安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2026-026

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）260918429.97258741837.320.84%归属于上市公司股东的净利

15877615.2618273611.83-13.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润13010378.7316443698.13-20.88%

（元）经营活动产生的现金流量净

-7096314.27-4513833.04-57.21%额（元）

基本每股收益（元/股）0.13660.1581-13.60%

稀释每股收益（元/股）0.13660.1581-13.60%

加权平均净资产收益率1.16%1.37%-0.21%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1626378792.391661819801.67-2.13%归属于上市公司股东的所有

1356440563.031376803382.02-1.48%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1831089.04主要为四川森泰固定资产的处置收益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

789150.00主要为收到的政府补助金额

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要为公司发生的投资收益以及远期

资产和金融负债产生的公允价值变动1268425.10结售汇业务公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-815890.69主要为公司发生的赔偿款支出

减：所得税影响额205536.92

合计2867236.53--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

资产负债表项目项目期末余额期初金额变动比例变动原因说明

交易性金融资产108248610.7771548869.8051.29%主要系本期购买理财金额增加所致

应收账款164678296.97125643010.2131.07%主要系本期期末应收款增加所致预付账款

15416965.0911113016.3538.73%主要系本期预付材料款金额增加所致

主要系越南森泰厂房租赁合同即将到期，本期折旧金使用权资产

4916899.867399228.39-33.55%额较大所致

其他非流动资产

54038330.818150695.66562.99%主要系越南子公司购买土地金额较大所致

一年内到期的非流动负主要系越南森泰厂房租赁合同将要到期，租赁余额下债4776679.997076633.62-32.50%降较大所致其他流动负债

1444897.08608976.40137.27%主要系期末预收国内客户货款金额增加所致

主要系越南森泰厂房租赁合同将要到期，租赁余额下租赁负债

525931.331101202.41-52.24%降较大所致

主要系境外子公司记账本位币泰铢、越南盾汇率波动其他综合收益

-6310421.7816132662.08-139.12%较大，外币报表折算损失金额较大所致利润表项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明

主要系本期汇率波动较大，导致财务费用汇兑损失金财务费用7499349.25-1091047.90不适用额较大所致

投资收益-329459.97876111.58-137.60%主要系本期远期结售汇业务投资损失金额较大所致主要系公司金融资产按公允价值计量确认的变动损益

公允价值变动收益1597885.07908848.7775.81%变动所致主要系本期应收账款金额增加导致计提的坏账金额较

信用减值损失-2431678.84298829.58不适用大所致

资产减值损失-405048.04-1238336.02-67.29%主要系本期计提的存货跌价准备下降所致

资产处置收益1912570.133807.3450133.76%主要系本期处置四川森泰资产收益金额较大所致

营业外收入184571.6251881.81255.75%主要系收到知识产权赔偿款金额较大所致

营业外支出1000462.3116762.975868.29%主要系公司本期支付的赔偿款金额增加所致主要系递延所得税资产余额增长导致所得税费用下降

所得税费用763999.772686064.17-71.56%所致现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明经营活动产生的现金流主要系本期销售活动收到现金金额减少及收到的出口

量净额-7096314.27-4513833.04-57.21%退税款下降所致投资活动产生的现金流

量净额-86085978.8752013915.54-265.51%主要系本期收到、支付的投资理财金额变动较大所致

3安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流

量净额637019.2885488119.92-99.25%主要系本期融资借款规模下降所致汇率变动对现金及现金

等价物的影响-1265290.9244659.75-2933.18%主要系本期汇率变动较大，形成较多汇兑损失所致现金及现金等价物净增

加额-93810564.78133032862.17-170.52%主要系投资活动现金流出金额较大所致

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7781报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

唐道远境内自然人35.25%4167020041670200不适用0

张勇境内自然人9.75%1152580011525800不适用0

王斌境内自然人9.75%1152580011525800不适用0芜湖瑞建汽车境内非国有法

产业创业投资7.50%88660000不适用0人有限公司

唐圣卫境内自然人4.07%48107194810719不适用0安徽祥峰投资境内非国有法

中心（有限合3.93%46463484646348不适用0人

伙）

王正境内自然人0.80%9500000不适用0

范新平境内自然人0.65%7639000不适用0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.59%6928000不适用0混合型证券投资基金

游瑞生境内自然人0.53%6300860不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量芜湖瑞建汽车产业创业投资有限

8866000人民币普通股8866000

公司王正950000人民币普通股950000范新平763900人民币普通股763900

中国建设银行股份有限公司－诺

692800人民币普通股692800

安多策略混合型证券投资基金游瑞生630086人民币普通股630086

#袁东红630000人民币普通股630000杨学斌629486人民币普通股629486高盛公司有限责任公司505864人民币普通股505864

中国工商银行股份有限公司－中

422854人民币普通股422854

信保诚多策略灵活配置混合型证

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券投资基金（LOF）

中国光大银行股份有限公司－汇安多策略灵活配置混合型证券投322000人民币普通股322000资基金

唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。

上述股东关联关系或一致行动的说明除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如#袁东红，投资者信用证券账户持有公司股份数量为630000股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

