂丹 境内自然人 1.32% 1300100 0 不适用 0

朱林洲 境内自然人 0.83% 823300 0 不适用 0

林虎 境内自然人 0.81% 800000 0 不适用 0

胡海荣 境内自然人 0.77% 756800 573800 质押 732000

昆明腾通科技 境内非国有法

0.75% 740000 0 不适用 0

有限公司 人

陶正林 境内自然人 0.53% 520450 395912 不适用 0

陈浦育 境内自然人 0.45% 444700 0 不适用 0

杨冰田 境内自然人 0.43% 419900 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

杨兴海 8632500 人民币普通股 8632500

聂丹 1300100 人民币普通股 1300100

朱林洲 823300 人民币普通股 823300

林虎 800000 人民币普通股 800000

昆明腾通科技有限公司 740000 人民币普通股 740000

陈浦育 444700 人民币普通股 444700

杨兴荣 427500 人民币普通股 427500

杨冰田 419900 人民币普通股 419900

付铁军 410200 人民币普通股 410200

杨海龙 386000 人民币普通股 386000

股东杨兴海与股东杨兴荣系兄弟关系且为一致行动人。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系。

1、股东林虎通过普通证券账户持有 0股，通过光大证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有 800000 股，合计持有

800000 股；

2、股东朱林洲通过普通证券账户持有 430400 股，通过财信证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 392900 股，合计持有 823300 股；

3、股东陈浦育通过普通证券账户持有 117000 股，通过财信证券前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 327700 股，合计持有）

有 444700 股；

4、股东杨冰田通过普通证券账户持有 0股，通过国泰海通证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 419900 股，合计持有

419900 股；

5、股东付铁军通过普通证券账户持有 86400 股，通过中国中金财

富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 323800 股，合计持有 410200 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期高管锁定股按

杨兴海 34530000 34530000 25897500 25897500 高管锁定股 有关规定解除限售高管锁定股按有关规定解除

高管锁定股及 限售；股权激

杨兴荣 1710000 1710000 1366500 1366500 股权激励限制 励限售股按激性股票 励计划（草案）相关规定解除限售离任监事锁定

离任监事锁定 股按法律规定

胡海荣 732000 183000 24800 573800 限售及股权激 解除限售；股

励限制性股票 权激励限售股按激励计划

（草案）相关规定解除限售高管锁定股按法律规定解除

高管锁定股及 限售；股权激

陶正林 498150 124538 22300 395912 股权激励限制 励限售股按激性股票 励计划（草案）相关规定解除限售

2026 年限制性 股权激励限售

股票激励计划 股权激励限制 股按激励计划

0 0 805500 805500

其他合计 51 性股票 （草案）相关

名激励对象 规定解除限售

合计 37470150 36547538 28116600 29039212 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、募集资金投资项目调整公司于 2026年 1月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“大客户开发中心建设项目”及“世纪恒通服务网络升级建设项目”予以结项，将募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”达到预定可使用状态时间调整至 2026年 12月 31日。具体内容请详见公司于 2026年 1月 28日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

2、补缴税款

公司及下属子公司于 2026年 1月分别收到税务主管机关下发的《税务处理决定书》及《税务事项通知书》，根据相关文书，公司及子公司需补缴税款 7143.78万元，滞纳金 2350.16万元（为测算金额，最终以实际缴纳金额为准），上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2025 年当期损益。具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于补缴税款的公告》（公告编号：2026-005）。

3、2026 年限制性股票激励计划

为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥公司员工的积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注和推动实现公司经营目标和长远战略发展，使股东利益、公司利益和员工个人利益一致化，公司在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定并实施了 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于 2026年 6月完成了本激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容请详见公司于 2026年 6月 26日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-036）。

4、使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金

公司分别于 2026 年 8 月 26日、2026 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已结项募投项目“大客户开发中心建设项目”及“世纪恒通服务网络升级建设项目”的节余募集资金进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。

5、完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2026 年 9 月 14日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会 2名非独立董事、2 名独立董事，与同日召开的 2026 年临时职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会，公司第五届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会、2026 年临时职工代表大会审议通过之日起三年。

2026 年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一

届高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人。至此，公司董事会换届选举已完成。具体内容请详见公司于 2026 年9 月 14 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-051）。

6、控股股东、董事兼高级管理人员减持股份事项公司于 2026 年 9 月 15 日披露了《关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划公告”），公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及董事、总经理杨兴荣先生计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。截至本报告期末，上述股东尚未减持公司股份且减持计划期限尚未届满。具体内容请详见公司于 2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-053）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：世纪恒通科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 220908269.39 561560531.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 14340033.44 5040267.38

应收账款 444718445.69 366823149.27应收款项融资

预付款项 18784560.85 26466552.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 115251327.89 68889215.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 33744084.01 40762898.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1018563359.12 794734109.89

流动资产合计 1866310080.39 1864276723.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资 178875823.13 186750808.24

其他权益工具投资 12718580.80 11370822.25其他非流动金融资产

投资性房地产 380644977.21

固定资产 235349632.93 223371216.33

在建工程 337568299.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 4700288.76 5664353.89

