证券代码：301456证券简称：盘古智能公告编号：2026-039

青岛盘古智能制造股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年半年度募集资金

存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3715 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1410214000.00元，扣除各项发行费用人民币122513356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1287700643.29元。

上述募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情

况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第030022号”的验资报告。

（二）使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目序号金额实际募集资金净额1128770.06

减：使用银行承兑汇票支付已从募集资金专

21585.67

户中置换

减：以募集资金支付募集资金项目投入3613.44本

期减：尚未到期的闲置募集资金现金管理资金4-1485.00发生

额加：理财收益5561.99

加：银行利息收入67.77

减：银行手续费支出70.03

减：自筹资金预先投入募集资金项目置换84255.63

减：超募资金永久补充流动资金931000.00

减：募投项目结项补充流动资金104739.84

减：使用银行承兑汇票支付已从募集资金专

1114220.71

户中置换截

至减：以募集资金支付募集资金项目投入1228036.39报告

期减：尚未到期的闲置募集资金现金管理资金1350198.00末

累加：超募资金永久补充流动资金转入1415000.00计发

生加：理财收益154259.70额

加：银行利息收入16267.80

减：超募资金、理财收益及利息收入转入一

1715504.94

般账户补充流动资金

减：银行手续费支出180.23

加：一般账户支付的发行相关印花税1932.20

20=1-8-9-10-11-

截至2026年6月30日募集资金账户余额12-13+14+15+16-374.02

17-18+19

2026年半年度募集资金项目投入21=2+32199.11

募集资金项目累计投入22=8+9+11+1277512.73

注：本报告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

综上，截至2026年6月30日公司募集资金项目累计投入人民币77512.73万元，其中2026年半年度投入2199.11万元。募集资金余额为人民币50572.02万元，其中现金管理尚未到期的余额为人民币50198.00万元，募集资金账户余额为人民币374.02万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

根据相关法律法规的要求及《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2023年7月，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元募集资金序号账户名称开户银行银行账号项目名称余额

盘古润滑·液压系青岛盘古智能制中国银行股份有限公

1222148798486329.63统青岛智造中心二

造股份有限公司司青岛香港东路支行期扩产项目

盘古智能（上海）青岛盘古智能制青岛银行股份有限公803290200032

2-技术研发中心项目

造股份有限公司司宁安路支行982（已销户）青岛盘古智能制兴业银行股份有限公522130100100补充流动资金

3-

造股份有限公司司青岛市北支行191342（已销户）青岛盘古智能制中国农业银行股份有380201010400补充流动资金

4-

造股份有限公司限公司青岛市南支行68803（已销户）青岛盘古智能制北京银行股份有限公200000555202补充流动资金

5-

造股份有限公司司青岛城阳支行00122093494（已销户）青岛盘古智能制招商银行股份有限公532912430610

60.53超募资金

造股份有限公司司青岛城阳支行888青岛盘古智能制青岛银行股份有限公802620200810

72.62超募资金

造股份有限公司司科技支行353上海浦东发展银行股青岛盘古智能制690600788013

8份有限公司青岛高新41.24超募资金

造股份有限公司00001080科技支行

合计374.02

注：鉴于公司盘古智能（上海）技术研发中心项目和补充流动资金的募集资金专户不再使用，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完成相应募集资金专户的销户手续。

除上述募集资金专户存储余额外，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币50198.00万元，募集资金余额合计为人民币50572.02万元。上述余额中包含银行利息收入、理财收益、一般账户已支付的印花税合计4054.53万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年6月30日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币77512.73万元。本报告期募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4255.63万元，本次拟置换金额为4255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。

上述置换事宜已于2023年度完成。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金和不超过人民币80000万元的闲置自

有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

公司第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币52000万元的闲置募集资金和不超过人民币60000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内共取得收益561.99万元。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币50198.00万元，具体情况如下：单位：人民币万元序号签约方产品名称起息日到期日购买金额

