广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2025-070

广东思泉新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因其他原因年初至本报告报告期期比上上年同期年初至报上年同期末比上本报告期年同期告期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

284562312080218420802184670436834245164042451640

营业收入（元）36.79%57.93%7.117.007.003.539.639.63归属于上市公司股329851851880883918808839634943834171511041715110

75.37%52.21%

东的净利润（元）.79.09.09.06.02.02归属于上市公司股东的扣除非经常性337588661798890117988901618325673950070639500706

87.66%56.54%

损益的净利润.71.91.91.11.67.67

（元）

--

经营活动产生的现3882481.110.45

----3715791737157917

金流量净额（元）57%.90.90基本每股收益（元/

0.410.330.2378.26%0.790.720.5251.92%

股）稀释每股收益（元/

0.410.330.2378.26%0.790.720.5251.92%

股）加权平均净资产收

3.14%1.86%1.86%1.28%6.00%4.13%4.13%1.87%

益率本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后

总资产（元）1616948080.811520592679.961520592679.966.34%归属于上市公司股

东的所有者权益1083641214.321034124683.501034124683.504.79%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-1298831.92-1170291.02冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对314983.451054195.55公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1115269.44变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回867890.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-166352.39-168159.29

减：所得税影响额-96579.56401518.32

少数股东权益影响额（税后）-279940.38-364429.19

合计-773680.921661815.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表单位：元

项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动原因

交易性金融资产30000000.0050131614.21-40.16%主要系本期赎回理财产品所致

应收款项融资35548956.6110711854.45231.87%主要系本期持有较多未到期银行承兑汇票所致

预付款项2971799.341513612.5696.34%主要系本期预付较多材料款及服务费所致

存货249838543.29181157172.1037.91%主要系本期备货增加所致

一年内到期的非流动资产3543170.64616724.07474.51%主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致

其他流动资产6275151.583877680.5561.83%主要系期末待抵扣进项税额较多所致

9492429.462700583.03251.50%主要系本期转租赁形成融资租赁，确认的长期长期应收款

应收款增加所致

使用权资产17536265.4334069599.14-48.53%主要系本期转租赁形成融资租赁，使用权资产转长期应收款所致

长期待摊费用9395539.726464135.1645.35%主要系本期厂房装修增加所致

合同负债4106922.68730901.98461.90%主要系本期预收客户款项较多所致

其他应付款7356486.2914400717.94-48.92%主要系本期支付较多往来款所致主要系本期一年内到期的长期借款及一年内到

一年内到期的非流动负债12944387.586769188.2891.23%期的应付融资租赁款增加所致

长期借款25500000.00主要系本期银行长期借款所致

股本80753867.0057681334.0040.00%主要系本期资本公积转增股本所致

其他综合收益-1628572.87570546.66-385.44%主要系本期外币财务报表折算差异所致

少数股东权益19672565.125065960.25288.33%主要系本期少数股东投资所致

2、合并利润表单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

营业收入670436833.53424516409.6357.93%主要系本期开拓市场，营业收入增加所致营业成本481488372.33316720691.8152.02%主要系本期开拓市场，营业收入增加，对应营业成本增加所致

税金及附加968525.52263655.78267.34%主要系本期母公司缴纳较多增值税，对应城建和附加增加所致

3广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用24159758.0113504024.7778.91%主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、服务

费及佣金、招待费所致

主要系本期增加较多职工薪酬、折旧及摊销、装

管理费用41785684.8615632458.87167.30%

修费、业务招待费、水电费、中介服务费所致

研发费用41718046.2125659382.9462.58%主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致

2189354.15-2659516.20182.32%主要系本期利息收入减少，利息支出及汇兑损财务费用

益增加所致

其他收益3220045.84877423.58266.99%主要系本期进项税加计抵减所致

信用减值损失-477425.14-5230849.73-90.87%主要系本期应收账款坏账损失减少所致

资产减值损失-11500721.70-7479411.2553.77%主要系本期计提存货跌价增加所致

资产处置收益-407625.67554606.22-173.50%主要系本期固定资产处置损失增加所致

营业外收入205504.7835100.10485.48%主要系本期收到物流公司赔款所致

营业外支出1136329.42233729.31386.17%主要系本期长期资产报废损失增加所致

外币财务报表折算差额-2199119.53-14.57-15093376.53%主要系本期汇率变动所致

基本每股收益0.790.5251.92%主要系本期开拓市场，利润增加所致稀释每股收益0.790.5251.92%主要系本期开拓市场，利润增加所致

3、合并现金流量表单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流3882481.57-37157917.90110.45%主要系本期开拓市场，收入增加，收款增加所致量净额