无形资产 32593855.00 29393102.97

其中：数据资源 1742268.67 2251160.04

开发支出 1821174.52 4558951.63

其中：数据资源

商誉 1329062.59 1329062.59

长期待摊费用 4973935.79 4930790.59

递延所得税资产 20936548.96 15051264.24

其他非流动资产 250445766.00 180990951.47

非流动资产合计 1124389645.69 1000979623.20

资产总计 2990699726.08 2865256346.92

流动负债：

短期借款 666420414.19 601483268.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 163968454.00

应付账款 110656772.39 124284268.04预收款项

合同负债 10564555.70 24472283.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 23721847.35 19102462.47

应交税费 62212798.77 28608860.44

其他应付款 54149941.34 27621110.96

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 71120264.21 101778825.04

其他流动负债 218303090.63 354614192.13

流动负债合计 1217149684.58 1445933725.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 414749834.26 180847500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2880660.82 3804843.41

长期应付款 22886402.99 19710933.49长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 30464986.52 25313805.56

递延所得税负债 2360513.01 1174014.94

其他非流动负债 93902850.00

非流动负债合计 567245247.60 230851097.40

负债合计 1784394932.18 1676784823.09

所有者权益：

股本 98666667.00 98666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 670231082.08 675368211.06

减：库存股 16824984.27 25891272.27

其他综合收益 1747707.86 838737.30专项储备

盈余公积 32020122.36 35929686.50

一般风险准备 0.00

未分配利润 422758190.06 404219044.45

归属于母公司所有者权益合计 1208598785.09 1189131074.04

少数股东权益 -2293991.19 -659550.21

所有者权益合计 1206304793.90 1188471523.83

负债和所有者权益总计 2990699726.08 2865256346.92

法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：吕海英 会计机构负责人：吕海英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 704010820.84 794608493.08

其中：营业收入 704010820.84 794608493.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 685792531.65 750117786.63

其中：营业成本 507403446.42 584213274.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6277617.21 6551990.95

销售费用 33342158.61 36100308.51

管理费用 83747636.06 77578298.30

研发费用 32898060.68 30614094.58

财务费用 22123612.67 15059819.51

其中：利息费用 22319524.41 13877524.40

利息收入 412286.25 443670.15

加：其他收益 19528958.14 12586143.44投资收益（损失以“－”号填 -14445417.93 -4873578.22列）

其中：对联营企业和合营

-7310995.28 -2697999.20企业的投资收益以摊余成本计量的

-7634422.65 -2625579.02金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10542707.35 -11966844.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号-355856.36

填列）资产处置收益（损失以“-”号-90955.96 -381134.78

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12312309.73 39855292.07

列）

加：营业外收入 30000.00 12213458.26

减：营业外支出 144269.84 1956841.73四、利润总额（亏损总额以“－”号

12198039.89 50111908.60

填列）

减：所得税费用 -574876.24 5206397.42五、净利润（净亏损以“－”号填

12772916.13 44905511.18

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

12772916.13 44905511.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

19392104.73 47620142.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-6619188.60 -2714631.51号填列）

六、其他综合收益的税后净额 908970.56 188469.72归属母公司所有者的其他综合收益

908970.56 188469.72

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1014062.68 199734.93

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1014062.68 199734.93

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-105092.12 -11265.21合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -105092.12 -11265.21

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 13681886.69 45093980.90

（一）归属于母公司所有者的综合

20301075.29 47808612.41

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-6619188.60 -2714631.51总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1979 0.4830

（二）稀释每股收益 0.1979 0.4830

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：吕海英 会计机构负责人：吕海英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 767527393.79 995698299.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1484582848.40 1376099354.37

经营活动现金流入小计 2252110242.19 2371797653.88

购买商品、接受劳务支付的现金 819149209.03 780033766.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 226908099.63 247051155.15

支付的各项税费 51706907.46 129024193.31

支付其他与经营活动有关的现金 1643647836.10 1432696787.89

经营活动现金流出小计 2741412052.22 2588805903.02

经营活动产生的现金流量净额 -489301810.03 -217008249.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1067233.59 450000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

7416.00 286707.96

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1074649.59 736707.96

购建固定资产、无形资产和其他长

70138917.45 173997275.25

期资产支付的现金

投资支付的现金 256386.32 148999578.83质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 70395303.77 322996854.08

投资活动产生的现金流量净额 -69320654.18 -322260146.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 16963396.00 1730000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

985000.00 1730000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 852743765.91 708524055.55

收到其他与筹资活动有关的现金 78495934.64 5559331.13

筹资活动现金流入小计 948203096.55 715813386.68

偿还债务支付的现金 650766075.52 346600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

21537309.15 27762718.51

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 39004365.49 6466303.59

筹资活动现金流出小计 711307750.16 380829022.10

筹资活动产生的现金流量净额 236895346.39 334984364.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-105092.12 -11265.21影响

五、现金及现金等价物净增加额 -321832209.94 -204295295.89

加：期初现金及现金等价物余额 516708232.13 390479066.41

六、期末现金及现金等价物余额 194876022.19 186183770.52

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30日