天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2025-057

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）611801959.8025.96%1629708905.3724.22%归属于上市公司股东

4288689.94238.56%7327132.12-18.87%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益7951600.54不适用9790563.2264.13%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----302492310.70113.59%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0093232.14%0.0159-18.88%

股）稀释每股收益（元/

0.0093232.14%0.0159-18.88%

股）加权平均净资产收益

0.23%0.17%0.39%-0.07%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3541598447.303281163948.217.94%归属于上市公司股东

1885515553.661882848517.430.14%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-7410.94-195886.11销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1143265.222871145.66

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如0.00-174020.30安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业

-5432770.25-5374072.45外收入和支出

减：所得税影响额-636412.40-414321.02少数股东权益影响额

2407.034918.92（税后）

合计-3662910.60-2463431.10--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动率重大变化说明

货币资金532299478.17329346296.3061.62%主要系银票保证金增加和货款收回所致

应收票据1298673.18700000.0085.52%主要系票据收款增加所致

预付款项4377438.0013953391.27-68.63%主要系预付材料款减少所致

存货562156478.71418597259.5434.30%主要系原材料价格上涨所致

其他流动资产570657.982609974.78-78.14%主要系待抵扣进项税减少所致

投资性房地产12710036.071778123.23614.80%主要系出租房屋增加所致

在建工程10240596.0989974778.16-88.62%主要系在建工程转固所致

其他非流动资产3412166.411950401.6974.95%主要系预付设备、工程款增加所致主要系已贴现未到期不能终止确认的银行承兑汇票

短期借款224379529.92152492338.5747.14%增加所致

应付账款309011936.55205010721.4950.73%主要系应付材料款增加所致

预收款项794827.8617628.004408.89%主要系预收账款增加所致

合同负债23401753.815642430.62314.75%主要系预收客户货款所致

应交税费2140462.67851870.42151.27%主要系计提的税金增加所致

其他应付款12127107.428245472.5647.08%主要系收到保证金增加所致一年内到期的非流

17619349.60181639359.80-90.30%主要系一年内需偿还的长期借款减少所致

动负债主要系已背书未到期不能终止确认的银行承兑汇票

其他流动负债39224634.5014137727.57177.45%增加所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动率重大变化说明

研发费用78346195.4452828407.1848.30%主要系研发投入增加所致信用减值损失（损“-”11709599.032879078.13306.71%主要系长账龄货款收回所致失以号填列）资产减值损失（损失以“-”1526706.054880807.49-68.72%主要系材料跌价损失冲回所致号填列）

利润总额-6639899.413987466.64-266.52%主要系研发投入增加所致

所得税费用-13540919.79-3228367.97319.44%主要系本期递延所得税费用减少所致

现金流表项目2025年1-9月2024年1-9月变动率重大变化说明

收到的税费返还7945433.2835921391.10-77.88%主要系增值税留抵退税减少所致

3天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费8321504.2926991578.25-69.17%主要系增值税减少所致支付其他与经营活

232575701.0842451198.50447.87%主要系票据保证金增加所致

动有关的现金

购建固定资产、无

形资产和其他长期26540428.6980998204.74-67.23%主要系减少固定资产投入所致资产支付的现金取得借款收到的现

54346314.42196590350.10-72.36%主要系收到的银行流动资金贷款减少所致

金

分配股利、利润或

偿付利息支付的现5289204.9021357184.55-75.23%主要系银行贷款、利息降低所致金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数52672报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量亨通新能源技境内非国有法

33.79%155324310155324310质押30000000

术有限公司人北京银帝投资境内非国有法

3.72%171119240质押17111924

有限公司人

卢春泉境内自然人3.34%153386000不适用0天津盟固利企境内非国有法

业管理中心2.87%1320000013200000不适用0人（有限合伙）宁波闳来企业境内非国有法

管理合伙企业2.78%127592000不适用0人（有限合伙）苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司

－苏州毅致新其他2.01%92365869236586不适用0股权投资合伙

企业（有限合伙）枝江金润源建

设投资控股集国有法人1.97%90615389061538不适用0团有限公司共青城普润立方投资合伙企境内非国有法

1.57%72297050不适用0

业（有限合人伙）盐城新锂程科境内非国有法

1.30%59610000质押5540000

技有限公司人

韩永斌境内自然人1.19%54596680不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京银帝投资有限公司17111924人民币普通股17111924卢春泉15338600人民币普通股15338600宁波闳来企业管理合伙企业（有12759200人民币普通股12759200

4天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告限合伙）共青城普润立方投资合伙企业

7229705人民币普通股7229705（有限合伙）盐城新锂程科技有限公司5961000人民币普通股5961000韩永斌5459668人民币普通股5459668香港中央结算有限公司2314196人民币普通股2314196

