证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-059

债券代码：123283 债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1756号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6075298张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 607529800.00 元，扣除相关不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 601705214.85元。本次发行募集资金已于 2026 年 8月 24日划至公司募集资金专户，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF11162号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低

于《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中

募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序 调整后拟用募集

项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

号 资金投入总额

1 智能底盘热控系统生产基 60031.04 52000.00 52000.00

地（一期）项目

2 年产 800万套汽车用胶管 6501.40 6252.98 6252.98

建设项目

3 补充流动资金 2500.00 2500.00 1917.54

合计 69032.44 60752.98 60170.52

三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”和“年产 800万套汽车用胶管建设项目”的募集资金投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于 2026年 9月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及

公司《募集资金使用管理制度》。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体委员一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）保荐人核查意见经核查，保荐人东方证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位和募投项目实施等实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关

规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求。本次调整事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；

3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司调整募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日