安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025年财务决算报告

一、2025年度公司整体经营情况

2025年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实

现营业总收入为969414777.70元，同比增长8.43%；归属于母公司股东的净利润为51187041.55元，同比下降19.11%。

二、2025年度公司财务报告审计情况

公司2025年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]230Z1555号标准无保留意见的审计报告。

三、2025年度主要财务数据和指标

单位：元项目2025年2024年本年比上年增减

资产总额1661819801.671739946979.67-4.49%

归属于母公司股东的净资产1376803382.021341631163.882.62%

股本118220000.00118220000.000.00%

营业收入969414777.70894026495.828.43%

归属于母公司股东的净利润51187041.5563283721.90-19.11%

归属于母公司股东的扣除非经常性损39399172.7454525925.15-27.74%益的净利润

经营活动产生的现金流量净额119680349.76-24737278.60583.81%

加权平均净资产收益率3.79%4.72%-0.93%

四、2025年公司的资产、负债状况

单位：元项目2025年2024年本年比上年增减

货币资金352920908.76270496477.1030.47%

交易性金融资产71548869.80231642244.80-69.11%应收票据534173.33-100.00%

应收账款125643010.21172183516.99-27.03%

应收款项融资55573.18-100.00%

预付账款11113016.3526369523.20-57.86%

其他应收款8573874.4611390152.98-24.73%

存货260384411.57296371240.96-12.14%

合同资产336357.70532962.19-36.89%

一年内到期的非流动资产51100602.74-100.00%

其他流动资产31423331.3826624431.2318.02%

债权投资-51100602.78-100.00%

其他非流动金融资产2781286.532705976.912.78%

固定资产568485234.40396803797.5443.27%

在建工程88284295.09140506562.45-37.17%

使用权资产7399228.3918430070.97-59.85%

商誉31208462.4931917099.90-2.22%

其他非流动资产8150695.6618230670.72-55.29%

无形资产32797314.9237950596.53-13.58%

长期待摊费用1858497.831517266.9822.49%

递延所得税资产7220656.885173785.4439.56%

短期借款99863406.03109312111.11-8.64%

交易性金融负债-5720106.30-100.00%

应付票据55789916.0070067099.00-20.38%

应付账款111538486.71147628949.62-24.45%

合同负债14851216.3912431554.1819.46%

应付职工薪酬10366266.3111875477.80-12.71%

应交税费9262246.8814680907.24-36.91%

其他应付款18989338.6823730774.55-19.98%

一年内到期的非流动负债7076633.6211113981.23-36.33%

其他流动负债608976.40200420.25203.85%

租赁负债1101202.419193436.43-88.02%

递延收益5764752.516937703.19-16.91%

递延所得税负债-23.23-100.00%

上表中变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

1、货币资金年末余额较年初增长30.47%，主要系本期减少理财产品购买规模，期末流动资金增加所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初下降69.11%，主要系公司本年购买理财

产品规模下降较大所致。

3、应收票据年末余额较年初增长较大，主要系公司本年期末已背书未到期银行承兑汇票金额较大所致。

4、应收款项融资较年初增长较大，主要系期末为本期增加的应收款项融资。

5、预付款项年末余额较年初下降57.86%，主要系本期减少原材料备货，期

末预付供应商货款金额下降较大所致。

6、合同资产年末账面价值较年初下降36.89%，主要系公司本年部分工程类

项目质保金到期转为应收账款所致。

7、一年内到期的非流动资产年末余额较年初增长较大，主要系公司债权投

资于2026年到期，重分类金额较大所致。

8、债权投资年末余额较年初下降较大，主要系公司债权投资于2026年到期，

重分类金额较大所致。

9、固定资产年末较年初增长43.27%，主要系本期泰国森泰厂房建设项目部

分完工转固及机器设备转固所致。

10、在建工程年末较年初下降37.17%，主要系公司本年泰国森泰厂房建设

项目部分完工转固及机器设备转固所致。

11、使用权资产年末较年初下降59.85%，主要系越南森泰厂房于2026年到期，使用权资产账面价值下降较大所致。

12、其他非流动资产年末余额较年初下降55.29%，主要系公司年末预付工

程设备款金额下降较大所致。

13、递延所得税资产年末余额较年初增长39.56%，主要系本期期末信用减

值损失、公允价值变动损益、未实现内部交易损益形成的递延所得税资产金额较大所致。

14、交易性金融负债年末余额较年初下降较大，主要系受人民币兑美元汇率

波动影响，期末未到期远期结售汇合约形成交易性金融资产所致。

15、应交税费年末余额较年初下降36.91%，主要系本期公司境内主体经营

利润下降，期末应交企业所得税费用下降所致。

16、一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降36.33%，主要系越南森泰厂房租赁合同于2026年到期，一年内到期的租赁负债金额下降较大所致。