1中国银行人民币结构性存款2026-06-022026-07-096120.00

2中国银行人民币结构性存款2026-06-012026-07-075880.00

招商银行点金系列看涨两层3招商银行区间92天结构性存款（产品2026-05-212026-08-2113344.00代码：NQD01247）

挂钩 USDJPY 即期汇率-看跌

4青岛银行2026-06-262026-07-276854.00

三层结构性存款国泰海通证券睿博系列全天

5国泰海通2026-05-202026-11-191500.00

候指数26132号收益凭证国泰海通证券睿博系列全天

6国泰海通2026-05-202027-05-131500.00

候指数26131号收益凭证国泰海通证券睿博系列全天

7国泰海通2026-05-202026-11-191500.00

候指数26130号收益凭证国泰海通证券睿博系列全天

8国泰海通2026-05-202027-02-191000.00

候指数26129号收益凭证国泰海通证券睿博系列全天

9国泰海通2026-05-202027-05-131500.00

候指数26128号收益凭证中信证券股份有限公司固收

10中信证券2026-05-212027-05-122000.00

安享系列【638】期收益凭证中信证券股份有限公司安泰

11中信证券2026-05-212027-05-135000.00

保盈系列1752期收益凭证中泰证券收益凭证“安盈添

12中泰证券2026-05-212026-11-202000.00

利”第4428期中泰证券收益凭证“安盈添

13中泰证券2026-05-212026-11-202000.00

利”第4427期

合计50198.00

（六）节余募集资金使用情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2025年8月，公司已按相关规定将上述项目募集资金专户中的节余募集资金4739.84万元转入公司自有资金账户。（七）超募资金使用情况公司超募资金总额为人民币53770.06万元，已使用情况如下：

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一

次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的

27.90%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15000.00万元转入募集

资金补充流动资金专项账户。

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15000.00万元，资金用于购买现金管理产品，现金管理产品到期后，已将15000.00万元转入一般账户。

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第一次

临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币16000.00万元转入一般账户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中人民币50198.00万元在进行现金管理，其余存放在募集资金专户中。

（九）使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为人民币14804.78万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币

14220.71万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资

金为人民币584.07万元。

四、改变募投项目的资金使用情况公司未发生改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026年8月26日募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额128770.06本报告期投入募集资金总额2199.11报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额77512.73累计改变用途的募集资金总额比例不适用截至期末是否已改变截至期末累本报告项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投投资进度项目达到预定可是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额期实现是否发生重诺投资总额总额（1）入金额(%)(3)＝使用状态日期预计效益分改变）(2)的效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

1、盘古润滑·液压系统青岛智造中心

否40000.0040000.002199.1118305.9345.76%2027年3月31日不适用不适用否二期扩产项目

2、盘古智能（上海）技术研发中心项

否10000.0010000.00-5591.6455.92%2025年6月30日不适用不适用否目

3、补流资金否25000.0025000.00-22615.1690.46%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-75000.0075000.002199.1146512.73-----超募资金投向

1、永久补充流动资金-31000.0031000.00-31000.00100.00%不适用不适用不适用-

2、尚未确定用途-22770.0622770.06---不适用不适用不适用-

超募资金投向小计-53770.0653770.06-31000.00-----合计-128770.06128770.062199.1177512.73-----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司超募资金总额为人民币53770.06万元，已使用情况如下：

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要

超募资金的金额、用途及使用进展情

以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）况

全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15000.00万元，资金用于购买现金管理产品，现金管理产品到期后，已将15000.00万元转入一般账户。

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币16000.00万元转入一般账户。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4255.63万元，本次拟置换金额为4255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金投资项目先期投入及置换情上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报况告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。

上述置换事宜已于2023年度完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金和不超过人民币80000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

公司第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影用闲置募集资金进行现金管理情况

响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币52000万元的闲置募集资金和不超过人民币60000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内共取得收益561.99万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币50198.00万元。

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募项目实施出现募集资金节余的金额及集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项原因目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2025年8月，公司已按相关规定将上述项目募集资金专户中的节余募集资金4739.84万元转入公司自有资金账户。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中人民币50198.00万元在进行现金管理，其余存放在募集资金专户中。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票募集资金使用及披露中存在的问题或

支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投其他情况

资项目所需资金累计为人民币14804.78万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币14220.71万元；

使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币584.07万元。