国泰海通证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海

维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，对维科精密2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1112号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）34563717 股，发行价为每股人民币 19.50 元，募集资金总额为673992481.50元，扣除各项发行费用72708418.03元，实际募集资金净额为601284063.47元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字（2023）第0372号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币41345.31万元，尚未使用募集资金余额人民币18783.09万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司已使用首次公开发行募集资金14239.42万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目55584.73万元，剩余募集资

1金余额人民币4543.67万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额60128.41

经批准置换先期投入金额9819.84

以前年度投入金额31525.47

本年度投入金额14239.42

累计使用募集资金金额55584.73

尚未使用金额4543.67

减：闲置募集资金临时补充流动资金-

减：购买理财产品未到期的5000.00

减：累计利息及手续费净额41.75

累计理财收益1236.48

减：其他转出-

截至2025年12月31日募集资金专户余额821.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2023年7月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

2单位：万元

募集资金开户银行银行账号账户类别说明余额交通银行股份有限公司

310066674018808889025活期821.90无

上海闵行支行

截至2025年12月31日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币14239.42万元，尚未使用募集资金余额人民币4543.67万元；与募集资金专户余额的差异为购买理财产品的金额、理财产品收益、银行利息及手续费用。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2023年9月18日，公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》普华永道中天特审字（2023）第2858号。具体内容详见公司于2023年 9月 18日在深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编

号:2023013)

截至2024年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

2025年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月31日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产

经营的前提下，使用不超过人民币20000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况具体如下：

单位：万元截至2025序号银行名称投资金额起始日期到期日期年末未赎回金额

3000.002024年9月4日不适用-

1交银理财有限责任公司

3900.002025年2月28日不适用-

2交银理财有限责任公司10000.002023年9月14日不适用-

3宁波银行股份有限公司4000.002024年8月27日2025年2月24日-

4宁波银行股份有限公司4000.002024年12月30日2025年6月30日-

5宁波银行股份有限公司4000.002025年4月30日2025年7月29日-

6宁波银行股份有限公司4000.002025年8月4日2025年8月29日-

7宁波银行股份有限公司2500.002025年8月29日2025年11月26日-

8宁波银行股份有限公司1500.002025年9月5日2025年9月26日-

9宁波银行股份有限公司1500.002025年9月26日2025年10月15日-

10宁波银行股份有限公司1500.002025年10月17日2025年10月31日-

11宁波银行股份有限公司1000.002025年10月28日2026年1月26日1000.00

12宁波银行股份有限公司1500.002025年11月14日2025年11月28日-

13宁波银行股份有限公司4000.002025年12月4日2026年4月1日4000.00

注：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持有，2025年8月完成赎回。

（五）超募资金使用情况

2025年7月31日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七

4次会议，并于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。上述事项已履行董事会、监事会审议程序，保荐机构出具核查意见。

除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号5——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱哲磊张翼国泰海通证券股份有限公司年月日

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司

单位：万元

募集资金总额60128.41本年度投入募集资金总额14239.42

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额55584.73

变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累计投入项目达到募集资金截至期末截至期末截至期末投入本年度是否达项目可行性承诺投资项更项目调整后投本年度投金额与承诺投入金预定可使

承诺投资承诺投入累计投入进度（%）（4）实现的到预计是否发生重

目（含部分资总额入金额额的差额用状态日总额金额（1）金额（2）=（2）/（1）效益效益大变化

变更）（3）=（2）-（1）期汽车电子精密零部件生

否30000.0030000.0030000.007317.0529705.72-294.2899.02%26.03不适用不适用否产线扩建项目智能制造数

否6500.006500.006500.002022.374179.01-2320.9964.29%27.07不适用不适用否字化项目补充流动资

否7000.007000.007000.00-7000.00-100.00%-不适用不适用不适用金承诺投资项

-43500.0043500.0043500.009339.4240884.73-2615.27--不适用不适用不适用目小计超募资金投

8向

永久补充流

动资金及偿否14700.0014700.0014700.004900.0014700.00-100.00%-不适用不适用不适用还银行贷款暂未确定用

途的超募资-1928.411928.411928.41---1928.41--不适用不适用不适用金超募资金投

-16628.4116628.4116628.414900.0014700.00-1928.41--不适用不适用不适用向小计

合计-60128.4160128.4160128.4114239.4255584.73-4543.6892.44%-不适用不适用不适用

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将未达到计划进度原因（分具体募投项目）汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。截至3月31日，项目已达到预定可使用状态项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金结余的金额及形成原因不适用针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行营业部，账号：70220122000175474；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：

募集资金其他使用情况

31050136360000010353）；截至2025年12月31日，公司已经将中国建设银行的专用结算账户及定期存款账

户进行注销；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。

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