民生健康:财通证券股份有限公司关于杭州民生健康药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司

关于杭州民生健康药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州民生健康药业股

份有限公司（以下简称“民生健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票8913.86万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币89138.60万元，扣除与发行有关的各项费用人民币9808.87万元后，公司本次募集资金净额为79329.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年8月28日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8934号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023年度使用募集资金2192.65万元，2024年度使用募集资金6458.39万元，2025年度使用募集资金12972.94万元。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金总额21623.98万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为61024.48万元，其中

1募集资金账户余额为12424.48万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余

额为48600.00万元。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额89138.60

减：保荐及承销费用6455.16

2023年8月28日收到募集资金金额82683.44

减：支付各项发行费用[注1]3333.87

其中：置换的以自筹资金预先支付的发行费用300.29

减：2023年度直接投入募投项目的金额2192.65

其中：置换的以自筹资金预先投入的金额518.58

2024年度直接投入募投项目的金额6458.39

2025年度直接投入募投项目的金额12972.94

减：银行手续费支出0.61

加：利息收入3299.50

2025年12月31日募集资金余额61024.48

其中：存放募集资金专户余额12424.48

募集资金现金管理余额48600.00

注1：与发行费用总额差异19.84万元，系未从募集资金专户支付的印花税；

注2：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规

和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并连同保荐机构与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在

2使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用

情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额

北京银行股份有限公司浙20000083800100126641191募集资金专户4352414.87江自贸区杭州高新支行

交通银行股份有限公司杭331066090013001167278募集资金专户12087.71州华浙广场支行

南京银行股份有限公司杭0701250000004269募集资金专户2676769.76州分行

中国建设银行股份有限公33050161963500002570募集资金专户423672.29司杭州西湖支行

杭州银行股份有限公司保3301040160024512389募集资金专户72767580.71俶支行

交通银行股份有限公司杭331066090013001165959募集资金专户23680779.74州华浙广场支行

兴业银行股份有限公司杭356920100100248140募集资金专户2015563.89州高新支行

中国建设银行股份有限公33050161963500002569募集资金专户18315914.60司杭州西湖支行

合计--124244783.57

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年9月19日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，于2023年9月22日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别3审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计818.87万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为518.58万元，以自筹资金预先支付的发行费用为300.29万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]9241号《关于杭州民生健康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年4月22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。本次额度生效后，公司于2023年10月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的不超过人民币6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将自动失效。上述事项于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。上述事项于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

4截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

如下：

认购金额预期年化收受托银行产品类型起止时间赎回情况（万元）益率

北京银行浙江自贸区杭结构性存款5000.002025/12/29-2026/06/291.00%-1.65%尚未赎回

州高新支行结构性存款5000.002025/12/26-2026/06/251.00%-1.65%尚未赎回中国建设银行杭州西湖

定期存款[注]4000.002025/06/17-2025/12/171.10%已到期尚未赎回支行

结构性存款5500.002025/12/01-2026/06/012.00%尚未赎回南京银行杭州分行

结构性存款6000.002025/12/03-2026/06/032.00%尚未赎回

结构性存款3000.002025/10/13-2026/01/131.90%尚未赎回

结构性存款1500.002025/11/28-2026/02/281.90%尚未赎回杭州银行保俶支行

结构性存款2000.002025/12/03-2026/03/031.90%尚未赎回

结构性存款4600.002025/12/03-2026/03/031.90%尚未赎回

兴业银行杭州高新支行结构性存款12000.002025/12/04-2026/03/051.70%尚未赎回

合计-48600.00---

注：公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买中国建设银行杭州西湖支行定期存款，该笔定期存款于2025年12月17日到期，公司于2026年1月已向银行赎回该笔定期存款。

（六）节余募集资金使用情况

因募集资金投资项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79329.73万元，其中超募资金金额为人民币32872.00万元。

5一次临时股东大会审议通过的不超过人民币6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将自动失效。上述事项于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。上述事项于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

截至报告期末，以闲置超募资金进行现金管理尚未到期的余额为33500.00万元（包含计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为61024.48万元，其中募集资金账户余额为12424.48万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为48600.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