（三）限售股份变动情况

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金258220103.96352920908.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产108248610.7771548869.80衍生金融资产

应收票据437024.33534173.33

应收账款164678296.97125643010.21

应收款项融资55573.1855573.18

预付款项15416965.0911113016.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款9463447.468573874.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货235116738.64260384411.57

其中：数据资源

合同资产331851.55336357.70持有待售资产

一年内到期的非流动资产51092219.1851100602.74

其他流动资产25412483.3731423331.38

流动资产合计868473314.50913634129.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产2843549.422781286.53投资性房地产

固定资产536874156.53568485234.40

在建工程91113035.0988284295.09生产性生物资产油气资产

使用权资产4916899.867399228.39

无形资产27091947.6532797314.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉30722717.3031208462.49

长期待摊费用1583167.571858497.83

递延所得税资产8721673.667220656.88

其他非流动资产54038330.818150695.66

非流动资产合计757905477.89748185672.19

资产总计1626378792.391661819801.67

流动负债：

短期借款119653914.3699863406.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据57435034.0055789916.00

应付账款84700444.09111538486.71预收款项

合同负债14675724.1014851216.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9346532.7610366266.31

应交税费6860784.669262246.88

其他应付款17884190.1418989338.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4776679.997076633.62

其他流动负债1444897.08608976.40

流动负债合计316778201.18328346487.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债525931.331101202.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6495750.955764752.51递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7021682.286865954.92

负债合计323799883.46335212441.94

所有者权益：

股本118220000.00118220000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积832198123.43830888515.85

减：库存股30675018.0330675018.03

其他综合收益-6310421.7816132662.08专项储备

盈余公积36950265.9836950265.98一般风险准备

未分配利润406057613.43405286956.14

归属于母公司所有者权益合计1356440563.031376803382.02

少数股东权益-53861654.10-50196022.29

所有者权益合计1302578908.931326607359.73

负债和所有者权益总计1626378792.391661819801.67

法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入260918429.97258741837.32

其中：营业收入260918429.97258741837.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本249407364.58247652571.00

其中：营业成本186120198.00188460554.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1694528.651732233.57

销售费用35671700.7639701386.87

管理费用13281745.0912004391.10

研发费用5139842.836845052.85

财务费用7499349.25-1091047.90

其中：利息费用276988.11-602037.60

利息收入635691.33516884.07

加：其他收益1241391.401536159.33投资收益（损失以“－”号填-329459.97876111.58

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1597885.07908848.77“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2431678.84298829.58

填列）资产减值损失（损失以“-”号-405048.04-1238336.02

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1912570.133807.34

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

13096725.1413474686.90

列）

加：营业外收入184571.6251881.81

减：营业外支出1000462.3116762.97四、利润总额（亏损总额以“－”号

12280834.4513509805.74

填列）

减：所得税费用763999.772686064.17五、净利润（净亏损以“－”号填

11516834.6810823741.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

11516834.6810823741.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15877615.2618273611.83

2.少数股东损益-4360780.58-7449870.26

六、其他综合收益的税后净额-21747935.09-5559525.43归属母公司所有者的其他综合收益

-22443083.86-5563261.30的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

8安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-22443083.86-5563261.30合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-22443083.86-5563261.30

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

695148.773735.87

税后净额

七、综合收益总额-10231100.415264216.14归属于母公司所有者的综合收益总

-6565468.6012710350.53额

归属于少数股东的综合收益总额-3665631.81-7446134.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13660.1581

（二）稀释每股收益0.13660.1581

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金224571807.71274036347.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19837841.9126113346.39

收到其他与经营活动有关的现金2260665.68427411.45

经营活动现金流入小计246670315.30300577105.74

购买商品、接受劳务支付的现金162731938.75205834441.51

9安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39182323.9246330504.44

支付的各项税费14864723.4414661759.82

支付其他与经营活动有关的现金36987643.4638264233.01

经营活动现金流出小计253766629.57305090938.78

经营活动产生的现金流量净额-7096314.27-4513833.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90000000.00339000000.00

取得投资收益收到的现金1514804.802851314.20

处置固定资产、无形资产和其他长

9600000.0015000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金763411.241283410.63

投资活动现金流入小计101878216.04343149724.83

购建固定资产、无形资产和其他长

60964194.9145972234.52

期资产支付的现金

投资支付的现金127000000.00226000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.0014351200.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.004812374.77

投资活动现金流出小计187964194.91291135809.29

投资活动产生的现金流量净额-86085978.8752013915.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0090000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金70000000.00129994733.86

收到其他与筹资活动有关的现金0.00721952.29

筹资活动现金流入小计70000000.00130806686.15

偿还债务支付的现金50000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

15588085.7521391340.70

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3774894.973927225.53

筹资活动现金流出小计69362980.7245318566.23

筹资活动产生的现金流量净额637019.2885488119.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1265290.9244659.75影响

五、现金及现金等价物净增加额-93810564.78133032862.17

加：期初现金及现金等价物余额327207677.53251916505.96

六、期末现金及现金等价物余额233397112.75384949368.13

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

10安徽森泰木塑集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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