广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-015

广东思泉新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）259839214.26183326988.1241.74%

归属于上市公司股东的净利26524222.0217721977.7549.67%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润26246352.4216497778.0359.09%

（元）经营活动产生的现金流量净

-10312705.1666416815.10-115.53%额（元）

基本每股收益（元/股）0.330.2250.00%

稀释每股收益（元/股）0.330.2250.00%

加权平均净资产收益率2.45%1.70%0.75%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1623812637.181724877553.39-5.86%

归属于上市公司股东的所有1094289836.911071996615.892.08%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-666297.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响282207.32的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融480029.59资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20168.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出253904.61

减：所得税影响额45005.01

少数股东权益影响额（税后）47138.01

合计277869.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度变动原因

交易性金融资产55095890.41135120958.71-59.22%主要系本期理财产品到期赎回增加所致

预付款项9312223.70947926.46882.38%主要系本期预付材料款增加所致

其他应收款7850737.4614916682.00-47.37%主要系本期收回其他应收款所致

其他流动资产12862009.069214533.9839.58%主要系本期待摊销的模具费增加所致

在建工程60461708.3825157223.25140.34%主要系本期越南工厂投资增加所致

短期借款74934166.70110547436.36-32.22%主要系本期偿还应付票据贴现确认的短期借款所致

应付票据122874891.55176950232.14-30.56%主要系本期应付票据到期兑付所致

长期借款14000000.0024000000.00-41.67%主要系本期偿还银行长期借款所致

长期应付款-585408.86-100.00%主要系本期支付长期应付款所致

其他综合收益-4787681.10-2486222.24-92.57%主要系本期汇率变动所致

2、合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

营业收入259839214.26183326988.1241.74%主要系本期开拓市场，收入增加所致税金及附加2222857.30275819.09705.91%主要系本期附加税及房产税增加所致

研发费用20021116.3411254645.3277.89%主要系本期研发投入增加所致

财务费用1395148.48970007.7943.83%主要系本期利息收入减少所致

其他收益345825.202460168.57-85.94%主要系本期进项税加计抵减减少所致

投资收益473706.6493789.82405.07%主要系本期理财产品到期赎回，取得投资收益所致

公允价值变动损益-25068.30624153.93-104.02%主要系本期理财产品公允价值变动所致

信用减值损失-317453.783197212.31-109.93%主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致

资产减值-6333750.86-3871762.06-63.59%主要系本期计提存货跌价增加所致

资产处置收益-666297.50498304.62-233.71%主要系本期固定资产处置损失增加所致

所得税费用3804037.892997800.5026.89%主要系本期收入增加，利润增加所致归属于上市公司股东的26524222.0217721977.7549.67%主要系本期收入增加，利润增加所致净利润

少数股东损益4591588.68-1306520.47451.44%主要系本期越南十方盈利所致

外币财务报表折算差额-2301458.86-196630.50-1070.45%主要系本期汇率变动所致

基本每股收益0.330.2250.00%主要系本期收入增加，利润增加所致稀释每股收益0.330.2250.00%主要系本期收入增加，利润增加所致

3、合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流-10312705.1666416815.10-115.53%主要系本期支付应付票据到期款及材料款增加量净额所致

投资活动产生的现金流67052967.83-140884486.79147.59%主要系本期理财产品到期赎回增加所致量净额

筹资活动产生的现金流-30774359.6453289386.00-157.75%主要系本期偿还债务增加所致量净额

汇率变动对现金及现金-351824.6499385.25-454.00%主要系本期汇率变动所致等价物的影响

3广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18545报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

任泽明境内自然人18.17%1467541614675416不适用0

廖骁飞境内自然人9.09%73443165508237不适用0深圳众森投资合伙企业（有限合境内非国有

8.09%65360866536086不适用0

伙）法人

吴攀境内自然人6.42%51881084333581不适用0

中国工商银行股份有限公司－富

国天惠精选成长混合型证券投资其他2.29%18500000不适用0基金（LOF）上海歌汝私募基金管理有限公司

－歌汝酋长一号私募证券投资基其他1.55%12500000不适用0金

全国社保基金一一四组合其他1.29%10427000不适用0

中国工商银行股份有限公司－广

发创新升级灵活配置混合型证券其他1.25%10097900不适用0投资基金

中国工商银行股份有限公司－南

其他1.21%9735860不适用0方广利回报债券型证券投资基金

中国银行股份有限公司－南方昌

其他0.83%6675960不适用0元可转债债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基

1850000人民币普通股1850000金（LOF）廖骁飞1836079人民币普通股1836079

上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金1250000人民币普通股1250000全国社保基金一一四组合1042700人民币普通股1042700

中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投

1009790人民币普通股1009790

资基金

中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金973586人民币普通股973586吴攀854527人民币普通股854527

中国银行股份有限公司－南方昌元可转债债券型证券投资基金667596人民币普通股667596杨寒隽640000人民币普通股640000

上海尚雅投资管理有限公司－尚雅活水1号私募证券投资基金544900人民币普通股544900

上述股东关联关系或一致公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额并担任其行动的说明执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。

（1）上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金通过普通证券账户

持股0股，信用证券账户持股1250000股，合计持有1250000股公司股票。

前10名股东参与融资融券

（2）杨寒隽通过普通证券账户持股0股，信用证券账户持股640000股，合计持有业务股东情况说明（如

640000股公司股票。

有）

（3）上海尚雅投资管理有限公司－尚雅活水1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股

0股，信用证券账户持股544900股，合计持有544900股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数任泽明146754160014675416首发前限售股2026年10月24日廖骁飞6558132104989505508237高管锁定股执行高管限售规定深圳众森投资合伙