投资活动产生的现金流-74133794.87-171465271.4856.76%主要系本期支付长期资产款项减少所致量净额

筹资活动产生的现金流78444328.3114302662.37448.46%主要系本期收到票据保证金净额增加及收到少量净额数股东投资所致

汇率变动对现金及现金65025.22-329857.36119.71%主要系本期汇率变动所致等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14347报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量

任泽明境内自然人18.17%1467541614675416不适用0

廖骁飞境内自然人9.09%73443166558132不适用0深圳众森投资合伙企业（有限合境内非国有8.09%65360866536086不适用0伙）法人

吴攀境内自然人7.16%57781085383581不适用0

中国银行股份有限公司－华夏行业

其他1.36%10991400不适用0景气混合型证券投资基金

王萍境外自然人1.01%8155800不适用0

上海歌汝私募基金管理有限公司－

其他0.94%7570000不适用0歌汝酋长一号私募证券投资基金上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）－水璞1其他

0.87%7018810不适用0

号私募证券投资基金

4广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

富国基金－中国人寿保险股份有限

公司－传统险－富国基金国寿股份

其他0.72%5795000不适用0成长股票传统可供出售单一资产管理计划

杨寒隽境内自然人0.64%5200000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金1099140人民币普通股1099140王萍815580人民币普通股815580廖骁飞786184人民币普通股786184

上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投757000人民币普通股757000资基金

上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）－水璞1号私募证701881人民币普通股701881券投资基金

富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金579500人民币普通股579500国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划杨寒隽520000人民币普通股520000伍伯宏465000人民币普通股465000王征452100人民币普通股452100

富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金444925人民币普通股444925

国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）

上述股东关联关系或一致公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额并担任其行动的说明执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。

（1）王萍通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股815580股，合计持有815580股公司股票。

（2）上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金通过普通证券账

户持股0股，信用证券账户持股757000股，合计持有757000股公司股票。

（3）上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）－水璞1号私募证券投资基金通过普通证前10名股东参与融资融券

券账户持股0股，信用证券账户持股701881股，合计持有701881股公司股票。

业务股东情况说明（如

（4）杨寒隽通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股520000股，合计持有

有）

520000股公司股票。

（5）伍伯宏通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股465000股，合计持有

465000股公司股票。

（6）王征通过普通证券账户持股354900股，信用证券账户持股97200股，合计持有

452100股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股

5广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

期初限售股本期解除本期增加限售期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数股数数任泽明104824400419297614675416首发前限售股2026年10月24日廖骁飞4684380018737526558132高管锁定股执行高管限售规定吴攀3845415015381665383581高管锁定股执行高管限售规定深圳众森投资合伙4668633018674536536086首发前限售股2026年10月24日企业（有限合伙）

合计236808680947234733153215----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的事宜，计划募集资金总额为46591.39万元。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票的事宜已获深交所受理，尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施。详细内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金253769611.22273383532.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产30000000.0050131614.21衍生金融资产

应收票据16573707.4414912563.57

应收账款312160255.62302792042.08

应收款项融资35548956.6110711854.45

预付款项2971799.341513612.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8647121.457160664.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货249838543.29181157172.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3543170.64616724.07

其他流动资产6275151.583877680.55

流动资产合计919328317.19846257460.50

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款9492429.462700583.03

长期股权投资360000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产558912261.06524312256.29

在建工程5196164.936337158.11生产性生物资产油气资产

使用权资产17536265.4334069599.14

无形资产57672006.2062025735.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉17128245.7817128245.78

长期待摊费用9395539.726464135.16

递延所得税资产11917570.0910740865.06

其他非流动资产10009280.9510556641.34

非流动资产合计697619763.62674335219.46

资产总计1616948080.811520592679.96

流动负债：

短期借款88634166.5869636917.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据162237094.57140730788.89

