安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2025-075

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）229382507.463.26%732837070.5814.80%归属于上市公司股东

12154722.24-23.45%43339550.29-20.98%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益8447583.42-5.61%35109320.95-16.97%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----93039896.79325.58%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1051-23.17%0.3749-19.72%

股）稀释每股收益（元/

0.1051-23.17%0.3749-19.72%

股）加权平均净资产收益

0.93%-0.30%3.22%-0.86%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1582783667.301739946979.67-9.03%归属于上市公司股东

1360814182.271341631163.881.43%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲28583.8934626.43主要系固定资产的处置收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2834000.004342068.30主要系公司收到的政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1341737.995194045.45主要系收到的理财收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业主要系本期收到的专利费赔

101900.9269458.12

外收入和支出偿款等增加所致

减：所得税影响额614558.001477021.10少数股东权益影响额

-15474.02-67052.14（税后）

合计3707138.828230229.34--

2安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用资产负债表项目期末余额期初金额变动比例变动原因说明

交易性金融资产134352911.18231642244.80-42.00%主要系本期期末购买理财产品金额下降所致

应收账款109046215.57172183516.99-36.67%主要系客户及时回款所致

预付款项 14883773.31 26369523.20 -43.56% 主要系预付的 PVC 粉货款下降所致使用权资产

10725994.9718430070.97-41.80%主要系使用权资产摊销后净值减少所致

其他非流动资产

5648524.0318230670.72-69.02%主要系公司期末预付厂房建设及设备款下降所致

短期借款60057071.57109312111.11-45.06%主要系公司国内信用证到期还款所致

交易性金融负债-5720106.30-100.00%主要系期末无远期结售汇业务应付账款

85073005.94147628949.62-42.37%主要系本期采购业务付款较多所致

应交税费

6618988.7514680907.24-54.91%主要系期末应交增值税及企业所得税金额下降所致

租赁负债

2267688.909193436.43-75.33%主要系期末重分类至一年内到期的其他非流动负债所致

其他综合收益

13215750.813946968.33234.83%主要系泰国森泰外币财务报表折算收益金额较大所致

少数股东权益

-45327748.30-24576728.3484.43%主要系耐特美洲净利润亏损较大所致利润表项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明

主要系公司本期销售收入规模增长较大，以及本期耐特美州在市场开拓过程中发生的销售人员薪酬、推广宣传费、居间

销售费用114227500.1686942086.6531.38%服务费等及其他销售费用支出金额较大所致

财务费用2926893.58-804030.18不适用主要系公司本年汇兑损益变化影响所致

投资收益1803497.532997173.90-39.83%主要系本期理财产品投资收益减少所致主要系公司金融资产按公允价值计量确认的变动损益变动所

公允价值变动收益3480547.928490354.91-59.01%致主要系应收款项期末余额较期初余额下降导致本期冲回已计

信用减值损失831529.20-238857.87不适用提的信用减值损失金额所致

资产减值损失-2273404.06-1747439.9330.10%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致

资产处置收益39377.2121690.5781.54%主要系本期处置资产收益增加所致

3安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

营业外收入304951.0694543.16222.55%主要系统本期收到专利侵权补偿所致

营业外支出239595.501585528.02-84.89%主要系公司本期支付的赔偿款减少所致

净利润22169806.2139058253.29-43.24%主要原因系销售费用增加及耐特美洲本期经营亏损增加所致现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明经营活动产生的现

金流量净额93039896.79-41243887.48325.58%主要系收到的销售商品款及收到出口退税金额较大所致投资活动产生的现

金流量净额-16571288.789758500.12不适用主要系本期收回理财投资金额较上年减少所致筹资活动产生的现

金流量净额-92759592.25-50830166.24-82.49%主要系偿还国内到期信用证借款所致汇率变动对现金及

现金等价物的影响-1019311.573049260.13不适用主要系汇率变化所致现金及现金等价物

净增加额-17310295.81-79266293.4778.16%主要系经营活动净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7560报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

唐道远境内自然人35.25%4167020041670200不适用0

王斌境内自然人9.75%1152580011525800不适用0

张勇境内自然人9.75%1152580011525800不适用0芜湖瑞建汽车境内非国有法

产业创业投资7.50%88660000不适用0人有限公司

唐圣卫境内自然人4.07%48107194810719不适用0安徽祥峰投资境内非国有法

中心（有限合3.93%46463484646348不适用0人

伙）

程立松境内自然人1.02%12026320不适用0

黄定志境内自然人0.94%11080330不适用0

王正境内自然人0.85%10000000不适用0

范新平境内自然人0.66%7750000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量芜湖瑞建汽车产业创业投资有限

8866000人民币普通股8866000

公司程立松1202632人民币普通股1202632黄定志1108033人民币普通股1108033王正1000000人民币普通股1000000范新平775000人民币普通股775000游瑞生629486人民币普通股629486

4安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

杨学斌629486人民币普通股629486

华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金594300人民币普通股594300（LOF）

中国建设银行股份有限公司－诺

527500人民币普通股527500

安多策略混合型证券投资基金甘肃省纺织科学研究院400000人民币普通股400000

唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。

上述股东关联关系或一致行动的说明除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

（三）限售股份变动情况

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金250346762.95270496477.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产134352911.18231642244.80衍生金融资产应收票据

