弘景光电:关于前次募集资金使用情况的报告

广东弘景光电科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2026年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1747号文同意注册，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市。

本公司已于 2025年 3月通过深圳证券交易所发行 A股 15886667股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币41.90元，收到股东认缴股款共计人民币

66565.13万元，扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民

币59372.58万元。上述募集资金已于2025年3月10日汇入本公司开立的募集资金专户，其到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环

验字(2025)0600006号验资报告验证。

2025年3月，公司及子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司（以下简称“弘景仙桃”）与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存放募集资金的商业

银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》，协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议的履行状况良好。

（二）前次募集资金在专项账户中存放情况

截至2026年6月30日止，前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：人民币万元

2026年6月

公司名称开户行账号备注

30日余额

广东弘景光电中国银行中山张

科技股份有限70427987745810743.21募集资金专户家边支行公司广东弘景光电中国农业银行股

科技股份有限份有限公司中山443198010400089862247.85募集资金专户公司科技支行

12026年6月

公司名称开户行账号备注

30日余额

广东弘景光电兴业银行中山分募集资金专户（已科技股份有限3960001001010682140.00行营业部销户）公司广东弘景光电中国建设银行股

科技股份有限份有限公司中山440501780504000011403788.58募集资金专户公司高科技支行广东弘景光电中国建设银行股

科技股份有限份有限公司中山440502780504000000260.00募集资金理财户公司高科技支行广东弘景光电中国银行中山张

科技股份有限7094801325650.00募集资金理财户家边支行公司广东弘景光电中信银行中山开

科技股份有限81109010120018724770.00募集资金理财户发区科技支行公司广东弘景光电广发银行股份有

科技股份有限限公司中山石岐95508802509217001290.00募集资金理财户公司支行广东弘景光电申万宏源证券有

科技股份有限限公司中山金鹰8237000168430.00募集资金理财户公司广场营业部广东弘景光电国泰海通证券股科技股份有限份有限公司中山

2308530.00募集资金理财户

公司中山三路证券营业部广东弘景光电国信证券股份有

科技股份有限限公司中山分公2200001754910.00募集资金理财户公司司广东弘景光电中国银河证券股

科技股份有限份有限公司深圳3393000022220.00募集资金理财户公司分公司广东弘景光电申万宏源证券有

科技股份有限限公司武汉精武23350050900.00募集资金理财户公司路证券营业部弘景光电（仙中国银行

桃）科技有限579487890495713.34募集资金专户仙桃仙源支行公司

合计17492.99

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

2（1）根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，使用计划如下：

金额单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1光学镜头及模组产能扩建项目28923.0028923.00

2研发中心建设项目7342.177342.17

3补充流动资金12500.0012500.00

合计48765.1748765.17

（2）公司募投项目调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1光学镜头及模组产能扩建项目86584.1139530.41

2研发中心建设项目7342.177342.17

3补充流动资金12500.0012500.00

合计106426.2859372.58

（3）前次募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额66565.13

减：发行费用7192.55

募集资金净额59372.58

减：以募集资金置换预先投入的自筹资金14411.23

2025年度投入金额6016.47

2026年1-6月投入金额9452.16

永久补充流动资金12500.89

加：利息收入、理财收益扣除手续费486.31

应结余募集资金17478.14

实际结余募集资金17492.99

注：发行费用印花税14.85万元已用自有资金进行支付，未进行置换，实际结余募集资金包含该笔金额。

截至2026年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

3公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二次会议和2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》，同意公司将募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的子项目“中山生产基地产能扩建项目”整体变更为“弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）”，该子项目实施地点由“中山市火炬开发区勤业路27号”及“中山市火炬开发区建业西路28号电子基地加速器厂房”变更为“中山市火炬开发区沿江东二路6号”，实施方式由“租赁房产改建”变更为“购地新建厂房”；“光学镜头及模组产能扩建项目”总投资金额由28923.00万元增加至

86584.11万元，其中募集资金投资39530.41万元（含超募资金10607.41万元），

其余部分以自有资金或自筹资金注入，调整内部投资结构，项目建设期由2年延期至3年，同时使用超募资金10607.41万元追加投资。

变更原因如下：原募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”包括两个子项目，即“中山生产基地产能扩建项目”和“仙桃生产基地产能扩建项目”，其中“中山生产基地产能扩建项目”原计划对现有租赁厂房的生产车间进行升级改造。从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，公司拟将子项目“中山生产基地产能扩建项目”变更为“弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）”，新项目计划在中山取得土地使用权并新建研发制造总部基地，将原有生产线纳入整体建设规划中，同时购置新生产线，进一步扩大光学镜头及摄像模组的产能。公司现有厂房物理空间不足，将限制未来的产能扩张，后续若产能需求持续增长，则需再次寻找租赁场地，将增加公司的生产管理成本。本次募投项目调整后，公司可有效解决生产经营场地长期租赁的现状，提升公司经营的稳定性，避免后续无法按期续签或租金波动的风险；同时，公司可以根据实际需要扩建产线，不再受物理空间的限制。综上，本次对募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”进行调整，符合公司的实际需要及发展规划，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元项目承诺募集资实际投入募差异投资项目差异原因总投资金投资总额集资金总额金额

4项目承诺募集资实际投入募差异

投资项目差异原因总投资金投资总额集资金总额金额光学镜头及模组产

28923.0028923.0017729.7911193.21建设中

能扩建项目

研发中心建设项目7342.177342.175141.982200.19建设中

补充流动资金12500.0012500.0012500.89-0.89利息收入

承诺投资项目小计48765.1748765.1735372.6613392.51超募资金投向光学镜头及模组产

10607.4110607.417008.103599.31建设中

能扩建项目

超募资金投向小计10607.4110607.417008.103599.31

合计59372.5859372.5842380.7616991.82

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

（1）2025年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13755.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此置换事项出具核查意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（众环

专字（2025）0600024号）。截至2025年6月30日，公司已完成先期投入置换。

（2）2025年8月15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施过程中，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此置换事项出具核查意见。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换部分自筹资金支付募投项目资金1405.94万元。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2025年3月21日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资

5金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币35000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币15000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。议案已于2025年4月8日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

2026年4月16日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币20000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年7月23日

6附件1：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元