17、其他流动负债年末余额较年初增长较大，主要系公司期末还原已背书未

到期商业票据金额较大所致。

18、租赁负债年末余额较年初下降88.02%，主要系越南森泰厂房租赁合同

于2026年到期，租赁负债余额下降较大所致。

五、2025年公司的经营状况

单位：元项目2025年2024年本年比上年增减

营业总收入969414777.70894026495.828.43%

营业成本705371824.62653713549.737.9%

税金及附加7787425.707985178.70-2.48%

销售费用151029815.91125131182.1620.70%

管理费用49487491.7946209626.157.09%

研发费用25522749.2028014615.84-8.89%

财务费用5660050.90-8155452.25169.40%

其他收益10950364.7911737705.39-6.71%

投资收益1987250.62687871.38188.90%

公允价值变动收益4773926.214164451.5514.64%

信用减值损失-1814608.35-2896007.53-37.34%

资产减值损失-9045622.8-3633684.94148.94%

资产处置收益51961.8497601.39-46.76%

营业利润31458691.8951285732.73-38.66%

营业外收入1242797.49127928.20871.48%

营业外支出604125.232863472.51-78.90%

利润总额32097364.1548550188.42-33.89%

所得税费用7249095.2313034093.74-44.38%

净利润24848268.9235516094.68-30.04%归属于母公司所有

51187041.5563283721.90-19.11%

者的净利润

1、财务费用本年发生额较上年增长169.40%，主要系受人民币与外币汇率

波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

2、投资收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年远期结售汇业务形成收益所致。3、信用减值损失本年发生额较上年下降37.34%，主要系公司本期应收款回款及时，期末应收账款余额下降较大所致。

4、资产减值损失本年发生额较上年增长148.94%，主要系公司本期计提存

货跌价损失及长期资产减值损失金额较大所致。

5、资产处置收益本年发生额较上年下降46.76%，主要系公司本期处置固定

资产收益金额下降所致。

6、营业外收入本年发生额较上年增长较大，主要系公司本期收到诉讼赔偿

款金额较大所致。

7、营业外支出本年发生额较上年下降78.90%，主要系公司本年发生赔偿款金额下降所致。

8、所得税费用本期发生额较上年下降30.04%，主要系本期公司境内主体经

营利润下降，当期应交企业所得税费用下降所致。

六、2025年度现金流分析

单位：元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计1185696387.54969121554.4022.35%

经营活动现金流出小计1066016037.78993858833.007.26%

经营活动产生的现金流量净额119680349.76-24737278.60583.81%

投资活动现金流入小计886649067.001759856191.84-49.62%

投资活动现金流出小计866882447.081682635118.09-48.48%

投资活动产生的现金流量净额19766619.9277221073.75-74.4%

筹资活动现金流入小计215033015.89149885090.1243.47%

筹资活动现金流出小计282376555.90129682764.46117.74%

筹资活动产生的现金流量净额-67343540.0120202325.66-433.35%

现金及现金等价物净增加额75291171.5780269927.33-6.20%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长583.81%，主要系本期收

到的销售商品货款金额较大，应收账款余额下降所致；

2、投资活动现金流入金额较上年同期下降49.62%，主要系投资收回的金额减少所致。3、投资活动现金流出金额较上年同期下降48.48%，主要系投资支付的金额减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.4%，主要系本期收到、支付的投资理财金额变动较大所致

5、筹资活动现金流入金额较上年同期增长43.47%，主要系吸收投资收到的金额较大所致。

6、筹资活动现金流出金额较上年同期增加117.74%，主要系偿还借款及回

购股份支付的金额较大所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降433.35%，主要系偿还借款

及回购股份支付的金额较大所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年4月27日