证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2025-049

广东思泉新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“思泉新材”）截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1373号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司通过网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证

市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股

（A 股）股票 1442.0334 万股，发行价为每股人民币 41.66 元。截至 2023 年 10月18日，本公司共募集资金600751114.44元，扣除发行费（不含税）67379947.49元，募集资金净额533371166.95元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2023]第 441C000480 号《验资报告》验证。

截至2025年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

初始存放金额存储余额开户银行银行账号账户类别

（元）（元）中国建设银行股份有限44050177750800非预算单位

549807419.937114477.24

公司东莞企石支行001870专用存款账户中信银行股份有限公司81109010126016非预算单位

0.003564813.54

东莞石龙支行59813专用存款账户上海浦东发展银行深圳79130078801800非预算单位

0.00438255.37

分行深南中路支行001892专用存款账户招商银行东莞分行松山非预算单位

7699059111108280.002572.32

湖支行专用存款账户中国民生银行股份有限非预算单位

6418294680.000.03

公司东莞塘厦支行专用存款账户

合计549807419.9311120118.50

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1643.63万元，系以自有资金支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明见附件1。

3、前次募集资金使用及结余情况如下：

序号项目金额（元）

A 募集资金总额 600751114.44

B=C+D+E 发行费 67379947.49

C 其中：券商已扣承销费（不含税） 48060089.16

D 非募集资金账户支付的部分 13949103.60

E 募集资金账户支付的部分 5370754.73

F 券商已扣承销费税额 2883605.35

G=A-B 募集资金净额 533371166.95

减：募投项目投入421425126.40

减：支付发行费5370754.73

加：利息收入2652466.08

H 截至期末累计发生额 减：闲置募集资金理财余额 -

加：闲置募集资金理财收益1456113.62

减：永久补充流动资金36000000.00

减：暂时补充流动资金80000000.00

I=A-C-F-H 应结余募集资金 11120118.50

J 实际结余募集资金 11120118.50

K 差异 -

4、超募资金使用情况（1）超募资金永久补充流动资金

公司于2023年11月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会

第十次会议，并于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会

第十五次会议，并于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金2439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2025年6月30日，本公司募投项目未发生对外转让的情况。

2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用504.85万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字(2023)第 441A019020号）。

五、临时闲置募集资金情况

1、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事

会第十次会议，并于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）

和不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并已及时归还至募集资金专户。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司于2024年7月9日、2024年7月16日分别从募集资金专户转出人民

币5000.00万元、人民币3000.00万元。截至2025年6月30日，尚未归还至公司募集资金专户合计人民币8000.00万元，到期前将及时归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金总额53337.12万元，实际使用募集资金45742.51万元，尚未使用募集资金7594.61万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的14.24%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并将继续投入募投项目中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明见附件2。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至2025年6月30日，本公司募投项目未发生以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年7月31日附件1：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司截止日：2025年6月30日单位：万元

募集资金总额：53337.12已累计使用募集资金总额：45742.51

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-

2023年：31858.63

2024年：8988.63

变更用途的募集资金总额比例：-

2025年1-6月：4895.25

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可使序募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺募集后承诺投募集后承诺投资用状态日期（或截止承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额号资金额资金额投资金额资金额金额的差额日项目完工程度）高性能导热散热产高性能导热散热产

126997.8126997.8125148.1426997.8126997.8125148.14-1849.672025年10月18日

品建设项目（一期）品建设项目（一期）新材料研发中心建新材料研发中心建

28200.008200.004894.378200.008200.004894.37-3305.632025年10月18日

设项目设项目

3补充流动资金补充流动资金12100.0012100.0012100.0012100.0012100.0012100.00-不适用

4超募资金超募资金6039.313600.006039.313600.00-2439.31不适用

超募资金-永久补超募资金-永久补

4-13600.003600.003600.003600.00-不适用

充流动资金充流动资金

超募资金-石墨烯&超募资金-石墨烯

4-2合成石墨垂直取向&合成石墨垂直取2439.31-2439.31--2439.312027年4月13日

热界面材料项目向热界面材料项目

合计47297.8153337.1245742.5147297.8153337.1245742.51-7594.61—

注1：表中所列募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额；

注2：高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目及石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额分别为-1849.67万元、-3305.63万元、-2439.31万元，系该项目尚处于建设阶段。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司截止日：2025年6月30日单位：万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日累计实是否达到预序目累计产能利承诺效益备注

项目名称2023年2024年2025年1-6月现效益计效益号用率高性能导热散热产品建设项达产后年均净利

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1

目（一期）润7131.63万元

2新材料研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注2

3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注3

4超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4-1超募资金-永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注3

超募资金-石墨烯&合成石墨

4-2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1

垂直取向热界面材料项目

注1：高性能导热散热产品建设项目（一期）与石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目，尚在建设期，暂未产生效益；

注2：新材料研发中心建设项目系为进一步提升公司新材料产品的研发能力与工艺水平，不涉及具体产品生产，无法单独核算效益；

注3：补充流动资金系为满足公司经营规模扩张所带来的资金需求，无法单独核算效益。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：