维科精密:国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）

作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对维科精密在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34563717 股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.50元，募集资金总额为人民币

67399.25万元，扣除发行费用总额人民币7270.84万元，实际募集资金净额为

人民币60128.41万元。上述募集资金于2023年7月17日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“普华永道中天验字(2023)

第0372号《验资报告》”。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

单位：万元项目金额

募集资金总额67399.25

减：累计已支付的发行费用-7270.84

1项目金额

实际募集资金净额60128.41

减：累计使用募集资金-41345.31

累计使用募集资金购买理财产品-19171.08

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益563.64

募集资金利息收入扣减手续费净额41.58

截至2024年12月31日募集资金专户余额217.24

截至2024年12月31日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币16983.53万元，尚未使用募集资金余额人民币18783.09万元；与募集资金专户余额的差异为购买理财产品的金额、理财产品收益、银行利息及手续费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司仅有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元银行名称银行账号金额存储方式

交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674018808889025217.24活期

2三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年9月18日，公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9819.84万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2023)第2858号)。具体内容详见公司于2023年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告

编号:2023-013)

截至2024年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议、于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50000万元人民币的部分闲置募集资金购买安

3全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币35000万元

的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为人民币19171.08万元，具体如下：

银行名称起始日期到期时间金额（元）

交银理财有限责任公司2023/9/14/11710800.00

交银理财有限责任公司2023/9/14/100000000.00

宁波银行股份有限公司2024/8/272025/2/440000000.00

宁波银行股份有限公司2024/12/302025/6/3040000000.00

合计--191710800.00

注：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持续持有。

（五）使用超募资金永久补充流动资金的情况公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》。上述议案并经公司于2023年8月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用部分超额募集资金4900.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年7月31日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。截至2023年12月31日，公司已将4900万元超募资金用于补充流动资金。

于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

4二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述4900万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，并在募集资金存放与使用情况报告中披露了相关账户信息，详见“募集资金使用情况对照表”之“募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况”。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对《上海维科精密模塑股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海维科精密模塑股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2025)第0553号）。普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式》等相关格式指引编制，该报告关于公司2024年度募集资金实际存

5放、使用情况的披露与实际情况相符。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：维科精密2024年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对维科精密2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

6募集资金使用情况对照表

本年度投入

募集资金总额（万元）60128.41募集资金总16983.53额（万元）

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入

累计变更用途的募集资金总额—募集资金总41345.31

累计变更用途的募集资金总额比例—额（万元）项目达项目可是否已截至期末投截至期末累到预定本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资变更项募集资金承调整后投本年度投资进度计投入金额可使用实现的到预计否发生

金投向目(含部诺投资总额资总额(1)入金额(%)(3)＝

(2)状态日效益效益重大变

分变更)(2)/(1)期化承诺投资项目汽车电子精密零部件生