安徽森泰木塑集团股份有限公司

2024年财务决算报告

一、2024年度公司整体经营情况

2024年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现

营业总收入为894026495.82元，同比增长45.25%；归属于母公司股东的净利润为63283721.9元，同比增长32.89%。

二、2024年度公司财务报告审计情况

公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]230Z0264 号标准无保留意见的审计报告。

三、2024年度主要财务数据和指标

单位：元本年比上年项目2024年2023年增减

资产总额1739946979.671510449055.3515.19%

归属于母公司股东的净资产1341631163.881342310801.40-0.05%

股本118220000.00118220000.000.00%本年比上项目2024年2023年年增减

营业收入894026495.82615506930.2645.25%

归属于母公司股东的净利润63283721.9047620858.5632.89%归属于母公司股东的扣除非经常性损

54525925.1544420285.9222.75%

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-24737278.6024654249.59-200.34%

加权平均净资产收益率4.72%4.39%0.33%

四、2024年公司的资产、负债状况

单位：元项目2024年2023年本年比上年增减

货币资金270496477.10193022553.8940.14%

交易性金融资产231642244.80574389868.12-59.67%应收账款172183516.99121725500.5641.45%

预付账款26369523.209546155.46176.23%

其他应收款11390152.9820266141.94-43.80%

存货296371240.96137004563.31116.32%

合同资产532962.19405649.1331.39%

其他流动资产26624431.231176536.072162.95%

债权投资51100602.7851092219.190.02%

固定资产396803797.54296580606.2433.79%

在建工程140506562.4517245200.27714.76%

使用权资产18430070.9721491570.92-14.25%

商誉31917099.90-

其他非流动资产18230670.7236531826.69-50.10%

无形资产37950596.5324246842.6756.52%

长期待摊费用1517266.98925917.8263.87%

递延所得税资产5173785.442163465.87139.14%

短期借款109312111.11-

交易性金融负债5720106.30-

应付票据70067099.0038182701.0083.50%

应付账款147628949.6268817258.55114.52%

合同负债12431554.184260833.31191.76%

应付职工薪酬11875477.808036405.5647.77%

应交税费14680907.245816258.83152.41%

其他应付款23730774.558472289.56180.10%

一年内到期的非流动负债11113981.238411215.7832.13%

其他流动负债200420.25122632.9663.43%

租赁负债9193436.4314416980.39-36.23%

上表中变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

1、货币资金年末余额较年初增长40.14%，主要系本期增加国内信用证贴现

融资方式，期末流动资金增加所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初下降59.67%，主要系公司本年购买理财

产品规模下降较大所致。

3、应收账款年末余额较年初增长41.45%，主要系本期销售收入规模增长，

期末应收账款余额增长较大所致。

4、预付款项年末余额较年初增长176.23%，主要系本期销售规模增长，产量增加，期末预付供应商货款金额增长较大所致。

5、其他应收款年末余额较年初下降43.80%，主要系公司期末应收往来款及出口退税金额下降较大所致。

6、存货年末账面价值较年初增长116.32%，主要系公司本期销售规模增长，

以及美国子公司为应对次年市场需求，备货增长较多所致。

7、合同资产年末账面价值较年初增长31.39%，主要系公司本年已完工工程

类项目未到期质保金额增长较大所致。

8、其他流动资产年末余额较年初增长较大，主要系公司2024年末待抵扣进

项税额增长较大所致。

9、固定资产年末较年初增长33.79%，主要系本期新增购入泰国厂区土地所有权所致。

10、在建工程年末较年初大幅增长，主要系公司本年新增泰国森泰厂房建设

项目投入较大，以及本期募投项目实施地点变更，相关机器设备由固定资产转至在建工程所致。

11、本期新增商誉系公司收购耐特美州公司全部股权形成。

12、其他非流动资产年末余额较年初下降50.10%，主要系公司2023年预付

土地购买款、预付股权收购款金额较大所致。

13、无形资产年末较年初增长56.52%，主要系本期新增企业合并评估客户关系增值所致。

14、长期待摊费用年末较年初增长63.87%，主要系本期新增越南森泰厂房

改造支出金额较大所致。

15、递延所得税资产年末余额较年初增长139.14%，主要系本期期末信用减

值损失、公允价值变动损益、未实现内部交易损益形成的递延所得税资产金额较大所致。

16、短期借款年末余额较年初增长较大，主要系公司本期为满足流动资金需求，增加国内信用证贴现借款所致。

17、交易性金融负债年末余额较年初增长较大，主要系受人民币兑美元汇率

波动影响，期末未到期远期结售汇合约形成公允价值变动损失金额较大所致18、应付票据年末余额较年初增长83.50%，主要系本期销售规模增长较大，产量增长，公司本期使用银行承兑汇票结算供应商货款金额增长较大所致。

