证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2026-017

浙江丰茂科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：元项目金额

2023年12月13日公开发行股票募集资金净额563816962.33

减：累计投入募投项目资金金额399930341.00

其中：2025年使用募集资金金额209948656.05减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额1610000000.00

其中：2025年购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额550000000.00

加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额1610000000.00

其中：2025年赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额790000000.00

加：累计现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额11859567.40

其中：2025年现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额4055240.51

减：募集资金补充流动资金金额105112803.14

其中：2025年募集资金补充流动资金金额67503200.00

加：其他（注）140989.48

募集资金专户余额70774375.07

注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息

披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元银行名称账号账户性质期末余额中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支

行39609001040016944活期存款25074533.83中国建设银行股份有限公司余姚城东支

行33150199570000000760活期存款23215.72

招商银行股份有限公司宁波余姚支行574909356910021活期存款2080262.65

宁波银行股份有限公司余姚支行86031110000102847活期存款36364115.37

宁波银行股份有限公司余姚支行86031110001778942活期存款7232247.50中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支

行39609001040019252活期存款0.00

合计70774375.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年12月29日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12995.25万元及预先支付的发行费用人民币937.28万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案于 2024 年度实施完毕。

2025年度，公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金进行置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金均已归还至募集资金账户。

（六）节余募集资金使用情况2025年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金3078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金2950.32万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司2025年第五次临时股东会审议通过。

（七）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币56381.70万元，其中超募资金为人民币

12812.25万元。

2024年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年4月30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

2025年8月7日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金2000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述事项已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金8837.96万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年5月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，同意调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金6000.00万元用途，用于“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年7月18日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，同意将变更用途的部分募集资金

6000.00万元从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”实施。本次变更募集资金用途事项已经公司2025年

第二次临时股东大会审议通过。

截至2025年12月31日，公司已将该部分募集资金用于支付“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”的土地款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金净额56381.7027745.19资金总额

报告期内变更用途的募集资金净额6000.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额6000.0050504.31资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例10.64%项目可行是否已变更募集资金截至期末投资调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资进度（%）

总额(1)金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益生重大变分变更）总额(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

传动带智能工厂建设项目否29511.7328570.5611119.3026066.7191.242025年12月2039.79否否

张紧轮扩产项目是8493.562493.561180.662491.2799.912025年12月893.89否否

研发中心升级建设项目否5564.164364.621417.914158.0595.272025年12月不适用不适用否

智能底盘热控系统生产基地（一期）项目否-6000.006000.006000.00100.002028年6月不适用不适用否

永久补充流动资金-2950.32（注1）2950.322950.32100.00--------

承诺投资项目小计-43569.4544379.0622668.1941666.3593.89--------超募资金投向

永久补充流动资金-7600.007600.003800.007560.96--不适用不适用不适用不适用

智能底盘热控系统生产基地（一期）项目否2000.002000.001277.001277.0063.852028年6月不适用不适用否

其他超募资金-3212.253212.25--------------超募资金投向小计-12812.-----

合计-56381.7057191.3127745.1950504.31----------

1、传动带智能工厂建设项目2025年12月结项，尚未完全达产；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因2、张紧轮扩产项目2025年12月结项，尚未完全达产；

（分具体项目）3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益；

4、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目暂未开始建设，未投产，暂未形成效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司募集资金净额为人民币56381.70万元，其中超募资金为人民币12812.25万元。本公司2025年度使用3800万元超募资金永久补充流动资金使用超募资超募资金的金额、用途及使用进展情况金2000.00万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2024年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币12995.25万元及预先支付的发行费用人民币937.28万元；

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金进行置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司将募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”相关账户的节余募集资金（含理财收益及利息收入）2950.32

万元用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动所需。在募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，本着合理、高效、节俭的原则，在保证项目建设质量和进度的前提下，设备采购和工程成本得到有效控制。公司严格把控设备配置与选型的采购环节，审慎优化设备采购方案，积极引项目实施出现募集资金结余的金额及

入技术成熟、性能可靠、运行稳定且性价比高的国产设备，替代部分进口高成本设备；在项目建设各个环节加强对费用的控制、监督和管理，通过对现有生产原因

技术、设备管理、工艺流程的有效整合，对各项资源进行合理调度和优化配置，优化产线布局，控制整体工程支出，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注1：公司将募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”相关账户的节余募集资金2950.32万元。（其中含理财收益及利息收入共计809.61万元）用于永久补充流动资金。

注2：本表格中若总数合计值与各分项数值之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成附表2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年12月31日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：万元截至期末改变后项目本年度实改变后的项对应的原承实际累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的改变后的项目可行性是否拟投入募集际投入金是否达到预计效益

目诺项目投入金额(3)=(2)/(1)用状态日期效益发生重大变化

资金总额（1）额

(2)智能底盘热控系统生产张紧轮扩产

6000.006000.006000.00100.00%2028年6月不适用不适用否

基地（一期）项目项目

合计-6000.006000.006000.00-----

公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金6000万元从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控改变原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目） 系统生产基地（一期）项目”。具体内容详见公司于 2025年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（公告编号：2025-046）。公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司将部分超募资金2000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目尚处于建设期改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用