证券代码：301486证券简称：致尚科技公告编号：2026-064

深圳市致尚科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3217.03万股，每股发行价为 57.66元，应募集资金总额为人民币185493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168924.74万元。该募集资金已于

2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元项目金额项目金额

募集资金总额185493.95

减：发行费用16569.21

募集资金净额168924.74

减：直接投入募集资金投资项目[注1]72976.11

减：用于收购子公司[注2]13000.00

加：利息收入扣除手续费及汇兑损益净额6697.57

减：购买现金管理产品的余额[注3]64000.00

截至2026年6月30日募集资金专户余额25646.20

注1：公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364952958.28元。

注2：公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金13000.00万元人民币收购深圳西可实业有限公司52%股权。

注3：公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，并于2026年5月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币90000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号余额

中国银行股份有限公司深圳龙华支行75627717630112995952.60

中国银行股份有限公司深圳龙华支行7614771803349140537.28

招商银行股份有限公司深圳分行75592486181011816514472.67

招商银行股份有限公司深圳分行755924861810806904489.01

广东华兴银行股份有限公司深圳分行2100001086181.05

平安银行股份有限公司深圳分行1503883886003413.33

浙商银行股份有限公司深圳分行58400000101201007020773.17

广发银行股份有限公司深圳福永支行95508800783683004669907947.86

宁波银行股份有限公司深圳光明支行8603111000037136835232415.48

招商银行深圳分行营业部 0SA755984462032000 117266486.92

中国农业银行越南河内支行513861142254499635.27

合计256461954.64

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85976.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，1.公司募集资金投资项目未发生变化；2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募集资

募集资金总额168924.743848.28金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额85976.11总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变截至期末累承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期投截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实现是否达到预项目可行性是否发生重大变

项目（含部计投入金额向诺投资总额总额（1）入金额（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益化分改变）(2)承诺投资项目

1.游戏机核心零部件扩产项目否40085.9540085.95500.3221082.5852.592026年7月-20.64不适用[注1]否

2.电子连接器扩产项目否25489.7725489.7708434.4233.092025年7月58.05否否

3.5G零部件扩产项目 否 21729.90 21729.90 1757.14 10932.84 50.31 2026年 7月 440.12 不适用[注 2] 否

4.研发中心建设项目否15912.2115912.2104704.9329.572026年7月不适用不适用否

5.补充流动资金项目27000.0027000.001590.8227821.34103.04不适用不适用否

承诺投资项目小计130217.83130217.833848.2872976.1156.04477.53超募资金投向

1.尚未确定用途的超募资金7677.447677.44

2.现金收购子公司13000.0013000.0013000.00100.00

3.越南智能制造生产基地建设否18029.4718029.472027年7月不适用不适用否项目[注3]

超募资金投向小计38706.9138706.9113000.00

合计168924.74168924.743848.2885976.11477.53

（1）截至2026年6月30日，公司募投项目“电子连接器扩产项目”已基本投资建设完成，达到可使用状态并投入使用，并于2025年7月结项，受外部宏观环境、行业内部环境变化、客户端需求变化等因素影响，投资项目本报告期实际收益暂未达到预计效益；

（2）公司于2026年7月7日召开第三届董事会第十九次会议，于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募未达到计划进度或预计收益集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，拟将公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建的情况和原因（分具体项目）设项目”予以结项，节余募集资金共计约人民币43866.79万元（截至2026年7月2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准，下同），其中，将节余募集资金36895.12万元用于投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求；并将其余的节余募集资金6971.67万元转至超募资金账户。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185493.95万元，扣除相关发行费用16569.21万元后实际募集资金净额为168924.74万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求，超出部分的募集资金为38706.91万元。

1、2024年2月5日，公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，以北京国融兴华资产评

估有限责任公司的《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，以目标公司整体估值贰亿伍仟万元人民币，确定目标股权转让价格，成交价格一亿叁仟万元人民币，超募资金的金额、用途及使用公司于2024年2月5日支付股权转让款并于2024年2月7日完成工商变更登记。

进展情况2、公司于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

3、剩余超募资金尚未确定使用用途。

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况（1）公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金364952958.28元及已支付发行费用的自筹资金5983123.11元（不含增值税），合计募集资金投资项目先期投入

370936081.39元。2023年8月30日公司已完成置换预先投入的自筹资金。

及置换情况

（2）公司于2026年7月7日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

金置换截至2026年6月30日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金859.43万美元。2026年7月16日公司已完成置换预先投入的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，并于2026年5月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进用闲置募集资金进行现金管行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币90000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在理情况

上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。截止2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为64000.00万元，剩余募集资金存放于公司的募集资金专户中。

截至2026年6月30日，公司已将“电子连接器扩产项目”募投项目予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入），共计18031.87万元，全部转入公司超募资金账户。

募集资金结余的原因：（1）公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，优化资金配置与成本控制。（2）公司在项目厂房建设时，使用自有资金2649万元购买电子连接器扩产项目的建设用地，及厂房建设的前期费用，该部分金额未使用募集资金置换，故募投项目的建设投资金额低于预计金额；同时，公司注重厂房等基础设施的方案项目实施出现募集资金节余完善，在保障项目建设质量的基础上选择实用性、性价比高的方案，节约了募集资金投入。目前，电子连接器扩产项目的厂房等基础设施建设已经完成，已经具备一的金额及原因

定生产能力，满足目前电子连接器相关业务的生产需求。（3）自募集资金到账后，公司一方面重视设备类供应商的遴选，选择性价比高的设备；另一方面，通过自研工艺和自主开展设备自动化开发，节约了大量设备的采购和人力资源的投入，后续公司拟继续优化工艺流程，以自主研发非标设备为主外购标准化设备为辅解决相关生产需求。后续公司将根据业务开展的情况，投入自有资金进行相关设备的采购。（4）公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理并取得现金管理收益，以及募集资金存放期间产生了一定利息收益。

尚未使用的募集资金用途及

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金目前用于购买现金管理产品及存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

去向募集资金使用及披露中存在

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

的问题或其他情况

注1：报告期内，游戏机核心零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线2026年半年度已实现效益约为-20.64万元。公司于2026年7月7日召开第三届董事会第十九次会议，于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“游戏机核心零部件扩产项目”予以结项。

注 2：报告期内，5G零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2026年半年度已实现效益约为 440.12万元。公司于 2026年 7月 7日召开第三届董事会第十九次会议，于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“5G零部件扩产项目”予以结项。

注3：2026年6月，公司新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用。2026年7月，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2026年6月30日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金859.43万美元。