上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2025-044

上海维科精密模塑股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）246548199.5024.45%693382168.5316.53%归属于上市公司股东的净利润

11976142.7929.11%34865951.8515.27%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

10694455.92128.95%30562860.9843.10%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

----77219851.2078.35%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0928.57%0.2513.64%

稀释每股收益（元/股）0.0928.57%0.2513.64%

加权平均净资产收益率0.94%0.19%2.73%0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1518824181.191542325645.27-1.52%归属于上市公司股东的所有者

1278774350.101262459265.321.29%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-70655.53-216699.83冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对892893.782601752.65公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值365604.251963380.33变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出317605.38710063.48

减：所得税影响额223761.01755405.76

合计1281686.874303090.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表重大变动的情况说明

单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动说明

货币资金191455214.2962440324.20206.62%主要系本期银行存款增加所致。

交易性金融资产73443157.90269685245.57-72.77%主要系本期理财产品金额减少所致。

预付款项1088810.742903994.85-62.51%主要系本期预付货款减少所致。

其他应收款2534114.871898492.3333.48%主要系本期押金增加所致。

其他流动资产4371423.012053059.51112.92%主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

在建工程121544362.9580432208.3151.11%主要系本期购买设备增加所致。

其他非流动资产14005558.545649904.03147.89%主要系本期预付设备款增加所致。

应交税费4326224.8412900002.84-66.46%主要系本期应交所得税减少所致。

其他应付款42691852.1164299056.37-33.60%主要系本期应付采购设备款及工程款减少所致。

长期借款30556930.0021700000.0040.82%主要系本期银行借款增加所致。

租赁负债564154.501122340.52-49.73%主要系本期支付租金所致。

其他综合收益-1756707.99-191153.71-819.00%主要系外币报表折算差异增加所致。

合并利润表重大变动的情况说明

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明

税金及附加4047599.062953669.4937.04%主要系本期业务增加所致。

财务费用121310.033456754.50-96.49%主要系本期利息支出减少及汇兑损失减少所致。

其他收益5442263.803455019.7257.52%主要系政府补助增加所致。

投资收益1550484.702646812.06-41.42%主要系本期理财产品产生收益减少所致。

公允价值变动收益412895.636100275.89-93.23%主要系本期交易性金融资产金额减少所致。

258990.693731127.27-93.06%主要系主要系本期应收账款坏账准备转回减少信用减值损失所致。

资产减值损失454953.801204376.35-62.22%主要系本期存货跌价准备转回减少所致。

营业外支出327976.55799475.92-58.98%主要系本期固定资产报废减少所致。

合并现金流量表重大变动情况说明

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明经营活动产生的现金

77219851.2043295609.2378.35%

主要系本期销售商品、提供劳务收到的现流量净额金增加所致。

投资活动产生的现金

72611160.3354830501.1632.43%主要系本期赎回理财产品金额与购买理财

流量净额产品的金额差增加所致。

筹资活动产生的现金

-13634066.97-97597265.7086.03%主要系本期偿还债务支付的现金减少所流量净额致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10396报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

TANCON

PRECISION

境外法人69.62%9625983196259831不适用0

ENGINEERIN

G宁波梅山保税港区维沣投资

境内非国有法人2.99%41346154134615不适用0管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税

港区维澋投资境内非国有法人2.38%32967033296703不适用0有限公司中国建设银行股份有限公司

－广发创业板其他0.53%7367000不适用0指数增强型证券投资基金

陈峰境内自然人0.48%6600000不适用0

李鸿春境内自然人0.43%6005000不适用0

孙亮亭境内自然人0.32%4413220不适用0

林新境内自然人0.29%4025000不适用0

谭雪华境内自然人0.28%3817000不适用0

刘素杰境内自然人0.22%3000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国建设银行股份有限公司－广发

736700人民币普通股736700

创业板指数增强型证券投资基金陈峰660000人民币普通股660000李鸿春600500人民币普通股600500孙亮亭441322人民币普通股441322林新402500人民币普通股402500谭雪华381700人民币普通股381700刘素杰300000人民币普通股300000陈明285000人民币普通股285000

J. P. Morgan Securities PLC－自有资

255188人民币普通股255188

金高盛公司有限责任公司249237人民币普通股249237

TANCON PRECISION ENGINEERING 系境外投资控股平台，穿透后股东为 TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵和 TAN YING XUAN（陈映璇）三人。宁波梅山保税港区维澋投资有限公司为陈映璇持股的一人有限公司。宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行动的说明

伙）为员工持股平台，穿透后股东为陈映璇及32名公司员工。

TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵系夫妻关系，陈映璇为 TAN YANLAI（陈燕来）和张茵之女。除此之外未发现上述其他股东之间存在其他关联关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东陈锋通过普通证券账户持有190000股，通过申万宏源证有）券有限公司客户信用交易担保证券账户持有470000股，合计持有