应收账款109046215.57172183516.99应收款项融资

预付款项14883773.3126369523.20应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12084039.4911390152.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货260738746.89296371240.96

其中：数据资源

合同资产549013.20532962.19持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29991010.4326624431.23

流动资产合计811992473.021035610549.45

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资51083835.6251100602.78其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产2768448.812705976.91投资性房地产

固定资产480906244.07396803797.54

在建工程147814574.31140506562.45生产性生物资产油气资产

使用权资产10725994.9718430070.97

无形资产33993074.7537950596.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉31549016.9331917099.90

长期待摊费用1818574.811517266.98

递延所得税资产4482905.985173785.44

其他非流动资产5648524.0318230670.72

非流动资产合计770791194.28704336430.22

资产总计1582783667.301739946979.67

流动负债：

短期借款60057071.57109312111.11向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债0.005720106.30衍生金融负债

应付票据56278593.0070067099.00

应付账款85073005.94147628949.62预收款项

合同负债11498335.9212431554.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10038615.0011875477.80

应交税费6618988.7514680907.24

其他应付款19780168.1523730774.55

其中：应付利息0.000.00

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应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9465394.3611113981.23

其他流动负债161381.56200420.25

流动负债合计258971554.25406761381.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2267688.909193436.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6057990.186937703.19

递延所得税负债23.23其他非流动负债

非流动负债合计8325679.0816131162.85

负债合计267297233.33422892544.13

所有者权益：

股本118220000.00118220000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积834949741.60828146917.18

减：库存股39961041.0039961041.00

其他综合收益13215750.813946968.33专项储备

盈余公积33368588.4433368588.44一般风险准备

未分配利润401021142.42397909730.93

归属于母公司所有者权益合计1360814182.271341631163.88

少数股东权益-45327748.30-24576728.34

所有者权益合计1315486433.971317054435.54

负债和所有者权益总计1582783667.301739946979.67

法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入732837070.58638370818.65

其中：营业收入732837070.58638370818.65

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本714460060.45605111369.16

其中：营业成本530739374.77459170314.64

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

7安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加5845728.725650012.22

销售费用114227500.1686942086.65

管理费用40074519.8834410896.19

研发费用20646043.3419742089.64

财务费用2926893.58-804030.18

其中：利息费用3627385.261567428.72

利息收入2267572.651852719.05

加：其他收益7582754.177899622.69投资收益（损失以“－”号填

1803497.532997173.90

列）

其中：对联营企业和合营

0.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3480547.928490354.91“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

831529.20-238857.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2273404.06-1747439.93

填列）资产处置收益（损失以“-”号

39377.2121690.57

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

29841312.1050681993.76

列）

加：营业外收入304951.0694543.16

减：营业外支出239595.501585528.02四、利润总额（亏损总额以“－”号

29906667.6649191008.90

填列）

减：所得税费用7736861.4510132755.61五、净利润（净亏损以“－”号填

22169806.2139058253.29

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

22169806.2139058253.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

43339550.2954847736.24（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-21169744.08-15789482.95号填列）

六、其他综合收益的税后净额9632055.204036410.40归属母公司所有者的其他综合收益

9268782.483853986.02

的税后净额

8安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

9268782.483853986.02

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额9268782.483853986.02

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

363272.72182424.38

税后净额

七、综合收益总额31801861.4143094663.69

（一）归属于母公司所有者的综合

52608332.7758701722.26

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-20806471.36-15607058.57总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.37490.4670

（二）稀释每股收益0.37490.4670

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐圣卫主管会计工作负责人：周志广会计机构负责人：欧元素

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金805142522.54638623119.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还66142893.9454555615.55

收到其他与经营活动有关的现金5295267.8816659667.75

经营活动现金流入小计876580684.36709838402.81

9安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金488657074.82489401589.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金128505103.75120556842.88

支付的各项税费48081062.8230883640.20

支付其他与经营活动有关的现金118297546.18110240217.99

经营活动现金流出小计783540787.57751082290.29

经营活动产生的现金流量净额93039896.79-41243887.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金924001367.811359243218.00

取得投资收益收到的现金6356511.0510984447.59

处置固定资产、无形资产和其他长

62900.00150000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3211052.851965877.21

投资活动现金流入小计933631831.711372343542.80

购建固定资产、无形资产和其他长

100886458.09188532684.93

期资产支付的现金

投资支付的现金828437602.161164500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

14325800.009019555.57

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6553260.24532802.18

投资活动现金流出小计950203120.491362585042.68

投资活动产生的现金流量净额-16571288.789758500.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5212905.420.00

其中：子公司吸收少数股东投资

440000.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金179994733.8670000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金5926623.260.00

筹资活动现金流入小计191134262.5470000000.00

偿还债务支付的现金229994733.8640000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

42030764.4230895014.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11868356.5149935151.84

筹资活动现金流出小计283893854.79120830166.24

筹资活动产生的现金流量净额-92759592.25-50830166.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1019311.573049260.13影响

五、现金及现金等价物净增加额-17310295.81-79266293.47

加：期初现金及现金等价物余额251916505.96171646578.63

六、期末现金及现金等价物余额234606210.1592380285.16

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

10安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2025年10月23日

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