广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301500证券简称：飞南资源公告编号：2024-062

广东飞南资源利用股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）3601659307.6047.06%9139667026.0844.08%归属于上市公司股东的

97268792.23104.79%180914429.327.34%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净99570315.13171.32%293309009.07107.68%利润（元）经营活动产生的现金流

----619372488.21不适用

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.243284.38%0.4523-3.40%

稀释每股收益（元/股）0.243284.38%0.4523-3.40%

加权平均净资产收益率2.20%0.98%4.04%-0.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12271139847.3810605512802.4515.71%归属于上市公司股东的

4567111729.774381598461.894.23%

所有者权益（元）

1广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.24190.4499

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值主要系江西飞南和江-895491.55-2056930.24准备的冲销部分）西兴南固定资产报废计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业主要系财政扶持资

务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

2619040.0014343084.59金、上市奖励等政府

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补补助助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产主要系公司开展期货

32136219.59-149465284.85

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金业务合约产生损失融负债产生的损益主要系向肇庆供电局

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28708404.27-28914241.70无偿移交供配电设施资产

减：所得税影响额3520078.08-36672247.42

少数股东权益影响额（税后）3932808.59-17026545.03

合计-2301522.90-112394579.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

其他收益1180639.19即征即退税款，与公司正常经营业务密切相关其他收益5066738.01与资产相关的政府补助

其他收益148192.62个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末数年初数变动幅度变动原因说明

货币资金1082199921.66384561377.57181.41%主要系票据保证金增加及银行回款增加

交易性金融资产1.00746850.00-100.00%主要系由于期货合约在本期末未产生浮盈

2广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

主要系上期非“6+9银行”承兑汇票已到期终

应收票据-38080062.41-100.00%止确认

应收账款46473223.7767664545.51-31.32%主要系回款增加

主要系上期“6+9银行”承兑汇票已到期终止

应收款项融资88595.50151060.70-41.35%确认

预付款项91498173.1265052531.5640.65%主要系产销量增长，预付材料款增加其他流动资产224661817.70347098383.24-35.27%主要系部分留抵税额已退税主要系江西兴南和江西巴顿预付设备及工程款

其他非流动资产27668015.9816738518.7365.30%增加

短期借款2973620966.002012736659.0347.74%主要系公司规模扩大，融资增加应付票据250553925.0448044591.18421.50%主要系本期银行承兑汇票及信用证开立增加

合同负债64167698.386085910.26954.36%主要系产出增加，预收货款增加应交税费14697014.0310428993.2740.92%主要系江西巴顿房产转固，房产税增加主要系股权激励相关负债（回购义务）和江西

其他应付款81878048.5848797829.3767.79%巴顿应付电费增加一年内到期的非流

536670053.63192237945.53179.17%主要系一年内到期的长期借款增加

动负债

主要系上期非“6+9银行”承兑汇票已到期终

其他流动负债7575312.3838616358.68-80.38%止确认

长期应付款30100000.00-不适用系本期收到售后回租融资款

库存股17792520.78-不适用系实施限制性股票激励计划产生利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明

营业收入9139667026.086343275167.9244.08%主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升

主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升，相应营业成本8393479539.945942118317.8141.25%成本增加

主要系江西巴顿房产转固，应交房产税较上年税金及附加29792224.2922485485.8432.50%同期增加

研发费用27263258.7114793438.1384.29%主要系江西兴南和江西巴顿研发投入增加

财务费用104373933.3071601766.8545.77%主要系公司银行融资规模扩大，利息支出增加投资收益-52685421.419816914.58不适用主要系期货业务损失

公允价值变动收益-96128350.0025740546.15不适用主要系期货业务产生的公允价值变动损失

信用减值损失-2660935.03-7905747.51不适用主要系应收款减少，相应坏账准备减少资产减值损失-3464764.41-6388519.61不适用主要系金属市场价上涨，存货跌价准备减少资产处置收益38848.56-191303.04不适用主要系处置固定资产收益

营业外收入1249997.51238041.63425.12%主要系收到赔偿款

营业外支出32221169.4512732888.28153.05%主要系向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产

主要系四会晟南本期利润较上期减少，预缴所所得税费用-385675.49448899.13不适用得税款减少

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明

主要系江西巴顿和广西飞南试运行，销售回款经营活动现金流入10448401085.837149519446.4946.14%较上年同期增加

主要系江西巴顿和广西飞南试运行，销售规模经营活动产生的现

619372488.21-642414846.93不适用大幅增长，回款及周转加快，铺底运营资金有

金流量净额效控制。

投资活动现金流入590873851.19248800000.00137.49%主要系本期收回期货保证金较上年同期增加

筹资活动现金流出3236685450.572057709270.0657.30%主要系本期票据保证金支出较上年同期增加

筹资活动产生的现 主要系上期同期收到 IPO 募集资金，且本期票

455680230.702549976728.50-82.13%

金流量净额据保证金支出增加

3广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12317报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

