证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2026-063

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投

资者定价配售方式，首次向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2300 万股，发行价为每股人民币39.78元，募集资金总额为人民币91494.00万元，扣除发行费用7843.08万元后，募集资金净额为83650.92万元。上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]验字第90031号《验资报告》验证。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕345号），公司向13名特定对象发行 A股股票 9412698 股，募集资金总额为人民币 1045939001.76 元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费、信息披露费及发行手续费等共计12635684.31元（不含税）后，募集资金净额为1033303317.45元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2026)第 441C000139 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司IPO募集资金使用及余额如下（单位：万元）：

项目金额

募集资金总额91494.00项目金额

减：发行费用7843.08

募集资金净额83650.92

减：以前年度直接投入募集资金投资项目70274.41

减：本报告期直接投入募集项目1234.03

减：发行费税金436.37

加：利息收入扣除手续费净额等2650.65

截至2026年6月30日募集资金专户余额14356.76截至2026年6月30日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额如下（单位：万元）：

项目金额

募集资金总额104593.90

减：发行费用1263.57

募集资金净额103330.33

减：以前年度直接投入募集资金投资项目0.00

减：本报告期直接投入募集项目1032.6

减：发行费税金74.26

加：未通过募集资金账户支付的发行费202.83

加：利息收入扣除手续费净额等60.53

截至2026年6月30日募集资金专户余额102486.83

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2024年1月30日经本公司董事会

第三届第五次会议审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，IPO 募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额

中信银行股份有限公司深圳前海分行营业部8110301012200686109非预算单位专用存款账户130236006.44

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行79170078801600009234非预算单位专用存款账户13331630.66

合计143567637.10

截至2026年6月30日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额

平安银行深圳龙华支行15001037110018非预算单位专用存款账户126499762.57

中信银行前海分行营业部8110301083100301488非预算单位专用存款账户58130868.21

华夏银行深圳竹子林支行10854000000578612非预算单位专用存款账户160089307.77

浙商银行深圳福田支行5840001010120100094462非预算单位专用存款账户100054648.89

浦发银行深圳分行营业部79170078801100011601非预算单位专用存款账户50025810.00

兴业银行深圳科技支行337040100100551761非预算单位专用存款账户30016366.67

中国银行深圳沙井支行74198114085非预算单位专用存款账户11.67

宁波银行深圳市科技园支行86021110001667048非预算单位专用存款账户240151333.34

招商银行深圳华侨城支行营业部755917125810018非预算单位专用存款账户97176875.86

民生银行深圳龙岗支行659014886非预算单位专用存款账户30014083.33

农业银行深圳香蜜湖支行41007000040050752非预算单位专用存款账户30013393.33

农村商业银行深圳坪山支行602018046798非预算单位专用存款账户42668291.57

中国工商银行深圳大浪支行4000103929101028224非预算单位专用存款账户30013480.00

民生银行深圳高新区支行613301488非预算单位专用存款账户30014083.33

合计1024868316.54注：因部分支行没有签署募集资金监管协议的权限，三方监管协议由上级分行签署。截至2026年6月30日，IPO募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下（单位：人民币万元）：

项目金额

募集资金账户存储余额14356.76

减：募集资金专户利息收入2651.67

加：已扣除手续费1.02

加：发行费用进项税影响金额436.37

募集资金余额12142.48

截至2026年6月30日，公司2025年度向特定对象发行股票募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下（单位：人民币万元）：

项目金额

募集资金账户存储余额102486.83

减：募集资金专户利息收入60.53

减：未通过募集资金账户支付的发行费202.83

加：已扣除手续费0.0

加：发行费用进项税影响金额74.26

募集资金余额102297.73

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《IPO 募集资金使用情况对照表》和《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号一创业板上市公司规范运作》及管理办法有关规定进行募集资金管理。公司募投项目之

一“研发中心建设项目”存在未提前履行调整程序的情况下，内部投资结构出现投资超额的情形，上市公司已根据相关法律法规履行相应程序。除上述情况外，公司对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在其他募集资金管理违规情况。附件：

1、《IPO 募集资金使用情况对照表》；

2、《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日IPO 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额83650.92本年度投入募集资金总额1234.03报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额71508.44累计变更用途的募集资金总额比例0项目可截至期末投是否已变更截至期末累项目达到预本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投资进度（%）

