丰茂股份:前次募集资金使用情况报告

证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-074

浙江丰茂科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）前次募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日，募集资金专户存储情况如下：银行名称账号初始存放金额（元）截止日余额（元）中国农业银行股份有限

39609001040016944295117300.0050656133.53

公司余姚陆埠支行中国建设银行股份有限

3315019957000000076084935600.002866428.78

公司余姚城东支行招商银行股份有限公司

57490935691002155641600.0015858836.74

宁波余姚支行宁波银行股份有限公司

86031110000102847155541500.0036329665.65

余姚支行宁波银行股份有限公司

860311100017789420.007230777.78

余姚支行中国农业银行股份有限

396090010400192520.000.00

公司余姚陆埠支行

合计591236000.00112941842.48

（四）前次募集资金使用及节余情况

项目金额（元）

募集资金净额563816962.33

减：累计投入募投项目资金金额387180155.35

减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额1610000000.00

加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额1610000000.00

加：累计现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额11773649.16

减：募集资金补充流动资金金额75609603.14

加：其他（注）140989.48

募集资金专户余额112941842.48

注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2025年5月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，同意调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金6000.00万元用途，用于“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年5月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）及相关公告。

2025年7月18日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，同意将变更用途的部分募集资金6000.00万元从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025年 7月 22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》（公告编号：2025-046）及相关公告。

（三）前次募投项目先期投入及置换情况。

2023年12月29日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12995.25万元及预先支付的发行费用人民币937.28万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379 号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 1月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）及相关公告。

2023年12月29日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2024年 1月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-002）及相关公告。

（四）用闲置的前次募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币563816962.33元，其中超募资金为人民币128

122462.33元。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届

监事会第二次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.

00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

2025年8月7日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意将部分超募资金2000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次变更募集资金用途事项已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：20

25-055）及相关公告。

截至2025年9月30日，公司累计使用8837.96万元超募资金。

（六）前次闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月20日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币51000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）及相关公告。

2024年12月17日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会

第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年12月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）及相关公告。

截至2025年9月30日，公司前期用于现金管理的募集资金已全部完成赎回，并已将赎回的募集资金本金及相应产生的利息收入全额归还至公司募集资金专用账户。

2、募集资金未使用金额及占前次募集资金总额的比例截至2025年9月30日，公司未使用的募集资金余额为10102.73万元（未包括购买理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），占募集资金净额的比例为17.92%。

3、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排

截至2025年9月30日，“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”募集资金未使用完毕的主要原因系项目处于建设期，部分设备工程款尾款暂未支付，其中部分“超募资金”金额未使用完毕主要原因系截至2025年9月30日超募资金3935.25万元使用用途暂未确认及39.04万元尚未补流。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心升级建设项目是为了提升公司的自主创新与技术研发能力，将研发技术中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地，其效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益

20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、募集资金使用的其他情况公司前次募集资金使用不存在其他情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年11月4日附表1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元