孙雁军境内自然人36.00%144000000144000000

何雪娟境内自然人36.00%144000000144000000新疆宏盛开源股权投境内非国有资合伙企业（有限合2.92%11688480法人

伙）石河子市国泰金源股境内非国有权投资合伙企业（有2.92%11688480法人限合伙）

王安邦境内自然人2.34%9350640

潘颖境内自然人2.05%8181720宁波启飞投资管理合境内非国有

2.01%80413208041320

伙企业（有限合伙）法人宁波启南投资管理合境内非国有

1.38%55170003775409

伙企业（有限合伙）法人宁波正业宏源投资有境内非国有

1.23%4931220

限公司法人

王琼境内自然人1.17%4675320冻结4675300

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有

11688480人民币普通股11688480限合伙）石河子市国泰金源股权投资合伙企业

11688480人民币普通股11688480（有限合伙）王安邦9350640人民币普通股9350640潘颖8181720人民币普通股8181720宁波正业宏源投资有限公司4931220人民币普通股4931220王琼4675320人民币普通股4675320陈爱玲4610320人民币普通股4610320宁波启南投资管理合伙企业（有限合

1741591人民币普通股1741591

伙）戴春松1081900人民币普通股1081900香港中央结算有限公司967947人民币普通股967947

（1）孙雁军先生、何雪娟女士为夫妻关系，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先

生持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的

出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所持有的公司2.01%的股份表决权。（2）石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称国上述股东关联关系或一致行动的泰金源）与新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源）

说明之私募投资基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司（以下简称国圣资产），根据国泰金源、宏盛开源合伙协议的约定，合伙企业及其投资活动之管理、控制、运营、决策权力全部排他性地归属于执行事务合伙人，因此，国泰金源及宏盛开源为国圣资产同一控制下的合伙企业。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东不适用

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增期初限售股本期解除限期末股东名称加限售限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数股数孙雁军14400000000144000000首发前限售股2027年3月21日何雪娟14400000000144000000首发前限售股2027年3月21日石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有116884801168848000首发前限售股2024年9月23日限合伙）新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合116884801168848000首发前限售股2024年9月23日伙）王安邦9350640935064000首发前限售股2024年9月23日潘颖8181720818172000首发前限售股2024年9月23日宁波启飞投资管理合

8041320008041320首发前限售股2027年3月21日

伙企业（有限合伙）其中1741591股已于2024年9月23日解除限售；剩余27

宁波启南投资管理合00063股、10753

5517000174159103775409首发前限售股

伙企业（有限合伙）46股限售股份将分别于2025年3月21日、2027年3月21日解除限售宁波正业宏源投资有

4675320467532000首发前限售股2024年9月23日

限公司陈爱玲4675320467532000首发前限售股2024年9月23日王琼4675320467532000首发前限售股2024年9月23日潘国忠3506400003506400首发前限售股2025年3月21日首次公开发行网下配

2442083244208300首发后限售股2024年3月21日

售限售股

合计362442083591189540303323129----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司聘任高级管理人员相关情况

5广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任汪华先生为公司副总经理、财务总监，聘任熊小军先生为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）公司向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产相关情况

为确保供电线路资产得到专业的运行维护，同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费，经公司第二届董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司于2024年内将该约18公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电局，供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并承担相关维护费用。截至报告期末，该资产已完成移交。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的进展公告》（公告编号：2024-047）。

（三）公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通相关情况

公司部分首次公开发行前已发行股份于2024年9月23日解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为56676871股，占公司股本总额的14.1689%。具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

（四）公司2024年限制性股票激励计划相关情况

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，公司实施2024年限制性股票激励计划，具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》。同时，公司于2024年9月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司以2024年9月26日为授予日，向激励对象授予权益总计431.0880万股，约占公司股本总额40001.00万股的1.08%，其中第一类限制性股票210.5467万股，第二类限制性股票220.5413万股，授予价格均为8.51元/股。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。截至本报告披露日，公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票已完成登记，登记数量为209.0778万股，具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2024-061）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1082199921.66384561377.57

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产1.00746850.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.0038080062.41

应收账款46473223.7767664545.51

应收款项融资88595.50151060.70

预付款项91498173.1265052531.56

6广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款182738949.34192350037.58

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货3855576438.813287625149.03

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产224661817.70347098383.24

流动资产合计5483237120.904383329997.60

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资50945114.2651089768.31

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产4282887629.603508030230.61

在建工程1995091112.812207007589.42

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产20865336.2722422923.03

无形资产391496417.38398520037.91

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用5287514.324878427.76

递延所得税资产13661585.8613495309.08

其他非流动资产27668015.9816738518.73

非流动资产合计6787902726.486222182804.85

资产总计12271139847.3810605512802.45

流动负债：

短期借款2973620966.002012736659.03

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债20736340.0021720910.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据250553925.0448044591.18

