证券代码：301491证券简称：汉桑科技公告编号：2026-006

汉桑（南京）科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3225万股，发行价为每股人民币 28.91元，共计募集资金93234.75万元，坐扣承销费用4071.22万元（不含税）后的募集资金为

89163.53万元，已由联席主承销商中国国际金融股份有限公司于2025年7月31日

汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用6745.23万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为86489.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕226号）。(二)募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 86489.52

截至期初累计发生 项目投入 B1

额 利息收入净额 B2

项目投入 C1 26278.24本期发生额

利息收入净额 C2 62.55

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 26278.24

额 利息收入净额 D2=B2+C2 62.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 60273.83

实际结余募集资金 F 10672.11

差异[注 1] G=E-F 49601.72

[注1]差异系未支付的发行费用398.28万元，及已购买尚未到期的结构性存款

50000.00万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《汉桑（南京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2025年8月11日分别与招商银行股份有限公司南京江宁支

行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行签订了

《募集资金三方监管协议》；于2025年8月12日分别与南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注南京银行股份有限

01372700000089184530.13募集资金专户

公司紫金支行交通银行股份有限

32000664101500311

公司江苏省分行南3752.73募集资金专户

1557

京雨花支行招商银行股份有限

1259051854100001835.27募集资金专户

公司南京江宁支行中信银行股份有限

81105010122027584

公司南京和燕路支0.38募集资金专户

45

行华夏银行股份有限

10354000001030534553.60募集资金专户

公司南京城西支行

合计10672.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合公司经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。各募集资金投资项目调整后投资总额详见募集资金使用情况对照表。

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自有或自筹资金方式解决。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1)以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换

为了保障公司募投项目的顺利推进，在首次公开发行股票募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共

计6059.78万元。公司拟使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为5072.08万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为987.70万元（不含增值税）。

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

1)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2025年9月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5072.08万元，本次置换金额为5072.08万元，具体情况如下：

单位：人民币万元调整后拟使以自筹资项目投资置换金序号项目名称用募集资金金实际投总额额投入金额入金额智慧音频物联网产

132713.0330000.005072.085072.08

品智能制造项目

2)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截至2025年9月19日，公司募集资金各项发行费用合计6745.23万元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付发行费用金额为987.70万元，本次置换金额为

987.70万元，具体情况如下：

单位：人民币万元以自筹资金预先支付序发行费用总额项目名称发行费用金额号（不含增值税）（不含增值税）

1承销及保荐费用4193.8794.34

2审计及验资费用1334.91457.55

3律师费用643.90374.65

4信息披露费用511.40

5发行手续费及其他费用61.1761.17

合计6745.23987.70

注:上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致

(2)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公司在募投项目实施过程中需要支付研发人员薪酬（包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）等，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。同时，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以银行电汇等方式先行支付募投项目的相关款项。

基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金方式支付募投项目的上述相关款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年12月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。此次募集资金置换情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 置换期间 置换金额智慧音频及 AIoT 新技术 2025年 8月 1日至 2025年 10

11470.98

和新产品平台研发项目月31日

4.使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年9月29日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、

不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

本年度，公司在额度范围内进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有50000.00万元未到期，期末持有明细如下：

金额单位：人民币万元序号产品名称产品性质签约方投资金额购买日到期日结构性存款

1结构性存款南京银行7500.002025-10-202026-4-20

（6个月）结构性存款

2结构性存款南京银行3500.002025-10-222026-4-22

（6个月）结构性存款

3结构性存款交通银行20000.002025-11-32026-5-6

（184天）结构性存款

4结构性存款招商银行16000.002025-10-232026-1-23

（3个月）结构性存款

5结构性存款华夏银行3000.002025-10-242026-4-28

（6个月）

合计50000.00

5.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买但尚未到期的结构性存款50000.00万元，其余尚未使用的募集资金10609.56万元及募集资金专户结息

62.55万元存放于募集资金专项账户。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智慧音频及 AIoT 新技术和新产品平台研发项目系为公司长期发展提供技术支撑，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：汉桑（南京）科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额93234.75本年度投入募集资金总额26278.24

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额26278.24

累计改变用途的募集资金总额比例0.00项目可是否已改变募集资金调整后截至期末截至期末是否达行性是承诺投资项目本年度项目达到预定可使本年度实

项目（含部承诺投资总投资总额累计投入投资进度（%）到预计否发生和超募资金投向投入金额用状态日期现的效益分改变）额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益重大变(1)化承诺投资项目

1.年产高端音频产品150万台

否20000.0018000.00174.58174.580.972028年8月5日不适用不适用否套项目

2.智慧音频物联网产品智能制

否32713.0330000.006285.686285.6820.952027年1月30日不适用不适用否

造项目3.智慧音频及 AIoT 新技术和

否19477.1517000.001481.511481.518.712028年8月5日不适用不适用否新产品平台研发项目

4.补充流动资金否28000.0021489.5218336.4718336.4785.33不适用不适用不适用否

合计100190.1886489.5226278.2426278.2430.38

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(一)3之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)4之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三(一)5之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无