项目（含部计投入金额定可使用状实现的到预期否发生资金投向诺投资总额总额（1）入金额（3）=（2）分变更）（2）态日期效益效益重大变

/（1）化承诺投资项目

1.汽车智能驾驶感知

是15885.0022066.80.0022224.76100.72%2025年12月--否产品生产项目

2.研发中心建设项目是12518.0014518.00603.0114518.01100.00%2026年3月--否

3.深圳市豪恩汽车电

子装备股份有限公司否3763.003763.00631.022765.6773.50%2026年12月--否企业信息化建设项目

4.补充流动资金项目否8000.008000.000.008000.00100.00%不适用--否

承诺投资项目小计40166.0048347.801234.0347508.44--超募资金投向

1.永久补充流动资金否24，000.0024，000.000.0024000.00100.00%不适用--否

2.闲置超募资金否19484.9211303.120.000.000.00%不适用--否超募资金投向小计43484.9235303.120.0024000.00100.00%

合计83650.9283650.921234.0371508.4485.48%（1）2025年10月21日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》，根据“研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体，募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司使用超募资金人民币2000万元对“研发中心建设项目”进行追加投入、调整内部投资结构，并对“研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”进行延期。具体情况详见公司于2025年未达到计划进度或预

10月22日披露的《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告》。

计收益的情况和原因

（2）2026年2月10日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构的议案》，根据“企业信息化建设项目”实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体，募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司对“企业信息化建设项目”进行内部投资结构调整。具体情况详见公司于2026年2月10日披露的《关于募投项目调整内部投资结构的公告》。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

（1）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币43484.92万元。

（2）公司2023年11月30日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年12月18日第五次临时股东大会

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币12000.00万元用于永久补充流动资金。2024年11月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超超募资金的金额、用途募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币12000万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，及使用进展情况上述超募资金永久补流已完成。

（3）公司于2024年11月25日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12000万元永久补充流动资金。该次超募资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营。截至本报告期末，上述超募资金永久补流已完成。（4）2025年4月23日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议和2025年5月12日第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金6181.80万元对汽车智能驾驶感知产品生产项目进行追加投入，截止本报告期末已支付完成。

（5）公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司使用超募资金人民币2000万元对“研发中心建设项目”进行追加投入、调整内部投资结构，增加设备购置投入和人员投入，实现资源合理配置，减少软件购置费用，推动募投项目实施进展。截至本报告期末，上述事项已完成。

2023年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”募集资金投资项目实的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路72号豪施地点和实施主体变 恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋”；同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实

更情况施主体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6号厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕

第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 B号第四层”。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币期投入及置换情况

1076.36万元、使用募集资金置换预先支付的发行费用545.72万元。截至2024年2月，上述募集资金置换已完成。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

项目实施出现募集资截至2025年12月31日，“汽车智能驾驶感知产品生产项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，总投资22066.8万金节余的金额及原因元，累计实际投入22224.76万元，超过总投资157.96万元，此部分为该募集资金存放于募集资金专户产生的净利息（利息扣除手续费的净额）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，募投项目节余募集资金金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%的，可以豁免履行审议程序。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”符合前述规定，本次结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。

（1）2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（2）2024年7月11日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲尚未使用的募集资金置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正用途及去向常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（3）2025年7月7日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（4）截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及募集资金使用及披露

管理办法有关规定进行募集资金管理。公司募投项目之一“研发中心建设项目”存在未提前履行调整程序的情况下，内部投中存在的问题或其他

资结构出现投资超额的情形，上市公司已根据相关法律法规履行相应程序。除上述情况外，公司对募集资金的使用情况进行情况

了及时、真实、准确、完整的披露，不存在其他募集资金管理违规情况。2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额103330.33本年度投入募集资金总额1032.60报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额1032.60累计变更用途的募集资金总额比例0项目可截至期末投是否已变更截至期末累项目达到预本年度是否达行性是

募集资金承调整后投资本年度投资进度（%）承诺投资项目投向项目（含部计投入金额定可使用状实现的到预期否发生诺投资总额总额（1）入金额（3）=（2）分变更）（2）态日期效益效益重大变

/（1）化

1.豪恩汽电深圳产线

否30446.2630446.264.904.900.02%2028年8月--否扩建项目

2.惠州豪恩汽电产线

否26960.0025696.42292.70292.701.14%2028年9月--否建设项目

3.豪恩汽电研发中心

否47187.6547187.65735.00735.001.56%2028年8月--否升级建设项目

合计104593.91103303.331032.601032.601.00%未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施地点和实施主体变不适用更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司2026年7月22日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行募集资金投资项目先费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8881.66万元及已支付发行费期投入及置换情况

用的自筹资金人民币144.46万元，共计人民币9026.12万元。截至2026年6月30日，该募集资金暂未完成置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况