证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2026-010

上海维科精密模塑股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112

号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月向社会公众发行人

民币普通股34563717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为

673992481.50元。扣除发行费用人民币72708418.03元后，实际募集资金净额为人

民币601284063.47元，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0372号验资报告。

截至2025年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币142394204.20元，累计使用募集资金总额人民币555847334.66元，尚未使用的募集资金余额人民币

45436728.81元，募集资金专户余额人民币8219024.78元，募集资金专户余额与尚

未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币50000000.00元，理财产品收益人民币12364832.26元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币

417463.71元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为8219024.78元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币/元项目金额

募集资金总额673992481.50

减：累计已支付的发行费用72708418.03

实际募集资金净额601284063.47

减：累计使用募集资金555847334.66

使用募集资金购买理财产品50000000.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益12364832.26

募集资金利息收入扣减手续费净额417463.71

截至2025年12月31日募集资金专户余额8219024.78

6二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安证券股份有限公司”)以及交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币/元募集资金专户开户行账号存款方式余额

31006667401880

交通银行股份有限公司上海闵行支行8889025活期8219024.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

6于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

于2024年8月8日，本公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过35000万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

于2025年7月31日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元截至2025序预期年化收未赎回签约方产品名称投资金额起止日期年12月31号益率金额日是否赎回

5811222058交银理30000000.002024年9月42.15%-

1交银理财有财稳享日开(同业存日-不适用3.25%

是-

限责任公司单及存款)理财产品

C 39000000.00

2025年2月2.15%-

28-是-日不适用3.25%

5811222070交银理

2交银理财有(100000000.02023年9月2.20%-财稳享灵动添利安

限责任公司014日-是-不适用3.30%

鑫版)理财产品

62024年8月

3宁波银行股单位结构性存款720240352140000000.0027日-2025

1.50%-

年

份有限公司号2.48%是-2月24日

2024年12月

4宁波银行股单位结构性存款720240493940000000.0030-2025

1.50%-

日年

份有限公司号2.48%是-6月30日

2025年4月

5宁波银行股单位结构性存款720250224240000000.0030日-2025

1.00%-

年

份有限公司号2.30%是-7月29日

2025年8月4

6 宁波银行股 单位结构性存款 8月21D 40000000.00

0.50%-

日-2025年81.70%是-份有限公司第一期月29日

2025年8月

7宁波银行股单位结构性存款720250365825000000.0029

1.00%-

日-2025年份有限公司号2.00%是-11月26日

2025年9月5

8宁波银行股单位结构性存款9月15000000.00-202590.50%--日年是

份有限公司 21D第一期 1.70%月26日

2025年9月

9宁波银行股单位七天通知存款15000000.0026日-2025年0.85%是-

份有限公司10月15日

2025年单位结构性2025年10月

10 宁波银行股 0.50%-存款 10月 14D第二 15000000.00 17日-2025年 1.70% 是 -份有限公司

期10月31日

20252025年10月11宁波银行股年单位结构性720250425510000000.0028-2026

1.00%-100000日年

份有限公司存款号2.00%否00.001月26日

2025年单位结构性2025年11月

12 宁波银行股 存款 11月 14D第一 15000000.00 14 -2025 0.50%-日 年 1.70% 是 -份有限公司

期11月28日

20252025年12月13宁波银行股年单位结构性40000000.004-202641.00%-400000日年否

份有限公司存款7202504681号2.15%00.00月1日

注：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持有，2025年8月完成赎回。

5、使用超募资金永久补充流动资金的情况

于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

于2024年8月8日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超

6过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。

于2025年7月31日，本公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年8月18日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。上述事项已履行董事会、监事会审议程序，保荐机构出具核查意见。

除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自6律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2026年4月29日

6附表1：2025年度募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元

募集资金总额60128.41本年度投入募集资金总额14239.42

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额55584.73

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达到截止报告是否项目可行是否已变截至期末本报告

承诺投资项目和超募资金投(募集资金承调整后投资本报告期投资进度预定可使期末累计达到性是否发更项目含累计投入期实现

向诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝用状态日实现的效预计生重大变

部分变更)金额(2)(2)/(1)的效益期益效益化承诺投资项目汽车电子精密零部件生产线

否30000300007317.0529705.7299.02%2026年0300不适扩建项目月31否日用

2027年07不适

智能制造数字化项目否650065002022.374179.0164.29%3100否月日用

补充流动资金否700070007000100.00%00不适否用

承诺投资项目小计--43500435009339.4240884.73----00----超募资金投向

暂未确定用途的超募资金否1928.411928.410.00%00不适否用

补充流动资金--1470014700490014700100.00%----------

超募资金投向小计--16628.4116628.41490014700----00----

合计--60128.4160128.4114239.4255584.73----00----分项目说明未达到计划进

度、预计收益的情况和原因基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产（含“是否达到预计效益”选线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。截至3月31日，项目已达到预定可使用状态。择“不适用”的原因）

6项目可行性发生重大变化的

不适用情况说明适用

公司超募资金总额共166284063.47元，于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使

于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时用进展情况

股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

于2025年7月31日，本公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年8月18日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

存在擅自变更募集资金用

途、违规占用募集资金的情不适用形募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况适用于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投募集资金投资项目先期投入入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入及置换情况募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

6尚未使用的募集资金用途及

存放于理财账户和募集资金专户中。

去向针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行募集资金使用及披露中存在营业部，账号：70220122000175474）；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：31050136360000010353）；截至2025年12的问题或其他情况月31日，公司已经将中国建设银行的专用结算账户及定期存款账户进行注销；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。

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