应付账款1399813268.351453082527.35

预收款项0.000.00

合同负债64167698.386085910.26

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬38841563.1639730760.66

应交税费14697014.0310428993.27

其他应付款81878048.5848797829.37

其中：应付利息0.000.00

7广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债536670053.63192237945.53

其他流动负债7575312.3838616358.68

流动负债合计5388554189.553871482485.33

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款1973373545.432086746492.51

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债20919368.0822234286.11

长期应付款30100000.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益54916514.3158983252.32

递延所得税负债3122913.003387241.56

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计2082432340.822171351272.50

负债合计7470986530.376042833757.83

所有者权益：

股本402100778.00400010000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积1649003784.481633302041.70

减：库存股17792520.780.00

其他综合收益0.000.00

专项储备100568203.0395969364.47

盈余公积196032308.75196032308.75

一般风险准备0.000.00

未分配利润2237199176.292056284746.97

归属于母公司所有者权益合计4567111729.774381598461.89

少数股东权益233041587.24181080582.73

所有者权益合计4800153317.014562679044.62

负债和所有者权益总计12271139847.3810605512802.45

法定代表人：孙雁军主管会计工作负责人：汪华会计机构负责人：汪华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入9139667026.086343275167.92

其中：营业收入9139667026.086343275167.92

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本8748024127.926205669719.02

其中：营业成本8393479539.945942118317.81

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

8广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加29792224.2922485485.84

销售费用1099099.54868876.21

管理费用192016072.14153801834.18

研发费用27263258.7114793438.13

财务费用104373933.3071601766.85

其中：利息费用109109372.8475909227.06

利息收入5038279.194324878.00

加：其他收益20738654.4118629720.18投资收益（损失以“－”号填-52685421.419816914.58

列）

其中：对联营企业和合营

651513.44-84031.76

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-96128350.0025740546.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2660935.03-7905747.51

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3464764.41-6388519.61

填列）资产处置收益（损失以“-”号

38848.56-191303.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

257480930.28177307059.65

列）

加：营业外收入1249997.51238041.63

减：营业外支出32221169.4512732888.28四、利润总额（亏损总额以“－”号

226509758.34164812213.00

填列）

减：所得税费用-385675.49448899.13五、净利润（净亏损以“－”号填

226895433.83164363313.87

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

226895433.83164363313.87“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

180914429.32168550193.16（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

45981004.51-4186879.29号填列）

六、其他综合收益的税后净额0.000.00

归属母公司所有者的其他综合收益0.000.00

9广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

0.000.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额226895433.83164363313.87

（一）归属于母公司所有者的综合

180914429.32168550193.16

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

45981004.51-4186879.29

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.45230.4682

（二）稀释每股收益0.45230.4682

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙雁军主管会计工作负责人：汪华会计机构负责人：汪华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10336367677.477061158881.36

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还48887097.9866719983.87

收到其他与经营活动有关的现金63146310.3821640581.26

10广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流入小计10448401085.837149519446.49

购买商品、接受劳务支付的现金9311346111.837349281017.18

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金321106528.03248560013.06

支付的各项税费84224826.92142583236.91

支付其他与经营活动有关的现金112351130.8451510026.27

经营活动现金流出小计9829028597.627791934293.42

经营活动产生的现金流量净额619372488.21-642414846.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金695864.010.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

101100.00200000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金590076887.18248600000.00

投资活动现金流入小计590873851.19248800000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

685303802.151064488023.25

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金717882002.00255100000.00

投资活动现金流出小计1403185804.151319588023.25

投资活动产生的现金流量净额-812311952.96-1070788023.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金23772520.78926967945.98

其中：子公司吸收少数股东投资

5980000.009284454.00

收到的现金

取得借款收到的现金3399977418.073491713444.30

收到其他与筹资活动有关的现金268615742.42189004608.28

筹资活动现金流入小计3692365681.274607685998.56

偿还债务支付的现金2355251013.181781367903.05

分配股利、利润或偿付利息支付的

106772634.6486511438.41

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金774661802.75189829928.60

筹资活动现金流出小计3236685450.572057709270.06

筹资活动产生的现金流量净额455680230.702549976728.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额262740765.95836773858.32

加：期初现金及现金等价物余额188153690.1673271537.04

六、期末现金及现金等价物余额450894456.11910045395.36

11广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024年10月29日

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