天溯计量:关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳天溯计量检测股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：301449证券简称：天溯计量公告编号：2026-037

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2424号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16304348股，于 2025年 12月 23日上市，每股面值1.00元，每股发行价为36.80元，应募集资金总额为人民币600000006.40元，根据有关规定扣除发行费用75368557.86元后，实际募集资金净额为人民币

524631448.54元。该募集资金已于2025年12月到账。上述资金到账情况业经众华会

计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2025）第11809号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币10308.67万元，本半年度投入募集资金总额6015.39万元，其中直接投入募集资金建设项目人民币1015.39万元，补充流动资金人民币5000.00万元。募集资金现金管理金额为人民币36830.00万元，募集资金利息收入及手续费支出净额为人民币175.08万元，报告期内募集资金应结余与实际结余金额存在差异系使用自有资金支付首次公开发行印花税导致，具体情况如下：

公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额52463.14

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项目金额（万元）

加：募集资金利息收入及手续费支出净额175.08

减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）4293.27

减：补充流动资金转入自有账户5000.00

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1015.39

减：募集资金用于现金管理36830.00

2026年6月30日应结余募集资金5499.57

2026年6月30日实际结余募集资金5512.69

差异[注]-13.12

注：差异系使用自有资金支付首次公开发行印花税。数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年12月26日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公

司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行开设募集资金专项账户（账号：755928135310008）。2025年12月26日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司深圳园山支行开设募集资金专项账户（账号：41024700040002914）。2025年12月26日，公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支

行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳坑梓支行开设募集资金专项账户（账号：752380592060）。2025年12月26日，公司与中信银行股份有限公司广州分行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司广州海珠支行开设募集资金专项账户（账号：8110901011601946565）。2025年12月26日，公司与中信银行股份有限公司广州分行

及招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司广州海珠支行开设募集资金专项账户（账号：8110901011701946561）。三方监管协议与

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深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号余额（万元）备注

招商银行股份有限公司深圳坪山大道支75592813531000829.98活期存款行

中国农业银行股份有限公司深圳园山支行410247000400029146.45活期存款

中国银行股份有限公司深圳坑梓支行752380592060375.56活期存款

中信银行股份有限公司广州海珠支行81109010116019465651783.28活期存款

中信银行股份有限公司广州海珠支行81109010117019465613317.42活期存款

合计5512.69

注1、因招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行实际履行；

注2、因中国农业银行股份有限公司深圳园山支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中国农业银行股份有限公司深圳园山支行实际履行；

注3、因中国银行股份有限公司深圳坑梓支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中国银行股份有限公司深圳坪山支行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中国银行股份有限公司深圳坑梓支行实际履行；

注4、因中信银行股份有限公司广州海珠支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，协议由中信银行股份有限公司广州海珠支行实际履行。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

10308.67万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，募投项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使

5深圳天溯计量检测股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币4293.27万元，以募集资金置换已支付的发行费用金额为人民币1188.26万元（不含税）。截至2026年1月9日，募投项目以自筹资金预先投入部分已完成置换。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

（四）暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，未发生用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、

公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、公

司及子公司拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次闲置募集资金及自有资金现金管理额度经股东会审议通过后，前次股东会审议通过的现金管理额度自动失效。

具体内容详见公司分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，购买的理财产品明细情况列示如下：

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认购金额银行名称产品名称产品类型起息日终止日年化收益率（万元）中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款1000.002026/4/202026/7/211.00%-1.67%支行存款中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款1000.002026/4/202026/7/211.00%-1.67%支行存款中国银行股份有中国银行公司客

限公司深圳坑梓结构性存款2800.002026/5/222026/8/240.55%或1.60%户结构性存款支行招商银行股份有招商银行点金系

限公司深圳坪山列看涨两层区间结构性存款3000.002026/5/262026/8/251%或1.55%大道支行91天结构性存款招商银行股份有招商银行点金系

限公司深圳坪山列看涨两层区间结构性存款1000.002026/5/262026/7/11%或1.5%大道支行35天结构性存款中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款3000.002026/6/222026/7/221.00%-1.67%支行存款中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款3000.002026/6/222026/9/221.00%-1.62%支行存款

中国农业银行股“汇利丰”对公定

份有限公司深圳制人民币结构性结构性存款9500.002026/6/262026/7/100.36%-1.16%园山支行存款中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款4000.002026/6/292026/7/291.00%-1.60%支行存款中信银行股份有共赢智信汇率挂

限公司广州海珠钩人民币结构性结构性存款8000.002026/6/292026/7/291.00%-1.60%支行存款中国农业银行股

份有限公司深圳7天通知存款通知存款530.002026/6/26-0.65%园山支行

合计36830.00

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目，本项目计划投资总额为35700.00万元，最终项目投资总额以实际投资为准，其中包括拟使用超募资金

10073.23万元、拟使用自有资金25626.77万元。截至2026年6月30日，已使用超募

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资金57.91万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，除部分暂时闲置的募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表深圳天溯计量检测股份有限公司董事会