证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-009

浙江丰茂科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000.00 万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目金额

2023年12月13日公开发行股票募集资金净额563816962.33

减：累计使用募集资金金额189981684.95

其中：2024年使用募集资金金额（注1）189497684.95减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额1060000000.00

其中：2024年购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额910000000.00

加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额及一并收回的收益金额824862811.77

其中：2024年赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额及一并

收回的收益金额824862811.77

加：累计存款利息收入扣减支付的银行手续费金额2941515.12

其中：2024年存款利息收入及扣减支付银行手续费金额2856234.38

减：募集资金补充流动资金金额37609603.14

加：其他（注2）140989.48

2024年12月31日募集资金专户余额104170990.61

注1：募集资金到账前，公司以自筹资金129952535.19元投入募投项目，该部分自筹资金于2024年度进行了置换，并包括在2024年使用的募集资金金额当中。

注2：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制

订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元银行名称账户名称账号账户性质期末余额中国农业银行股份有限浙江丰茂科技

39609001040016944活期存款38883843.03

公司余姚陆埠支行股份有限公司中国建设银行股份有限浙江丰茂科技

33150199570000000760活期存款43565822.30

公司余姚城东支行股份有限公司宁波银行股份有限公司浙江丰茂科技

86031110000102847活期存款12913311.54

余姚支行股份有限公司招商银行股份有限公司浙江丰茂科技

574909356910021活期存款8808013.74

宁波余姚支行股份有限公司

合计104170990.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月22日，公司利用自筹资金投入募投项目累计金额为

129952535.19元，其中包含未到期的银行承兑汇票金额22040287.24元，上述

事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379 号《募集资金置换专项鉴证报告》。

2024年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议及2024年5月14日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金不超过3800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

截至2024年12月31日，本公司已使用超募资金37609603.14元永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买了150000000.00元结构性存款、60000000.00元理财产品和30000000.00元大额存单，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：人民币元本年度投入募

募集资金净额563816962.33227107288.09集资金总额报告期内变更用途的募集资金净额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用227591288.09集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已项目可行变更项截至期末投资项目达到预定是否达性是否发募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现

承诺投资项目和超募资金投向目（含进度（%）可使用状态日到预计生重大变

投资总额额(1)金额投入金额(2)的效益

部分变(3)＝(2)/(1)期效益化

更）承诺投资项目

传动带智能工厂建设项目否295117300.00295117300.00149190160.33149474160.3350.65%2025年12月30644328.51不适用否

张紧轮扩产项目否84935600.0084935600.0013106093.7113106093.7115.43%2025年12月10857835.50不适用否

研发中心升级建设项目否55641600.0055641600.0027201430.9127401430.9149.25%2025年12月不适用不适用否

承诺投资项目小计435694500.00435694500.00189497684.95189981684.95超募资金投向

超募资金补充流动资金38000000.0038000000.0037609603.1437609603.1498.97%

尚未明确投向的超募资金90122462.3390122462.33不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计128122462.33128122462.3337609603.1437609603.14

合计563816962.33563816962.33227107288.09227591288.09

1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

未达到计划进度或预计收益的情况和原

2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

因（分具体项目）

3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司募集资金净额为人民币563816962.33元，其中超募资金为人民币128122462.33元。本公司2024年度使用37609603.14元超募资金永久补充流动资超募资金的金额、用途及使用进展情况金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2023年12月22日，公司利用自筹资金投入募投项目累计金额为129952535.19元，其中包含未到期的银行承兑汇票金额22040287.24元，上述事项募集资金投资项目先期投入及置换情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379 号《募集资金置换专项鉴证报告》。

2024年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买了150000000.00元结构性存款、60000000.00元理财产品和30000000.00元大额存单，其余尚未使用的尚未使用的募集资金用途及去向募集资金均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况