证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-061

浙江丰茂科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

2023年12月13日公开发行股票募集资金净额56381.70

减：累计使用募集资金金额34815.42

其中：2025年半年度使用募集资金金额12056.29

减：购买大额存单、结构性存款、理财产品金额161000.00

其中：2025年半年度购买大额存单、结构性存款、理财产品金额55000.00

加：赎回大额存单、结构性存款、理财产品金额及一并收回的收益金额148652.65

其中：2025年半年度赎回大额存单、结构性存货、理财产品金额及66204.55一并收回的收益金额

加：累计存款利息收入扣减支付的银行手续费金额371.36

其中：2025年半年度存款利息收入及扣减支付银行手续费金额39.03

加：其他（注1）14.10

2025年6月30日募集资金专户余额9604.39

注1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元账户银行名称账户名称账号期末余额性质中国农业银行股浙江丰茂科技活期

份有限公司余姚396090010400169449464859.06股份有限公司存款陆埠支行中国建设银行股浙江丰茂科技活期

份有限公司余姚3315019957000000076064086591.55股份有限公司存款城东支行账户银行名称账户名称账号期末余额性质宁波银行股份有浙江丰茂科技活期

860311100001028475455398.41

限公司余姚支行股份有限公司存款招商银行股份有浙江丰茂科技活期

限公司宁波余姚57490935691002117037017.46股份有限公司存款支行

合计96043866.48

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金9372765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379号）。

2024年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于 2024年 1月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2024年 1月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-002）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

为了提高资金使用效率，公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

序受托方产品名称金额（万产品类型产品起产品到预期年化号名称元）息日期日收益率东方证券农行东

1金享利6000.00收益凭证2025/5/92025/8/51.75%

方证券

042期

宁波银结构性存2025/6/22025/7/2

27100.00结构性存款1%-2%

行款58

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

3800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

截至2025年6月30日，公司累计使用5530.96万元超募资金永久补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为22704.39万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中公司使用募集资金购买了

7100.00万元结构性存款和6000.00万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均

存放于募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，并将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。具体内容详见公司于 2025 年 5月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。

公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止了“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。具体内容详见公司于 2025 年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）、《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。

本公司2025年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年6月30日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：万元本报告期投入

募集资金净额56381.7012056.29募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额6000.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额6000.0034815.42集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例10.64%是否截至期末投资项目可行性是已变进度否发生重大变项目达到预定承诺投资项目和超募资更项募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投本报告期实现是否达到预计化可使用状态日金投向目（含投资总额(1)额入金额(2)的效益效益

(3)＝(2)/(1)期部分

变更）承诺投资项目传动带智能工厂建设项

否29511.7329511.738091.3823038.8078.07%2025年12月917.51不适用否目

张紧轮扩产项目是8493.562493.56999.552310.1692.65%2025年12月270.79不适用是

研发中心升级建设项目否5564.165564.161195.363935.5070.73%2025年12月不适用不适用否嘉兴汽车零部件生产基

是06000.000.000.000.00%2027年9月00是

地（一期）【注】

承诺投资项目小计--43569.4543569.4510286.2929284.46-------超募资金投向

1.永久补充流动资金否7600.007600.001770.005530.9672.78%不适用不适用不适用不适用2.尚未明确投向的超募

否5212.255212.25------不适用不适用不适用不适用资金

超募资金投向小计--12812.2512812.251770.005530.96--不适用不适用不适用不适用

合计56381.7056381.7012056.2934815.42--不适用不适用不适用不适用

1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

未达到计划进度或预计

2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

收益的情况和原因（分

3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。

具体项目）

4、“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”项目已终止且未进行资金投入。

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。具体内容详见公司于 2025 年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。

项目可行性发生重大变公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资化的情况说明金用途及调整新增募投项目的议案》等议案。“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，同时考虑公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”，公司将“张紧轮扩产项目”部分募集资金6000.00万元，从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于 2025 年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。

公司募集资金净额为人民币563816962.33元，其中超募资金为人民币128122462.33元。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，超募资金的金额、用途并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。

及使用进展情况公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司累计使用5530.96万元超募资金永久补充流动资金。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自募集资金投资项目先期筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金9372765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情投入及置换情况

况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11379 号）。2024 年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于 2024 年 1月 2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年1月

2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-002）。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

为了提高资金使用效率，公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，用闲置募集资金进行现同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超金管理情况过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日止，公司使用募集资金购买了7100.00万元结构性存款和

6000.00万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为22704.39万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中公司使用募集资金购买了7100.00万元结构性存款和途及去向6000.00万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年6月30日

编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司单位：万元改变后项目截至期末实际对应的原承拟投入募集本年度实际投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的改变后的项目可行性是否改变后的项目累计投入金额是否达到预计效益

诺项目资金总额入金额(3)=(2)/(1)用状态日期效益发生重大变化

(2)

（1）

嘉兴汽车零部件张紧轮扩产6000.000002027年9月--否是

生产基地（一期）项目

合计-000-0-0--

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，将改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”项目已终止且未投入资金。

公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开2025

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案。“张紧改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，同时因战略发展规划调整，公司终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目，并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设，公司将“张紧轮扩产项目”部分募集资金6000.00万元，从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。