6536086006536086首发前限售股2026年10月24日企业（有限合伙）吴攀5383581105000004333581高管锁定股执行高管限售规定

合计331532152099895031053320----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金170530080.19191780955.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产55095890.41135120958.71衍生金融资产

应收票据20169745.8523953535.17

应收账款299237526.09300766174.25

应收款项融资44606842.5247047049.56

预付款项9312223.70947926.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7850737.4614916682.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货208592172.01240010147.21

其中：数据资源

5广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3832519.763798528.77

其他流动资产12862009.069214533.98

流动资产合计832089747.05967556491.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资10370191.7810311013.70

长期应收款10796793.3611819073.48

长期股权投资338667.19370058.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产563465316.10566065107.47

在建工程60461708.3825157223.25生产性生物资产油气资产

使用权资产22572937.7024302426.10

无形资产55658299.3656912443.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉15133979.9115133979.91

长期待摊费用14814537.5911744652.59

递延所得税资产9548475.927828553.10

其他非流动资产28561982.8427676529.58

非流动资产合计791722890.13757321061.57

资产总计1623812637.181724877553.39

流动负债：

短期借款74934166.70110547436.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据122874891.55176950232.14

应付账款151132855.36181265850.91预收款项

合同负债2318957.692515715.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19958200.9518923659.16

应交税费33785563.2328160798.07

其他应付款9742118.9611397339.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15591684.7115705480.80

其他流动负债12559502.1613038279.53

流动负债合计442897941.31558504791.48

非流动负债：

保险合同准备金

6广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

长期借款14000000.0024000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26737816.5329984268.19

长期应付款585408.86长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11212569.5111475776.83

递延所得税负债2753617.132858776.99其他非流动负债

非流动负债合计54704003.1768904230.87

负债合计497601944.48627409022.35

所有者权益：

股本80753867.0080753867.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积635989067.68637918609.82

减：库存股

其他综合收益-4787681.10-2486222.24专项储备

盈余公积44923172.1344923172.13一般风险准备

未分配利润337411411.20310887189.18

归属于母公司所有者权益合计1094289836.911071996615.89

少数股东权益31920855.7925471915.15

所有者权益合计1126210692.701097468531.04

负债和所有者权益总计1623812637.181724877553.39

法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入259839214.26183326988.12

其中：营业收入259839214.26183326988.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本218650231.68166842234.70

其中：营业成本172640503.26136147031.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2222857.30275819.09

销售费用8050500.326504803.52

管理费用14320105.9811689927.33

7广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

研发费用20021116.3411254645.32

财务费用1395148.48970007.79

其中：利息费用1041518.52879525.64

利息收入187004.83813067.34

加：其他收益345825.202460168.57投资收益（损失以“－”号填473706.6493789.82列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-25068.30624153.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-317453.783197212.31列）资产减值损失（损失以“-”号填-6333750.86-3871762.06列）资产处置收益（损失以“-”号填-666297.50498304.62列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）34665943.9819486620.61

加：营业外收入297549.8225909.22

减：营业外支出43645.2199272.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填

34919848.5919413257.78

列）

减：所得税费用3804037.892997800.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）31115810.7016415457.28

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”31115810.7016415457.28号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润26524222.0217721977.75

2.少数股东损益4591588.68-1306520.47

六、其他综合收益的税后净额-2189940.17-230785.00

归属母公司所有者的其他综合收益-2301458.86-196630.50的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2301458.86-196630.50合收益

8广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2301458.86-196630.50

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的111518.69-34154.50税后净额

七、综合收益总额28925870.5316184672.28

归属于母公司所有者的综合收益总24222763.1617525347.25额

归属于少数股东的综合收益总额4703107.37-1340674.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.22

（二）稀释每股收益0.330.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：任泽明主管会计工作负责人：沈勇会计机构负责人：沈勇

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金251827418.45236794103.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还81929.301865592.23

收到其他与经营活动有关的现金2205097.692314846.31

经营活动现金流入小计254114445.44240974541.71

购买商品、接受劳务支付的现金195674988.60130609533.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39240531.8730380300.84

支付的各项税费15528869.905636244.35

支付其他与经营活动有关的现金13982760.237931648.25

经营活动现金流出小计264427150.60174557726.61

9广东思泉新材料股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额-10312705.1666416815.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金389000000.0066000000.00

取得投资收益收到的现金445919.8193789.82

处置固定资产、无形资产和其他长1890678.841012264.84期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计391336598.6567106054.66

购建固定资产、无形资产和其他长44865577.3541990541.45期资产支付的现金

投资支付的现金279418053.47166000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计324283630.82207990541.45

投资活动产生的现金流量净额67052967.83-140884486.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金731410.002982202.46

其中：子公司吸收少数股东投资

731410.002982202.46

收到的现金

取得借款收到的现金9800000.0030000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金29621695.5537685462.16

筹资活动现金流入小计40153105.5570667664.62

偿还债务支付的现金52900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的546666.72451666.70现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17480798.4716926611.92

筹资活动现金流出小计70927465.1917378278.62

筹资活动产生的现金流量净额-30774359.6453289386.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-351824.6499385.25影响

五、现金及现金等价物净增加额25614078.39-21078900.44

加：期初现金及现金等价物余额124204982.46201951571.10

六、期末现金及现金等价物余额149819060.85180872670.66

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年04月28日

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