思泉新材:关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-011

广东思泉新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》的有关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币41.66元/股，募集资金总额为人民币60075.11万元，扣除发行费用人民币6737.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币53337.12万元，其中超募资金净额为6039.31万元。上述募集资金已于2023年10月18日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 441C000480号《验资报告》验证。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额和期末余额如下：

序号项目金额（元）

A 募集资金总额 600751114.44

B=C+D+E 发行费 67379947.49

C 其中：券商已扣承销费（不含税） 48060089.16

D 非募集资金账户支付的部分 13949103.60E 募集资金账户支付的部分 5370754.73

F 券商已扣承销费税额 2883605.35

G=A-B 募集资金净额 533371166.95

减：募投项目投入390472593.45

减：支付发行费5370754.73

加：利息收入2573361.91截至期初累计

H 减：闲置募集资金理财余额 10000000.00发生额

加：闲置募集资金理财收益1408223.21

减：永久补充流动资金18000000.00

减：暂时补充流动资金80000000.00

减：募投项目投入48185113.42

减：支付发行费-

加：利息收入110814.33

I 本期发生额减：闲置募集资金理财余额 -10000000.00

加：闲置募集资金理财收益47890.41

减：永久补充流动资金18000000.00

减：暂时补充流动资金-12000000.00

减：募投项目投入438657706.87

减：支付发行费5370754.73

加：利息收入2684176.24截至期末累计

J 减：闲置募集资金理财余额 0.00发生额

加：闲置募集资金理财收益1456113.62

减：永久补充流动资金36000000.00

减：暂时补充流动资金68000000.00

K=A-C-F-J 应结余募集资金 5919248.19

L 实际结余募集资金 5919248.19

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞

市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、上

海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签

订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号存储余额（元）

中国建设银行股份有限公司东莞企石支行440501777508000018704389835.52

中信银行股份有限公司东莞石龙支行81109010126016598131303379.58上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中

79130078801800001892222254.24

路支行

招商银行股份有限公司东莞松山湖支行7699059111108282572.98

中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行6418294681205.87

合计-5919248.19

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2025年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用504.85万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A019020号）。截至2025年12月31日，部分自筹资金预先投入已从募集资金专户中转出。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年7月3日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

7000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司保荐机构长城证券股份有

限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司已使用6800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况公司2025年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币0.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过

人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并已及时归还至募集资金专户。

（七）超募资金使用情况

（1）超募资金永久补充流动资金

公司于2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%。公司保荐机构长城证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

公司于2024年11月29日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%。公司保荐机构长城证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金2439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，除部分用于暂时补充流动资金外，其余公司尚未

使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，将“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期各延长至2026年10月18日。

除上述情况外，公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

六、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议；

2.长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；

3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额53337.12本年度投入募集资金总额6618.51

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额47465.77

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期项目达到截止报告项目可行募集资金截至期末本报告是否达承诺投资项目和超募资变更项调整后投本报告期末投资预定可使期末累计性是否发

(承诺投资(1)累计投入(3)期实现到预计金投向目含部资总额投入金额进度用状态日实现的效生重大变

分变更)总额金额(2)＝(2)/(1)的效益效益期益化承诺投资项目高性能导热散热产品建

否26997.8126997.8112116.6925423.0594.17%2026.10.18----不适用否

设项目（一期）新材料研发中心建设项

否8200.008200.002331.815972.7172.84%2026.10.18----不适用否目

补充流动资金否12100.0012100.000.0012100.00100.00%不适用----不适用否

承诺投资项目小计--47297.8147297.814448.5043495.76------------超募资金投向

石墨烯&合成石墨垂直

否2439.312439.31370.01370.0115.17%2027.4.13----不适用否取向热界面材料项目

补充流动资金（如有）--3600.003600.001800.003600.00100.00%--------

超募资金投向小计--6039.316039.312170.013970.01------------

合计--53337.1253337.126618.5147465.77------------

公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司在分项目说明未达到计划募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，将“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研进度、预计收益的情况发中心建设项目”达到预定可使用状态日期各延长至2026年10月18日。

和原因

募投项目按照计划进度正常进行，尚未整体验收达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明（1）超募资金永久补充流动资金

公司于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，公司已从募集资金账户划转上述金额。

超募资金的金额、用途公司于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，公司已从募集资金账户划转上述金额。

及使用进展情况

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目投入及置换情况的自筹资金，同意公司使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至报告期末，部分自筹资金预先投入已从募集资金专户中转出。

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司用闲置募集资金暂时补已将上述用于暂时补充流动资金的8000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

充流动资金情况公司于2025年7月3日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至报告期末，公司已使用6800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

截至报告期末，公司募集资金余额为7391.92万元，存放于专户的募集资金591.92万元，使用部分暂时闲置募集资金暂时补尚未使用的募集资金用

充流动资金6800.00万元，暂时闲置募集资金到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司途及去向

实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况注：1公司于2025年4月24日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，同意公司以自有资金2.3亿元增加“高性能导热散热产品建设项目（一期）”募投项目的投资总额。

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