广东思泉新材料股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司单位：万元

上市公司核算2025年期初占用2025年半年度占用累计2025年半年度占用2025年半年度偿2025年期末占

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息还累计发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人0.00及其附属企业

小计---0.000.000.000.000.00

前控股股东、实际控制0.00人及其附属企业

小计---0.000.000.000.000.00

其他关联方及附属企业0.00

小计---0.000.000.000.000.00--

总计---0.000.000.000.000.00--上市公司核算2025年期初往来2025年半年度往来累计2025年半年度往来2025年半年度偿2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质

的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息还累计发生金额来资金余额

控股股东、实际控制人实际控制人配偶之弟弟实际控制

东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户）其他应收款6.926.92-租金水电等其他往来经营性往来及其附属企业的企业

东莞思宇物业管理有限公司全资子公司其他应收款19.26122.0720.39120.93租金水电等其他往来经营性往来

广东思泉电子玻璃有限公司全资子公司其他应收款570.00285.00855.00资金周转非经营性往来

广东思泉热管理技术有限公司全资子公司应收账款342.7914.89345.9111.77销售商品提供劳务经营性往来

广东思泉热管理技术有限公司全资子公司其他应收款2200.001000.00600.002600.00资金周转非经营性往来

广东思泉热管理技术有限公司全资子公司其他应收款163.02150.97196.21117.79租金水电等其他往来经营性往来

广东思泉热管理技术有限公司全资子公司其他应收款10.8462.6551.9221.57设备租赁费经营性往来

东莞市思泉实业有限公司（香港）（注1）全资子公司其他应收款24.9824.84代收货款经营性往来

香港思泉新材有限公司全资子公司应收账款13.5913.59销售商品提供劳务经营性往来

广东思泉新能源材料技术有限公司持股83.00%的子公司应收账款210.4798.08151.95156.61销售商品提供劳务经营性往来

上市公司的子公司及其广东思泉新能源材料技术有限公司持股83.00%的子公司其他应收款17.2835.6846.206.76租金水电等其他往来经营性往来

附属企业广东思泉新能源材料技术有限公司持股83.00%的子公司其他应收款0.673.423.660.44设备租赁费经营性往来

广东思泉新能源材料技术有限公司持股83.00%的子公司应收票据31.5343.8472.053.32销售商品提供劳务经营性往来

华碳(重庆)新材料产业发展有限公司持股73.0525%的子公司其他应收款255.9037.46293.36设备租赁费经营性往来

华碳(重庆)新材料产业发展有限公司持股73.0525%的子公司应收账款0.040.04销售商品提供劳务经营性往来

广东思泉亚聚新材料有限公司持股51.00%的子公司应收账款0.370.37销售商品提供劳务经营性往来

东莞市泛硕电子科技有限公司持股51.00%的子公司其他应收款1.001.00-资金周转非经营性往来

东莞市泛硕电子科技有限公司持股51.00%的子公司其他应收款39.8571.5969.0542.39租金水电等其他往来经营性往来

广东可铭精密模具有限公司持股51.00%的子公司其他应收款142.391500.002.262.191642.46资金周转非经营性往来

广东可铭精密模具有限公司持股51.00%的子公司应收账款0.060.06销售商品提供劳务经营性往来

广东可铭精密模具有限公司持股51.00%的子公司其他应收款80.06115.59195.65租金水电等其他往来经营性往来

其他关联方及其附属企东莞市宝汇思泉新材料有限公司持股20.00%的联营企业应收账款0.170.17销售商品提供劳务经营性往来

业东莞市宝汇思泉新材料有限公司持股20.00%的联营企业其他应收款3.302.101.20代理记账费经营性往来

总计---4110.043565.702.261569.556108.31--

注1：期初期末差额为汇率变动差异。

本表已于2025年8月27日获第四届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：