4上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

660000股。

公司股东李鸿春通过普通证券账户持有526500股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有74000股，合计持有600500股。

公司股东孙亮亭通过普通证券账户持有0股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有441322股，合计持有

441322股。

公司股东刘素杰通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300000股，合计持有

300000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、修订《公司章程》及公司治理相关制度

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议，于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，对《公司章程》及部分公司治理相关制度进行修订。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。

2、选举职工代表董事

公司于2025年8月25日召开2025年第一次职工代表大会，选举张茵女士为职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。

3、2025年中期利润分配

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。以现有公司总股本138254866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计人民币6912743.30元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》《2025 年中期权益分派实施公告》。

4、向不特定对象发行可转换公司债券事项

5上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十一次会议，于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金191455214.2962440324.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产73443157.90269685245.57衍生金融资产应收票据

应收账款285669307.55283233401.10

应收款项融资37311117.8443911857.66

预付款项1088810.742903994.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2534114.871898492.33

其中：应收利息431953.72284513.12应收股利买入返售金融资产

存货206175077.40210931589.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4371423.012053059.51

流动资产合计802048223.60877057964.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产495429172.80499681397.76

在建工程121544362.9580432208.31生产性生物资产油气资产

使用权资产1215360.001725398.46

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无形资产35813870.6636686466.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用45199633.3637706820.95

递延所得税资产3567999.283385485.11

其他非流动资产14005558.545649904.03

非流动资产合计716775957.59665267680.69

资产总计1518824181.191542325645.27

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款115481714.25128473805.02预收款项

合同负债1436483.621656229.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18792280.6221279178.88

应交税费4326224.8412900002.84

其他应付款42691852.1164299056.37

其中：应付利息

应付股利4331692.402425747.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2669831.082421454.83其他流动负债

流动负债合计185398386.52231029727.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30556930.0021700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债564154.501122340.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23530360.0726014311.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计54651444.5748836652.30

负债合计240049831.09279866379.95

所有者权益：

股本138254866.00138254866.00其他权益工具

7上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积919300880.82919250264.82

减：库存股

其他综合收益-1756707.99-191153.71专项储备

盈余公积27407060.4127407060.40一般风险准备

未分配利润195568250.86177738227.81

归属于母公司所有者权益合计1278774350.101262459265.32少数股东权益

所有者权益合计1278774350.101262459265.32

负债和所有者权益总计1518824181.191542325645.27

法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入693382168.53595018799.81

其中：营业收入693382168.53595018799.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本664855132.55579999807.41

其中：营业成本563929252.39474932273.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4047599.062953669.49

销售费用11188952.1411450956.81

管理费用46957521.4144252128.25

研发费用38610497.5242954025.34

财务费用121310.033456754.50

其中：利息费用271287.601892872.31

利息收入1073990.03964920.41

加：其他收益5442263.803455019.72

投资收益（损失以“－”号填列）1550484.702646812.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）412895.636100275.89

信用减值损失（损失以“-”号填列）258990.693731127.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）454953.801204376.35

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资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）36646624.6032156603.69

加：营业外收入821340.201068774.95

减：营业外支出327976.55799475.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37139988.2532425902.72

减：所得税费用2274036.402178395.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）34865951.8530247507.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）34865951.8530247507.21

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）34865951.8530247507.21

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1565554.28-1539.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1565554.28-1539.43

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1565554.28-1539.43

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1565554.28-1539.43

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33300397.5730245967.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33300397.5730245967.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.22

（二）稀释每股收益0.250.22

法定代表人：TAN YAN LAI（陈燕来） 主管会计工作负责人：黄琪 会计机构负责人：姚成长

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金778021797.07666544166.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3828503.825460189.57

收到其他与经营活动有关的现金1865690.566083695.36

经营活动现金流入小计783715991.45678088051.84

购买商品、接受劳务支付的现金516855690.55476242804.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金152328500.62135779100.43

支付的各项税费25253856.6013942288.62

支付其他与经营活动有关的现金12058092.488828249.07

经营活动现金流出小计706496140.25634792442.61

经营活动产生的现金流量净额77219851.2043295609.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金562508123.71939542886.26

取得投资收益收到的现金5772356.152646812.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14433100.007082700.00

投资活动现金流入小计582713579.86949272398.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132943819.53105081697.16

投资支付的现金370000000.00775345400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7158600.0014014800.00

投资活动现金流出小计510102419.53894441897.16

投资活动产生的现金流量净额72611160.3354830501.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10378180.0013800000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10378180.0013800000.00

偿还债务支付的现金8710930.0089882424.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14751137.4521090449.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金550179.52424391.97

筹资活动现金流出小计24012246.97111397265.70

筹资活动产生的现金流量净额-13634066.97-97597265.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92445.532214490.15

五、现金及现金等价物净增加额136289390.092743334.84

加：期初现金及现金等价物余额48060324.2036816332.03

六、期末现金及现金等价物余额184349714.2939559666.87

10上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2025年10月30日

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