证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2025-008

上海维科精密模塑股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112

号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月向社会公众发行人

民币普通股34563717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为

673992481.50元。扣除发行费用人民币72708418.03元后，实际募集资金净额为人

民币601284063.47元，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0372号验资报告。

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币169835314.48元，累计使用募集资金总额人民币413453130.46元，尚未使用的募集资金余额人民币

187830933.01元，募集资金专户余额人民币2172391.64元，募集资金专户余额与

尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币191710800.00元，理财产品收益人民币5636446.48元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币

415812.15元。

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为2172391.64元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：单位：人民币/元项目金额

募集资金总额673992481.50

减：累计已支付的发行费用72708418.03

实际募集资金净额601284063.47

减：累计使用募集资金413453130.46

使用募集资金购买理财产品191710800.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益5636446.48

募集资金利息收入扣减手续费净额415812.15

截至2024年12月31日募集资金专户余额2172391.64

5二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行

股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币/元募集资金专户开户行银行账号存款方式余额

交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674018808889025活期2172391.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。

截至2024年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6截至2024年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会

第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币35000万元的部分

闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元截至2024预期年序年12月未赎回金签约方产品名称投资金额起止日期化收益号31日是否额率赎回

2023年9月2.15%-

200000000.00

5811222058交银理14日-不适用3.25%

交银理财有限财稳享日开(同业存2024年4月2.15%-1171080

157000000.00部分赎回

责任公司单及存款)理财产品1日-不适用3.25%0.00

C 2024 年 4 月 2.15%-

30000000.00

2日-不适用3.25%

5811222070交银理

交银理财有限2023年9月2.20%-1000000

2财稳享灵动添利(安100000000.00否

责任公司14日-不适用3.30%00.00

鑫版)理财产品

2023年9月

宁波银行股份单位结构性存款1.00%-

350000000.0028日-2024年是-

有限公司232837号2.90%

3月28日

4宁波银行股份单位结构性存款50000000.002023年12月1.00%-是-

7有限公司7202303711号26日-2024年2.75%

3月26日

中国建设银行2023年12月中国建设银行上海市1.35%-

5股份有限公司30000000.0011日-2024年是-

分行单位结构性存款2.80%上海市分行6月11日

2024年5月

宁波银行股份单位结构性存款1.00%-

630000000.0031日-2024年是-

有限公司72024025922.75%

8月30日

宁银理财宁欣天天鎏宁波银行股份2024年6月

7金现金管理类理财产30000000.001.15%是-

有限公司21日-不适用

品 S 款 1 号-B 份额

2024年6月

宁波银行股份单位结构性存款1.50%-

840000000.0028日-2024年是-

有限公司7202402919号2.65%

12月26日

2024年4月

宁波银行股份招赢日日金29号现

920000000.002日-2024年1.15%是-

有限公司金管理类理财计划

5月24日

2024年8月

宁波银行股份单位结构性存款1.50%-4000000

1040000000.0027日-2025年否

有限公司7202403521号2.48%0.00

2月4日

2024年12月

宁波银行股份单位结构性存款1.50%-4000000

1140000000.0030日-2025年否

有限公司7202404939号2.48%0.00

6月30日

注：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持续持有。

5、使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司超募资金总额共166284063.47元，于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。

于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月

31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

87、节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，并在募集资金存放与使用情况报告中披露了相关账户信息，详见“募集资金使用情况对照表”之“募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：维科精密2024年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对维科精密2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表上海维科精密模塑股份有限公司董事会

2025年4月29日

9附表1：2024年度募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元

募集资金总额60128.41本年度投入募集资金总额16983.53

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额41345.31

累计变更用途的募集资金总额比例—承诺投本报截止报项目可是否已截至期资项目募集资金截至期末项目达到预告期告期末是否达行性是融资项证券上项目变更项调整后投本报告期末投资和超募承诺投资累计投入定可使用状实现累计实到预计否发生

目名称市日期性质目(含部资总额(1)投入金额进度(3)

资金投总额金额(2)态日期的效现的效效益重大变

分变更)＝(2)/(1)向益益化承诺投资项目汽车电子精密零部件生产

否30000.0030000.0010136.6422388.6774.63%2025-07-010.000.00不适用否生产线建设

2023年

扩建项

首次公2023-目

开发行07-21智能制股票运营

造数字否6500.006500.001946.892156.6533.18%2027-07-010.000.00不适用否管理化项目补充流

补流否7000.007000.007000.00100.00%0.000.00不适用否动资金

承诺投资项目小计--43500.0043500.0012083.5331545.31----0.000.00----超募资金投向

2023年暂未确

首次公2023-定用途不适

否6828.416828.410.000.00不适用否

开发行07-21的超募用股票资金

1归还银行贷款（如有）------------

补充流动资金（如有）--9800.009800.004900.009800.00----------

超募资金投向小计--16628.4116628.414900.009800.00----0.000.00----

合计--60128.4160128.4116983.5341345.31----0.000.00----分项目说明未达到

计划进度、预计收益的情况和原因

报告期处于建设阶段，未到可使用状态。

（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明适用

公司超募资金总额共166284063.47元，于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16超募资金的金额、日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资用途及使用进展情项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，况本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。

于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资先期投入及置换情项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永况道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

2用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资存放于理财账户和募集资金专户中。

金用途及去向募集资金使用及披针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行营业部，账号：露中存在的问题或70220122000175474；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：31050236360000000238）；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的其他情况结算，未用于存放非募集资金或其他用途。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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