国信证券股份有限公司

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法

规的规定，对豪恩汽电2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币39.78元/股，共计募集资金人民币

914940000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币

836509150.61元。2023年6月29日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90031号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司本年度以募集资金直接投入募投项目35300.74万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入49264.64万元，尚未使用的金额为36024.00万元（其中募集资金34386.28万元，专户存储累计利息扣除手续费2074.09万元，发行费进项税436.37万元）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（单位：万元）：项目金额募集资金总额91494.00

减：发行费用7843.08

募集资金净额83650.92

减：以前年度直接投入募集资金投资项目13963.90

减：本报告期直接投入募集项目项目35300.74

减：发行费税金436.37

加：利息收入扣除手续费净额等2074.09截至2024年12月31日募集资金专户余

36024.00

额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月30日经公司董事会第三届第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类型存储余额平安银行股份有限公司深非预算单位专用

1546596595000641.23

圳龙华支行存款账户中信银行股份有限公司深非预算单位专用

811030101220068610969893388.60

圳前海分行营业部存款账户华夏银行股份有限公司深非预算单位专用

1085400000046616913335145.60

圳竹子林支行存款账户杭州银行股份有限公司深

4403040160000421988一般存款账户10954.55

圳福田支行

上海浦东发展银行股份有79170078801600009234非预算单位专用93750841.61开户银行银行账号账户类型存储余额限公司深圳分行存款账户兴业银行股份有限公司深

338130100100253713一般存款账户26670188.91

圳后海支行中国银行股份有限公司深非预算单位专用

7640773000520.00

圳沙井支行存款账户中国银行股份有限公司惠非预算单位专用

660077106892472440.09

州大亚湾新兴产业园支行存款账户招商银行股份有限公司深非预算单位专用

75591712581052086495600.85

圳龙华支行存款账户中国民生银行股份有限公非预算单位专用

61800365862431627.52

司深圳南海支行存款账户中国农业银行股份有限公

41015400040082815一般存款账户103951.61

司深圳蛇口支行招商银行股份有限公司深非预算单位专用

7559689427108187075769.61

圳龙华支行存款账户

合计360239950.18上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2074.66万元（其中2024年度利息收入1535.70万元），已扣除手续费0.57万元（其中2024年度手续费

0.52万元）。

截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金账户存储余额360239950.18

减：募集资金专户利息收入20746628.20

加：已扣除手续费5672.77

减：尚未从募集资金专户置换的募投项目投0

入减：尚未从募集资金专户置换的发行费用0

减：尚未从募集资金专户支付的发行费用0

加：发行费用进项税影响金额4363729.28

募集资金余额343862724.03

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及管理办法有关规定进行募集资金管理，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2025）第 441A005485 号）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：豪恩汽电公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了豪恩汽电公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款项

支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构

相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相

关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：豪恩汽电2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额83650.92本年度投入募集资金总额35300.74报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额49264.64累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末投项目可行是否已变更截至期末累项目达到预定本年度是否达

承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本年度投入资进度（%）性是否发

项目（含部分计投入金额可使用状态日实现的到预期投向投资总额总额（1）金额（3）=（2）/生重大变

变更）（2）期效益效益

（1）化承诺投资项目

1.汽车智能驾驶感知产品

否15885.0015885.0012392.7312826.5380.75%2025年12月--否生产项目

2.研发中心建设项目否12518.0012518.004187.904393.0035.09%2025年11月--否

3.深圳市豪恩汽车电子装

备股份有限公司企业信息否3763.003763.00720.11720.11-2025年12月--否化建设项目

4.补充流动资金项目否8000.008000.006000.008000.00100.00%不适用--否

承诺投资项目小计40166.0040166.0023300.7425939.64

超募资金投向1.永久补充流动资金否24，000.0024，000.0012000.0023325.0097.19%不适用--否

2.闲置超募资金否19484.9219484.920.00%不适用--否

超募资金投向小计43484.9243484.9212000.0023325.00

合计83650.9283650.9235300.7449264.64未达到计划进度或预计收不适用益的情况和原因项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

（1）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币43484.92万元。

（2）2023年11月30日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2023年12月18日第五次临时股东大会先后审议通过了

超募资金的金额、用途及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币12000.00万元用于永久补充流动资金。

使用进展情况（3）2024年11月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2024年12月13日第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币12000万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，已支付23325.00万元。

2023年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路募集资金投资项目实施地 中海科技惠州工业园 6 号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋”；同意将

点和实施主体变更情况首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 B 号第四层”。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投2023年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及入及置换情况已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1076.36万元、使用募集资金置换预先支付的发行费用545.72万。截至2024年2月，上述募集资金已置换已完成。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因（1）2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。使用期限为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

尚未使用的募集资金用途（2）2024年7月11日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超及去向募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。使用期限为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（3）截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买结构性存款余额为9000.00万元。除进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第募集资金使用及披露中存

2号-创业板上市公司规范运作》及管理办法有关规定进行募集资金管理，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不

在的问题或其他情况存在募集资金管理违规和其他应予披露的情形。