证券代码：301502证券简称：华阳智能公告编号：2026-032

江苏华阳智能装备股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，现将江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕93号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1427.10万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.01元，募集资金总额为人民币39973.07万元，扣除发行费用人民币5457.26万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34515.81万元。该募集资金已于

2024年1月30日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验〔2024〕

0202号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

（二）募集资金使用及结余情况

第1页共11页2024年度使用募集资金13103.79万元，2025年度使用募集资金2909.88万元，本期使用募集资金1282.77万元。

截至2026年6月30日，募集资金暂未使用的余额为18235.95万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额1635.95万元，募集资金进行现金管理的余额为16600.00万元，具体使用情况如下：

项目金额（万元）[注1]

募集资金总额39973.07

减：发行费用5457.26

募集资金净额34515.81

减：已累计投入募集资金总额17296.44其中：截至期初累计发生额（包含置换前期投入项16013.67目金额）

本期直接投入募集资金总额1282.77

加：利息收入扣除银行手续费净额1017.99

减：销户利息转出[注2]1.41

减：尚未到期的现金管理产品16600.00

截至2026年6月30日募集资金专户余额1635.95

注1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

注2：2024年5月23日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账号：1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为14112.18元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年2月7日，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东

第2页共11页吴证券”）分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行和招商银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》；2024年4月3日，公司、全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）及东吴证券与中信银行股份有限公司常州分行签署

《募集资金四方监管协议》，同日公司、全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）及东吴证券与中国工商银行股份有限公司常州经

济开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号账户类别余额（元）备注

江苏江南农村商业银行股份1032300000054176募集资金专户2233197.32活期存款有限公司常州市武进支行招商银行股份有限公司常州

519902026410018募集资金专户5218895.09活期存款

分行中信银行股份有限公司常州81105010138024647

37募集资金专户710936.41活期存款分行

中国工商银行股份有限公司11050509290008899

09募集资金专户8196469.21活期存款常州潞城支行

11050509290006666已于2024中国工商银行股份有限公司

18募集资金专户0.00年5月23常州潞城支行日销户

合计16359498.03

注：2026年7月，公司子公司与宿迁市鼎祥建设工程有限公司因建设工程施工合同纠纷，公司银行账号为1105050929000889909的中国工商银行股份有限公司常州潞城支行银行账户被法院冻结，被冻结资金金额300万元。2026年7月23日，该募集资金账户已解除冻结。具体内容详见公司于2026年7月22日、2026年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-027）、《关于子公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-028）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

第3页共11页17296.44万元，详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于2025年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

公司于2026年3月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年半年度，公司以闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如

下：

第4页共11页序认购金额收益情况发行主体产品名称起息日到期日赎回情况号（万元）（万元）江苏江南农村富江南之瑞禧系列

1 商业银行股份 JR1901 2025年 10 2026年 4期结构性存 13600.00 17 154.70 已赎回有限公司常州 /JR1901B24393 月 日 月 17日款

市武进支行江苏江南农村富江南之瑞禧系列商业银行股份

2 JR1901期结构性存 1600.00

2026年42026年5

23 2.70 已赎回有限公司常州 /JR1901B25003 月 日 月 25日款

市武进支行招商银行点金系列招商银行股份

3看涨两层区间84天有限公司常州3000.002026年12026年311.39已赎回结构性存款（产品月6日月31日分行代码：NNJ04883）中国工商银行区间中国工商银行累计型法人人民币

42026年12026年2股份有限公司结构性存款产品-专1000.00月12130.92已赎回日月日常州潞城支行户型2026年第020

期 A款中国工商银行区间中国工商银行累计型法人人民币

52026年32026年6股份有限公司结构性存款产品-专400.0016161.60已赎回月日月日

常州潞城支行户型2026年第150

期 C款

合计171.31

截至2026年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

序认购金额预期收益发行主体产品名称起息日到期日赎回情况号（万元）（万元）江苏江南农村富江南之瑞禧系列

1 商业银行股份 JR1901期结构性 2000.002026年 4 2026年 7

有限公司常州存款月2324

3.97未赎回

日月日

市武进支行 /JR1901B25005江苏江南农村富江南之瑞禧系列

商业银行股份 JR1901期结构性 10000.002026年 4 2026年 102 19.83 未赎回有限公司常州 存款 月 23日 月 26日

市武进支行 /JR1901B25006江苏江南农村富江南之瑞禧系列

3 商业银行股份 JR1901期结构性 1600.002026年 6 2026年 9 0.84 未赎回

有限公司常州存款月12日月15日

市武进支行 /JR1901B25168

第5页共11页招商银行点金系列招商银行股份看涨两层区间91

43000.002026年42026年7有限公司常州天结构性存款(产7710.85未赎回月日月日

分行品代码：

NNJ05091）

合计16600.0035.49

注：公司使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金合计为18235.95万元，其中闲置资金经批准用于现金管理的余额为16600.00万元，存放在募集资金专户余额1635.95万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

2026年1月16日公司第三届董事会第八次会议、2026年2月6日公司2026

年第一次临时股东会审议分别通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更募集资金用途，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金8131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-001）。

2026年半年度公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。

第6页共11页(二)改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026年8月27日

第7页共11页附件1募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额34515.81本年度投入募集资金总额1282.77

报告期内改变用途的募集资金总额8131.22

17296.44

累计改变用途的募集资金总额8131.22已累计投入募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例23.56%是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目改变项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分改变)

承诺投资项目：

智能精密注射给药医疗器械

是21091.5012960.28431.857997.3761.712026年底不适用不适用否产业化建设项目精密微特电机及应用产品智

是13885.5021555.53850.929299.0743.142026年底不适用不适用否能制造基地建设项目

补充流动资金否5000.00----不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计39977.0034515.811282.7717296.4450.11----

超募资金投向：不适用超募资金投向小计不适用

合计39977.0034515.811282.7717296.4450.11----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

8募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

参见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情用闲置募集资金进行现金管理情况况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向参见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

注：由于项目实施期间存在部分时间段人员及物流流通受限情形，部分定制化设备的制造、安装及调试周期延长，造成上述项目投资进度出现不同程度的不及预期情况。同时，公司“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”受到下游生物医药企业产品量产周期影响，该项目的建设及设备采购有所放缓等因素的影响，总体进度慢于预期。公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年底。

9附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

单位：人民币万元截至期末投资改变后的项目可行对应的原承诺改变后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化智能精密注射精密微特电机及给药医疗器械

应用产品智能制21555.53850.929299.0743.142026年底不适用不适用否产业化建设项造基地建设项目目

合计21555.53850.929299.0743.14

改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)参见“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）改变募集资金投资项目情况”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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