应付账款151311319.09180542061.47预收款项

合同负债4106922.68730901.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12885922.6310430446.71

应交税费5160962.877036759.59

其他应付款7356486.2914400717.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12944387.586769188.28

其他流动负债11429474.7110872970.99

流动负债合计456066737.00441150753.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款25500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22520440.2130638113.67

7广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款1163407.25长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5556634.766530326.35

递延所得税负债2827082.153082842.36其他非流动负债

非流动负债合计57567564.3740251282.38

负债合计513634301.37481402036.21

所有者权益：

股本80753867.0057681334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积645471074.78665902006.99

减：库存股

其他综合收益-1628572.87570546.66专项储备

盈余公积37556940.1937556940.19一般风险准备

未分配利润321487905.22272413855.66

归属于母公司所有者权益合计1083641214.321034124683.50

少数股东权益19672565.125065960.25

所有者权益合计1103313779.441039190643.75

负债和所有者权益总计1616948080.811520592679.96

法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入670436833.53424516409.63

其中：营业收入670436833.53424516409.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本592309741.08369120697.97

其中：营业成本481488372.33316720691.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加968525.52263655.78

销售费用24159758.0113504024.77

管理费用41785684.8615632458.87

研发费用41718046.2125659382.94

财务费用2189354.15-2659516.20

其中：利息费用2964851.691475528.33

利息收入2361681.735060456.82

8广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益3220045.84877423.58投资收益（损失以“－”号填

1115269.441349217.64

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-477425.14-5230849.73

列）资产减值损失（损失以“-”号填-11500721.70-7479411.25

列）资产处置收益（损失以“-”号填-407625.67554606.22

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）70076635.2245466698.12

加：营业外收入205504.7835100.10

减：营业外支出1136329.42233729.31四、利润总额（亏损总额以“－”号填

69145810.5845268068.91

列）

减：所得税费用7074943.275860472.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）62070867.3139407596.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

62070867.3139407596.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润63494383.0641715110.02（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1423515.75-2307513.37

填列）

六、其他综合收益的税后净额-2633238.92-14.57归属母公司所有者的其他综合收益

-2199119.53-14.57的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-2199119.53-14.57合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

9广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2199119.53-14.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-434119.39税后净额

七、综合收益总额59437628.3939407582.08

（一）归属于母公司所有者的综合61295263.5341715095.45收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-1857635.14-2307513.37总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.790.52

（二）稀释每股收益0.790.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金629305222.52340143562.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4050709.612126898.88

收到其他与经营活动有关的现金6219473.499984161.21

经营活动现金流入小计639575405.62352254622.36

购买商品、接受劳务支付的现金479207579.28279630974.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金103306167.6872947642.55

支付的各项税费18730127.138866321.68

支付其他与经营活动有关的现金34449049.9627967601.51

经营活动现金流出小计635692924.05389412540.26

经营活动产生的现金流量净额3882481.57-37157917.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金314000000.00447000000.00

取得投资收益收到的现金1246883.651349217.64

10广东思泉新材料股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

7290925.251744993.34

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1882119.70

投资活动现金流入小计324419928.60450094210.98

购建固定资产、无形资产和其他长

104193723.47187295860.02

期资产支付的现金

投资支付的现金294360000.00423967000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

10296622.44

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计398553723.47621559482.46

投资活动产生的现金流量净额-74133794.87-171465271.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22498451.786009200.00

其中：子公司吸收少数股东投资

21838451.786009200.00

收到的现金

取得借款收到的现金127900000.0040000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金84792128.64100948229.11

筹资活动现金流入小计235190580.42146957429.11

偿还债务支付的现金76505660.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

15805228.0215354332.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金64435363.27117300434.53

筹资活动现金流出小计156746252.11132654766.74

筹资活动产生的现金流量净额78444328.3114302662.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

65025.22-329857.36

影响

五、现金及现金等价物净增加额8258040.23-194650384.37

加：期初现金及现金等价物余额201951571.10397958472.54

六、期末现金及现金等价物余额210209611.33203308088.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

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