证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2025-024

广东思泉新材料股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币41.66元/股，募集资金总额为人民币60075.11万元，扣除发行费用人民币6737.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币53337.12万元，其中超募资金净额为6039.31万元。上述募集资金已于2023年10月18日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日，募集资金使用金额和期末余额如下：

序号项目金额（万元）

A 募集资金总额 60075.11

B=C+D+E 发行费 6737.99

C 其中：券商已扣承销费（不含税） 4806.01D 非募集资金账户支付的部分 1394.91

E 募集资金账户支付的部分 537.08

F 券商已扣承销费税额 288.36

G=A-B 募集资金净额 53337.12

减：募投项目投入31858.63

截至期初累计减：支付发行费537.08

H

发生额加：利息收入66.04

减：闲置募集资金理财余额5000.00

减：募投项目投入7188.63

减：支付发行费-

加：利息收入191.29

I 本期发生额 减：闲置募集资金理财余额 -4000.00

加：闲置募集资金理财收益140.82

减：永久补充流动资金1800.00

减：暂时补充流动资金8000.00

减：募投项目投入39047.26

减：支付发行费537.08

加：利息收入257.34截至期末累计

J 减：闲置募集资金理财余额

发生额1000.00

加：闲置募集资金理财收益140.82

减：永久补充流动资金1800.00

减：暂时补充流动资金8000.00

K=A-C-F-J 应结余募集资金 4994.57

L 实际结余募集资金 4994.57

说明：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限

公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

存储余额开户银行银行账号（万元）

中国建设银行股份有限公司东莞企石支行440501777508000018704348.97

中信银行股份有限公司东莞石龙支行8110901012601659813601.71上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中

7913007880180000189243.63

路支行

招商银行股份有限公司东莞松山湖支行7699059111108280.26

中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行6418294680.00

合计-4994.57

截至2024年12月31日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：

是否利息总额

开户银行产品名称产品期限金额（万元）赎回（万元）

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20231225-

5000.00是14.31

企石支行位人民币定制型结构性存款20240131

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20240205-

5000.00是19.35

企石支行位人民币定制型结构性存款20240329

建设银行东莞20240205-

单位定期存款5000.00是17.53企石支行20240505

利多多公司稳利 24JG3147 期

浦发银行深圳20240318-

(3个月早鸟款)人民币对公结3000.00是19.13深南中路支行20240618构性存款

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20240410-

5000.00是24.50

企石支行位人民币定制型结构性存款20240628

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20240514-

8000.00是23.07

企石支行位人民币定制型结构性存款20240628

中信银行石龙共赢慧信汇率挂钩人民币结20240608-

1800.00是3.40

支行构性存款03768期20240708是否利息总额

开户银行产品名称产品期限金额（万元）赎回（万元）

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20240709-

5000.00是8.83

企石支行位人民币定制型结构性存款20240809

中信银行石龙共赢慧信汇率挂钩人民币结20240722-

1700.00是2.79

支行构性存款04582期20240821

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20240814-

4000.00是9.10

企石支行位人民币定制型结构性存款20240930

中信银行石龙共赢慧信汇率挂钩人民币结20240826-

1700.00是2.79

支行构性存款17231期20240925

中信银行石龙共赢智信汇率挂钩人民币结20241001-

1700.00是1.34

支行构性存款17712期20241015

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20241014-

3500.00是3.94

企石支行位人民币定制型结构性存款20241115

建设银行东莞中国建设银行广东省分行单20241121-

3500.00是8.27

企石支行位人民币定制型结构性存款20241227

中信银行石龙共赢智信汇率挂钩人民币结20241201-

1000.00否-

支行构性存款18915期20250303

注：暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用504.85万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A019020号）。截至 2024 年 12 月 31 日，自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司于2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%。公司保荐机构长城证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

公司于2024年11月29日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%。公司保荐机构长城证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司尚未从募集资金账户划转上述金额。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。（八）募集资金使用的其他情况公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议；

2.长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；

3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年4月16日附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额53337.12本年度投入募集资金总额8988.63

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额40847.26

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期项目达到截止报告项目可行募集资金截至期末本报告是否达承诺投资项目和超募资变更项调整后投本报告期末投资预定可使期末累计性是否发承诺投资累计投入期实现到预计

金投向目(含部资总额(1)投入金额进度(3)用状态日实现的效生重大变

总额金额(2)的效益效益

分变更)＝(2)/(1)期益化承诺投资项目

1、高性能导热散热产品

否26997.8126997.8116444.1723306.3586.33%2025.10.18----不适用否

建设项目（一期）

2、新材料研发中心建设

否8200.008200.00744.463640.9144.40%2025.10.18----不适用否项目

3、补充流动资金否12100.0012100.000.0012100.00100.00%不适用----不适用否

承诺投资项目小计--47297.8147297.817188.6339047.26------------超募资金投向

未明确投向否2439.312439.310.000.000.00%不适用----不适用否

补充流动资金（如有）--3600.003600.001800.001800.0050.00%---------

超募资金投向小计--6039.316039.311800.001800.00------------

合计--53337.1253337.128988.6340847.26------------分项目说明未达到计划

进度、预计收益的情况募投项目按照计划进度正常进行，尚未整体验收达到预定可使用状态。

和原因项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明公司于2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，超募资金的金额、用途同意公司使用超募资金1800.00万元永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

及使用进展情况公司于2024年11月29日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1800万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司尚未从募集资金账户划转上述金额。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目投入及置换情况的自筹资金，同意公司使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至2024年12月31日，自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募用闲置募集资金暂时补集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月充流动资金情况

31日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额尚未使用的募集资金用度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

途及去向截至2024年12月31日，公司募集资金余额为13994.57万元，存放于专户的募集资金4994.57万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额398.16万元），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理1000.00万元，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金8000.00万元，暂时闲置募集资金到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：1公司于2024年4月24日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，同意公司以自有资金2.3亿元增加“高性能导热散热产品建设项目（一期）”募投项目的投资总额。