证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2025-014

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票58000000股，募集资金总额为人民币308560000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）61923409.74元，实际募集资金净额为人民币246636590.26元。上述募集资金已到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2023年8月3日出具了

《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14971号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司累计已使用募集资金137122888.75元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金54542247.94元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

期初余额（2024年1月1日）44219806.71项目金额

加：2024年度归还部分暂时补充流动资金的募集资

120000000.00

金

加：2024年度归还部分补充流动资金的募集资金300000.00

加：2024年度利息收入扣除手续费金额224828.63

减：2024年度直接投入募集资金投资项目54542247.94

减：2024年度使用募集资金补充流动资金110000000.00

截止2024年12月31日余额202387.40

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司

《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的天津银行股份有限公司宝坻支行及保荐机构华泰联合证券有限责任

公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号截止日余额备注

天津银行宝坻支行216701201090000828202387.40募集资金专项账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金82580640.81元及支付的不含税发行费用10853244.60元，置换资金总额93433885.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15032 号）。具体内容详见公司于 2023年 8 月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-008号公告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币12000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-010号公告。公司于

2023年8月31日将120000000.00元转出用于补充流动资金。

公司分别于2024年8月1日、2024年8月20日归还220.00万元、

11780.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，

至2024年8月20日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币110000000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-039 号公告。

2024年12月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民

币30.00万元提前归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年

12月20日在巨潮资讯网披露的2024-060号公告。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币

109902387.40元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额），其中

109700000.00元用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募

集资金专项账户内。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-009号公告。

公司2024年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议、以及2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”尚未建设的2条高镍三元材料生产线及1

条高镍三元材料中试线，调整为2条中低镍三元材料生产线及1条中低镍三元材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-022号公告。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会

第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》，公

司基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营发展的实际情况、以及未来发展战略规划，对募集资金投资项目投资计划进行调整，将项目投资金额调整为30668.00万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的2025-015号公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：元

308560000.00本年度投入募集募集资金总额54542247.94

资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.00137122888.75资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

超募资金投向（含部分投资总额额（1）额投入金额(2)的效益预计效益

(2)/(1)态日期注大变化

变更）承诺投资项目年产1万吨锂离

子电池正极材料否246636590.26246636590.2654542247.94137122888.7555.60%2025.06-12011084.74不适用否产业化项目

合计——246636590.26246636590.2654542247.94137122888.75————-12011084.74————超募资金投向公司不存在超募资金

未达到计划进度公司2024年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，审或预计收益的情议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，将募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年6月，募投项目况和原因（分具按照延期后的计划进度正常实施中。体项目）公司募集资金投资项目尚未达到预计效益，主要因项目产能尚未全部达产，同时三元材料市场竞争激烈的情况下公司采用了积极的市场竞争策略、以及原材料市场价格下行对募投项目产品单位毛利产生了不利影响。项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项2023年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募目先期投入及置投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，对截至2023年8月3日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额换情况82580640.81元进行置换。

2023年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币

120000000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于2023年8月31日将120000000.00元转出用于补充流动资金。

用闲置募集资金

公司分别于2024年8月1日、2024年8月20日归还220.00万元、11780.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账暂时补充流动资户，至2024年8月20日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

金情况2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币110000000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于2024年12月20日归还30.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

尚未使用的募集截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币109902387.40元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额），其资金用途及去向中109700000.00元用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。募集资金使用及披露中存在的问公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

题或其他情况