证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2026-054

债券代码：123274债券简称：维科转债

上海维科精密模塑股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112

号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》上

海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月向社会公众发行人民

币普通股34563717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为

673992481.50元。扣除发行费用人民币72708418.03元后，实际募集资金净额为人

民币601284063.47元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字

(2023)第0372号验资报告。

截至2026年6月30日，本公司本报告期使用募集资金人民5427549.89元，累计使用募集资金总额人民币561274884.55元，尚未使用的募集资金余额人民币

40009178.92元，募集资金专户余额人民币3378831.76元，募集资金专户余额与尚

未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币50000000.00元，理财产品收益人民币12940909.81元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币

428743.03元。

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户余额为3378831.76元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币/元项目金额

募集资金总额673992481.50

减：累计已支付的发行费用-72708418.03

实际募集资金净额601284063.47

减：累计使用募集资金-561274884.55项目金额

使用募集资金购买理财产品-50000000.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益12940909.81

募集资金利息收入扣减手续费净额428743.03

截至2026年6月30日募集资金专户余额3378831.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安证券股份有限公司”)以及交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存放情况

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币/元募集资金专户开户行银行账号存款方式余额

交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674018808889025活期3378831.76

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款）等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元截至

2026年

序预期年化收益未赎回签约方产品名称投资金额起止日期6月30号率金额日是否赎回2025年单位结

1宁波银行股构性存款10000000.002025年10月28日-1.00%-2.00%是-

份有限公司72025042552026年1月26日号

2025年单位结

2宁波银行股40000000.002025年12月4日-构性存款2026411.00%-2.15%是-份有限公司7202504681年月日号

3宁波银行股72026年1月28日-天通知存款10000000.00是

份有限公司2026240.85%-年月日

2026年单位结

4宁波银行股10000000.002026年2月6日-构性存款

份有限公司72026013602026

0.75%-1.75%是-

年2月27日号

2026年单位结

5宁波银行股2026年3月6日-构性存款10000000.002026470.75%-2.1%是-份有限公司7202601628年月日号

6宁波银行股733000000.002026年4月15日-天通知存款20264270.85%

是-份有限公司年月日

7宁波银行股7天通知存款17000000.002026年4月15日-2026620.85%是-份有限公司年月日

2026年单位结

8宁波银行股33000000.002026年4月30日-1.00%-1.90%330000构性存款否

份有限公司00.0072026022142026年7月29日号

2026年单位结

9宁波银行股构性存款17000000.002026年6月5日-2026760.75%-2.10%

170000

否

份有限公司00.007202602677年月日号

5、使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用

4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司

已将上述超募资金用于永久补充流动资金。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

2026年7月17日，公司募集资金投资项目“汽车电子精密零部件生产线扩建项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资金人民币294.28万元用于永久补充流动资金募集资金节余的原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵循《募集资金管理制度》的相关规定，审慎使用募集资金。在保障项目质量的前提下，公司结合项目规划与实际需要，秉持合理、有效、审慎的原则，加强对项目建设各环节的费用控制、监督与管理，有效降低成本，实现了部分募集资金的节余。

8、募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月18日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放、管理与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元

募集资金总额60128.41本期投入募集资金总额542.75报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额56127.49变更用途的募集资金总额比例项目可是否已变截至期末项目达到截止报告证券承诺投资项募集资金本报告截至期末本报告行性是融资项目项目更项目调整后投投资进度预定可使期末累计是否达到上市目和超募资承诺投资期投入累计投入期实现否发生

名称性质(含部分资总额(1)(3)＝用状态日实现的效预计效益

日期金投向总额金额金额(2)的效益重大变

变更)(2)/(1)期益化承诺投资项目汽车电子精密零部件生生产

否30000.0030000.0029705.7299.02%2026-03397.88397.88不适用否产线扩建项建设

2023年

2023-目

首次公开

07-21智能制造数运营

发行股票否6500.006500.00542.754721.7772.64%2027-070.000.00不适用否字化项目管理补充流动资

补流否7000.007000.007000.00100.00%0.000.00不适用否金

承诺投资项目小计--43500.0043500.00542.7541427.49----397.88397.88----超募资金投向

2023年暂未确定用

2023-不适

首次公开途的超募资否1928.411928.410.00%0.000.00不适用否

07-21用

发行股票金

归还银行贷款（如有）------------

补充流动资金（如有）--14700.0014700.0014700.00100.00%----------

超募资金投向小计--16628.4116628.410.0014700.00--------

合计--60128.4160128.41542.7556127.49----397.88397.88----分项目说明未达到

计划进度、预计收

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可益的情况和原因

使用状态的日期延期至2026年3月。截至2026年3月31日，项目已达到预定可使用状态。该项目未达到预计收益，主要系产线调试完成后，产能处于爬（含“是否达到预坡阶段，未充分释放全部产能。

计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明适用

公司超募资金总额共166284063.47元，于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将超募资金的金额、上述超募资金用于永久补充流动资金。

用途及使用进展情于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了况《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

于2025年7月31日，本公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年8月18日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

2026年半年度，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

存在擅自变更募集

资金用途、违规占不适用用募集资金的情形募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用募集资金投资项目于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目先期投入及置换情及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天况会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况适用项目实施出现募集

资金结余的金额及汽车电子精密零部件生产线扩建项目节余募集资金294.28万元，在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵循《募集资金管理制度》的相关规定，审原因慎使用募集资金。在保障项目质量的前提下，公司结合项目规划与实际需要，秉持合理、有效、审慎的原则，加强对项目建设各环节的费用控制、监督与管理，有效降低成本，实现了部分募集资金的节约。

尚未使用的募集资存放于理财账户和募集资金专户中。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况