19、应付账款年末余额较年初增长114.52%，主要系公司本期销售规模增长较大，产量增长，相应应付材料款增长较大所致。

20、合同负债年末余额较年初增长191.76%，主要系公司2024年销售收入

规模增长较大，期末预收客户货款金额增长较大所致。

21、应付职工薪酬年末余额较年初增长47.77%，主要系公司2024年度经营

规模增长，员工人数增长，期末应付职工薪酬余额相应增长所致所致。

22、应交税费年末余额较年初增长152.41%，主要系公司本期销售收入规模

增长较大，年末尚未支付的企业所得税及增值税金额较大所致。

23、其他应付款年末余额较年初增长180.10%，主要系公司年末尚未支付的

股权收购款金额较大所致。

24、一年内到期的非流动负债年末余额较年初增长32.13%，主要系公司2024年新增长期租赁，一年内到期的租赁负债金额增长较大所致。

25、其他流动负债年末余额较年初增长63.43%，主要系公司2024年末境内

销售预收客户货款金额增长所致。

26、租赁负债年末余额较年初下降36.23%，主要系公司期末重分类至一年

内到期的其他非流动负债金额较大所致。

五、2024年公司的经营状况

单位：元项目2024年2023年本年比上年增减

营业总收入894026495.82615506930.2645.25%

营业成本653713549.73456165850.2743.31%

税金及附加7985178.706876317.8416.13%

销售费用125131182.1657066772.44119.27%

管理费用46209626.1528119798.9164.33%

研发费用28014615.8424197585.8015.77%

财务费用-8155452.25-6094443.15-33.82%

其他收益11737705.396387539.5983.76%投资收益687871.38-820716.54183.81%

公允价值变动收益4164451.55-1755151.80337.27%

信用减值损失-2896007.53-1636963.3376.91%

资产减值损失-3633684.94-3970925.95-8.49%

资产处置收益97601.39-303.5932249.08%

营业利润51285732.7347378526.538.25%

营业外收入127928.206173457.73-97.93%

营业外支出2863472.516268044.39-54.32%

利润总额48550188.4247283939.872.68%

所得税费用13034093.744553069.50186.27%

净利润35516094.6842730870.37-16.88%归属于母公司所有

63283721.9047620858.5632.89%

者的净利润

1、营业收入本年发生额较上期增长45.25%，营业成本本年发生额较上期增

长43.31%，主要系本年下游客户市场需求恢复以及公司新开拓美国市场，销售订单增长较大，销售规模增长幅度较大所致。

2、销售费用本年发生额较上期增长119.27%，主要系公司本期销售收入规

模增长较大，以及本期新收购耐特美州子公司，美国市场开拓过程中发生的销售人员薪酬、推广宣传费、居间服务费等及其他销售费用支出金额较大所致。

3、管理费用本年发生额较上期增长64.33%，主要系公司本期经营规模扩大，

境外子公司越南森泰及耐特美州管理人员数量增长，导致管理人员薪酬及其他管理费用支出增长所致。

4、财务费用本年发生额较上年下降33.82%，主要系受人民币与外币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

5、其他收益本年发生额较上期增长83.76%，主要系本年享受进项税加计扣

除税收优惠金额较大及本年收到政府补助金额增长所致。

6、投资收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年远期结售汇业务

损失金额较小以及理财产品投资收益下降较大所致。

7、公允价值变动收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年债权投

资及交易性金融资产公允价值变动收益变动较大所致。8、信用减值损失本年发生额较上年下降76.91%，主要系公司2024年销售收入规模增长较大，期末应收账款余额增长较大，本年计提坏账准备金额较大所致。

9、资产处置收益本年发生额较上年增长较大，主要系公司处置固定资产收

益金额较大所致。

10、营业外收入本年发生额较上年下降97.93%，主要系公司上期收到与企

业日常活动无关的政府补助较大所致。

11、营业外支出本年发生额较上年下降54.32%，主要系公司本年发生赔偿

款金额下降所致。

12、所得税费用本期发生额较上年增长186.27%，主要系本期公司销售收入

规模增长较大，当期应交企业所得税费用增长较大所致。

13、归属于母公司所有者的净利润较上年度增加32.89%，主要原因系公司

以外销业务为主，销售订单增长较大，销售规模增长幅度较大所致。

六、2024年度现金流分析

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计969121554.40677739381.5842.99%

经营活动现金流出小计993858833.00653085131.9952.18%

经营活动产生的现金流量净额-24737278.6024654249.59-200.34%

投资活动现金流入小计1759856191.841038410349.3769.48%

投资活动现金流出小计1682635118.091763634567.23-4.59%

投资活动产生的现金流量净额77221073.75-725224217.86110.65%

筹资活动现金流入小计149885090.12786980514.30-80.95%

筹资活动现金流出小计129682764.4673022490.7077.59%

筹资活动产生的现金流量净额20202325.66713958023.60-97.17%

现金及现金等价物净增加额80269927.3213193067.83508.43%

（1）经营活动现金流入金额较上年同期增加42.99%，主要系本年度营业

收入增长所致；（2）经营活动现金流出金额较上年同期增加52.18%，主要系本年度备货生产导致支付款项增加所致；

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降200.34%，主要系本年度支付货款及费用金额较大所致；

（4）投资活动现金流入金额较上年同期增加69.48%，主要系收回投资的金额增加所致；

（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.65%，主要系投资收回金额增加所致；

（6）筹资活动现金流入金额较上年同期下降80.95%，主要系2023年度收到募集资金金额较大所致；

（7）筹资活动现金流出金额较上年同期增加77.59%，主要系偿还借款及回购股份支付的金额较大所致；

（8）筹资活动产生的现金流量金额较上年度下降97.17%，主要系2023年度收到募集资金金额较大所致；

（9）现金及现金等价物净增加额较上年度增加508.43%，主要系投资活动收回的投资金额较大所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2025年4月17日