安徽森泰木塑集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2956 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84985.00万元，扣除发行费用10023.23（不含税）万元，募集资金净额为74961.77万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本报告期使用金额及当期余额：单位：元项目金额

募集资金年初余额231463257.59

加：募集资金增加额0

减：本报告期募集项目投入金额48259389.57

本报告期募集资金暂时性补流金额50000000.00以募集资金置换预先投入自有资金0

加：扣减银行手续费后的利息收入1215201.16

于2026年6月30日募集资金余额134419069.19

其中：用于购买大额存单0

用于购买结构性存款37000000.00用于购买收益凭证0

银行存款余额97419069.19二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及子公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国银行股份有限

公司广德支行、中国银行(泰国)股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宣城

分行、招商银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三/四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名开户银行账号期末余额（元）安徽森泰木塑科中国银行股份有

18278073729549888.66

技地板有限公司限公司广德支行安徽森泰木塑集中国银行股份有限

182771241938170042.60

团股份有限公司公司广德支行安徽森泰木塑集招商银行股份有限

5519076076103063164371.11

团股份有限公司公司芜湖分行

100000301232847(人民币账号)3378821.80森泰（泰国）有限中国银行(泰国)股100000301232836（泰铢账号)655945.02公司份有限公司

100000301276181（定期账户）90000000.00

合计97419069.19

注：截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元。合计数包含募集资金泰铢账户按汇率折算的总和。（三）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司2025年年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过20000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截止2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

3700万元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，属于改变募集资金用途。

国内营销体系建设项目结转实际永久补流资金3003.06万元，截止2026年6月30日，国内营销体系建设项目终止后，用于永久补充流动资金已使用完毕。

（三）募投项目先期投入及置换情况2026年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2026-025）。

截止2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5000万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态。公司已将节余募集资金1427.85万元用于永久补充流动资金。

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已将节余募集资金3003.06万元用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

1、2023年10月31日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三

届监事会第九次会议，2023年11月16日公司召开了2023年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金（占超募资金总额的28.3406%），用于公司主营业务相关的生产经营。

2、公司于2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币4000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年8月29日，本次股份回购已完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2621900股，占公司目前总股本的比例为2.22%，股份回购总金额为人民币39961041元（不含交易费用）。

3、公司于2024年11月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监

事会第十五次会议，于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币12000.00万元超募资金（占超募资金总额的28.3406%）永久性补充流动性资金。

4、公司于2025年11月27日召开第四届董事会第六次会议，于2025年12月16日召开2025年度第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12000.00万元超募资金（占超募资金总额的28.3406%）永久性补充流动性资金。

5、截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久性补充流动性资金

36000.00万元，公司尚未确定用途的超募资金金额为3917.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2026年6月30日，募集资金余额为18441.91万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为9741.91万元，购买理财产品3700.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金5000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态。公司已将节余募集资金1427.85万元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况募集资金项目变更情况详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年8月25日批准报出。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元截止项目截至期本报报告可行是否已是否募集资金截至期末末投资项目达到预告期期末性是融资项目证券上市日承诺投资项目和超变更项调整后投本报告期达到

项目性质承诺投资累计投入进度(3)定可使用状实现累计否发

名称期募资金投向目(含部资总额(1)投入金额预计

总额金额(2)＝态日期的效实现生重

分变更)效益

(2)/(1)益的效大变益化承诺投资项目首次公开年产2万吨轻质共不适

发行股票2023-04-17挤木塑复合材料扩生产建设否12037.8012037.803.763209.8926.67%2027-12-310.000.00否用并上市建项目年产600万平方米首次公开新型石木塑复合材不适

发行股票2023-04-17生产建设否7187.677187.671438.597535.58104.84%2026-04-280.000.00否料数码打印生产线用并上市技改项目首次公开国内营销体系建设不适

发行股票2023-04-17运营管理是3308.203308.203020.433426.66103.58%2026-04-280.000.00是项目用并上市首次公开不适

发行股票2023-04-17研发中心建设项目研发项目否5086.005086.0062.83218.574.30%2027-12-310.000.00否用并上市首次公开不适