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券2099100人民币普通股2099100投资基金

J. P. Morgan Securities PLC

1431952人民币普通股1431952

－自有资金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券1248900人民币普通股1248900投资基金

（1）亨通新能源技术有限公司是天津盟固利企业管理中心（有限合伙）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有天津盟固利企业管理中心（有限合伙）47.03%份额。

（2）北京银帝投资有限公司、宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司（北京中环蓝天环保科技有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司于2024年2月27日更名为盐城新锂程科技有限公司）为一致行动人。

（3）卢春泉是共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）的唯一

普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）14.29%份额。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

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项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金532299478.17329346296.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1298673.18700000.00

应收账款923568113.57986270277.27

应收款项融资307424727.24267439489.97

预付款项4377438.0013953391.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5705132.928111920.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货562156478.71418597259.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产570657.982609974.78

流动资产合计2337400699.772027028609.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资30349928.2535060534.00其他非流动金融资产

投资性房地产12710036.071778123.23

固定资产918088380.07898242340.83

在建工程10240596.0989974778.16生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产121442857.10129438832.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6799712.466404247.41

递延所得税资产101154071.0891286081.23

其他非流动资产3412166.411950401.69

非流动资产合计1204197747.531254135338.79

资产总计3541598447.303281163948.21

流动负债：

短期借款224379529.92152492338.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据931836124.00724277659.59

6天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付账款309011936.55205010721.49

预收款项794827.8617628.00

合同负债23401753.815642430.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13523697.9216123395.57

应交税费2140462.67851870.42

其他应付款12127107.428245472.56

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17619349.60181639359.80

其他流动负债39224634.5014137727.57

流动负债合计1574059424.251308438604.19

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17576372.1220508317.78

递延所得税负债48848245.3753343545.17其他非流动负债

非流动负债合计66424617.4973851862.95

负债合计1640484041.741382290467.14

所有者权益：

股本459616438.00459616438.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1008051405.261008051405.26

减：库存股

其他综合收益-26298310.67-21638214.78专项储备

盈余公积40462098.0340462098.03一般风险准备

未分配利润403683923.04396356790.92

归属于母公司所有者权益合计1885515553.661882848517.43

少数股东权益15598851.9016024963.64

所有者权益合计1901114405.561898873481.07

负债和所有者权益总计3541598447.303281163948.21

法定代表人：朱武主管会计工作负责人：周国水会计机构负责人：周国水

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1629708905.371311983123.72

7天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入1629708905.371311983123.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1675603907.641346426474.99

其中：营业成本1539291754.981220565510.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5002410.525295956.07

销售费用8516964.638186848.06

管理费用33597728.8444172657.67

研发费用78346195.4452828407.18

财务费用10848853.2315377095.34

其中：利息费用12023590.8418083399.62

利息收入2255562.423241469.79

加：其他收益31426256.3429544821.55投资收益（损失以“－”号填

28636.08

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11709599.032879078.13

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1526706.054880807.49

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1232440.852889991.98

列）

加：营业外收入1061368.301153150.25

减：营业外支出6468826.8655675.59四、利润总额（亏损总额以“－”号-6639899.413987466.64

填列）

减：所得税费用-13540919.79-3228367.97五、净利润（净亏损以“－”号填

6901020.387215834.61

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以6901020.387215834.61

8天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

7327132.129031293.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-426111.74-1815459.08号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4660095.89-4140013.34归属母公司所有者的其他综合收益

-4660095.89-4140013.34的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-4660095.89-4140013.34综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-4660095.89-4140013.34变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2240924.493075821.27

（一）归属于母公司所有者的综合

2667036.234891280.35

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-426111.74-1815459.08总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01590.0196

（二）稀释每股收益0.01590.0196

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱武主管会计工作负责人：周国水会计机构负责人：周国水

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1766255008.801488805507.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7945433.2835921391.10

收到其他与经营活动有关的现金42479875.2244366736.16

经营活动现金流入小计1816680317.301569093635.17

购买商品、接受劳务支付的现金1183766414.811257526903.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金89524386.42100499835.49

支付的各项税费8321504.2926991578.25

支付其他与经营活动有关的现金232575701.0842451198.50

经营活动现金流出小计1514188006.601427469515.66

经营活动产生的现金流量净额302492310.70141624119.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

120600.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

7000000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计120600.007000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

26540428.6980998204.74

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26540428.6980998204.74

投资活动产生的现金流量净额-26419828.69-73998204.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金54346314.42196590350.10收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计54346314.42196590350.10

偿还债务支付的现金207956684.20252502526.38

分配股利、利润或偿付利息支付的

5289204.9021357184.55

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

10天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计213245889.10273859710.93

筹资活动产生的现金流量净额-158899574.68-77269360.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额117172907.33-9643446.06

加：期初现金及现金等价物余额128537617.37219503267.43

六、期末现金及现金等价物余额245710524.70209859821.37

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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