发行股票2023-04-17补充流动资金项目补流否5000.005000.000.005012.32100.25%2025-12-310.000.00否用

并上市承诺投资项目小计--32619.6732619.674525.6119403.02----0.000.00----超募资金投向首次公开回购公司不适

发行股票2023-04-17回购股票否0.003996.100.003996.10100.00%2025-12-310.000.00否股份用并上市

归还银行贷款（如有）--0.000.000.000.000.00%----------

补充流动资金（如有）--0.0036000.00300.0036000.000.00%----------

超募资金投向小计--0.0039996.10300.0039996.10----0.000.00----

合计--32619.6772615.774825.6159399.12----0.000.00----

一、公司于2025年10月23日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方

式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2027年12月31日。

分项目说明未达到计划

二、“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”项目延期原因系本项目根据前次审议程序，已变更实施地点至泰国春武里府，由泰国子公司建设运营，影

进度、预计收益的情况和

响了总体工程建设进度，目前已完成了厂房车间和基础设施建设，公司将根据市场情况逐步添置生产设备。为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据原因（含“是否达到预计中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，故公司存在承诺投资项目未达效益”选择“不适用”的到计划进度。公司根据当前募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。

原因）

三、“研发中心建设项目”项目延期原因系公司正在按计划建设研发中心，但因研发项目投入资金大，投入时间较长。考虑到公司的整体业绩情况，结合下游

需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了该项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。为了保证更好地发挥募集资金的作用，确保募投项目建设质量，根据目前募投项目的实际建设进度，经审慎判断，公司决定调整部分募投项目的计划完成时间。

“国内营销体系建设项目”已终止。鉴于当前经济环境发生变化等宏观因素的不确定性影响，现阶段国内客户需求表现不及预期，投资回报前景不明朗。2025年度，公司内贸销售额7787.17万元，占公司总营业收入的8.03%，占比较小。本项目已投资内容，现阶段已基本能够满足市场需求，公司认为现阶段加大对项目可行性发生重大变

国内市场的营销投入，短期内难以得到很好的收入反馈，继续按照原计划投资可能导致投入产出比偏低，难以实现预期的经济效益。同时受美国关税等因素的化的情况说明影响，国际贸易发生变化，国际竞争加剧，公司战略进行调整，已在泰国和越南布局生产基地，在北美地区和欧洲地区设立销售子公司，持续拓展海外市场。

因此，公司经审慎考虑，终止“国内营销体系建设项目”。

超募资金的金额、用途及适用使用进展情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金扣除发行费用后的金额为 42342.10 万元。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币12000.00万元超募资金（占超募资金总额的

28.3406%）永久性补充流动性资金。报告期内，公司使用300万元超募资金永久补充流动性资金。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久性补充流动性资金36000.00万元，公司尚未确定用途的超募资金金额为3917.00万元。

存在擅自变更募集资金

用途、违规占用募集资金不适用的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况适用

用闲置募集资金暂时补公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、充流动资金情况降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。

适用公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”结项，该募项目实施出现募集资金

投项目达到了预定可使用状态。公司已将节余募集资金1427.85万元用于永久补充流动资金。

结余的金额及原因公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已将节余募集资金3003.06万元用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用截至2026年6月30日，募集资金余额为18441.91万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为9741.91万元，购买理财产品3700.00万元，闲置募集资途及去向金临时补充流动资金5000.00万元。

募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更对应的变更后项目拟投本报告期是否达变更后的项目融资项目募集本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可后的原承诺入募集资金总额实现的效到预计可行性是否发

名称方式投入金额计投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期

项目项目(1)益效益生重大变化首次公开永久国内营首次发行并在补充销体系

公开3003.063003.063003.06100.00%2026-06-300.00是否创业板上流动建设项发行市资金目

合计------3003.063003.063003.06----0.00----公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节变更原因、决策程序及信息余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用披露情况说明(分具体项于公司日常生产经营及业务发展。

目)

截止2026年6月30日，国内营销体系建设项目终止后，用于永久补充流动资金已使用完毕。

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因(分具体项不适用

目)变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明