截止2025年12月31日，公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目情况如下：

单位：元

票据(包)号票据(包)金额（元）出票日期到期日出票人名称出票人账号收款人名称

5305551031025202老百姓大药房连山东新马制药装

6000000.002024-08-192025-02-15630920851

40819000182740锁股份有限公司备有限公司

5105551004084202老百姓大药房连43001590061052山东新马制药装

3000000.002024-08-232025-02-23

40823001351737锁股份有限公司500759备有限公司

5104551005644202老百姓大药房连山东新马制药装

200000.002024-10-292025-04-29601560211570

41029004085243锁股份有限公司备有限公司

65105551004084202老百姓大药房连43001590061052山东新马制药装

3000000.002024-08-232025-02-23

40823001363280锁股份有限公司500759备有限公司

5309551008030202老百姓大药房连36813010010005山东新马制药装

300000.002024-10-172025-04-17

41017000533605锁股份有限公司7901备有限公司

5313331000186202杭州民生健康药33010401600072中建三局集团有

26220000.032025-01-152025-07-15

50115001748900业股份有限公司14300限公司

5313331000186202杭州民生健康药33010401600072昆山纬华电子科

2339927.502025-01-142025-07-14

501130029793337业股份有限公司14300技有限公司

5313331000186202杭州民生健康药33010401600072中建三局集团有

11400000.012024-08-152025-02-15

40815000545515业股份有限公司14300限公司

5301303000120202徐州汉邦医药连32389999101300上海凯贤科技股

179917.502025-03-042025-09-04

50304100642881锁有限公司0425288份有限公司

5103312015556202丰沃达医药科技10155501040022南京大全电气有

2000000.002025-01-222025-07-22

50122003156767(江苏)有限公司329限公司

5313526011019202宜昌市康鑫医药68616010010000南京大全电气有

605340.332025-03-062025-09-06

50306100843678经销有限公司3808限公司

5309551008208202湖南一块医药科36820010010023上海凯贤科技股

2115082.502025-03-062025-09-06

50306100605106技有限公司8358份有限公司

5308551024133202老百姓大药房连73190235181090上海得镜机电设

1237500.002025-01-242025-07-24

50124001811728锁股份有限公司2备有限公司

5105551004084202老百姓大药房连43001590061052山东新马制药装

297000.002025-01-222025-07-22

50122003635242锁股份有限公司500759备有限公司

5105551004084202老百姓大药房连43001590061052杭州三宝压缩机

606000.002025-01-222025-07-22

50122003636309锁股份有限公司500759有限公司

5308551024133202老百姓大药房连73190235181090山东新马制药装

396000.002025-01-242025-07-24

50124001811728锁股份有限公司2备有限公司

5313331000186202杭州民生健康药33010401600072约克（中国）商

4900000.002025-06-272025-12-31

50627001949995业股份有限公司14300贸有限公司

合计64796767.87-----

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资项目对外转让或置换的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

7六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对民生健康2025年度募集资金存放与使用情况出具了中汇会鉴[2026]5917号《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，报告认为民生健康公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了民生健康公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对民生健康募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报

告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理层等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

民生健康2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等

有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对民生健康2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

8附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额79329.73本报告期投入募集资金总额12972.94

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额21623.98

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资进本报告期项目可行性承诺投资项目募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可是否达到

更项目(含计投入金额度(%)实现的效是否发生重

和超募资金投向诺投资总额总额(1)投入金额使用状态日期预计效益

部分变更)(2)(3)＝(2)/(1)益大变化

承诺投资项目：

保健食品智能化生产线技改

否32926.4032926.4010233.2615886.5348.25%2026/9/30不适用不适用否项目

维矿类 OTC 产品智能化生

否9369.909369.901767.303822.0240.79%2026/9/30不适用不适用否产线技改项目

民生健康研发中心技改项目否4161.434161.43972.381915.4346.03%2026/9/30不适用不适用否

承诺投资项目小计46457.7346457.7312972.9421623.98--

超募资金投向：

超募资金不适用32872.0032872.00---不适用不适用不适用不适用不适用

合计79329.7379329.7312972.9421623.98---

9未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79329.73万元，其中超募资金金额为人民币32872.00万元。

2024年4月22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。本次额度生效后，公司于2023年10月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的不超过人民币6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将

超募资金的金额、用途及使用进展情况自动失效。上述事项于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议通过。

截至报告期末，以闲置超募资金进行现金管理尚未到期的余额为33500.00万元（包含计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益）。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议于2023年9月22日分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计818.87万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为518.58万元，以自筹资金预先支付的发行费用为300.29万元。

10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2024年4月22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了

用闲置募集资金进行现金管理情况2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。上述事项于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

截至报告期末，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为48600.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为61024.48万元，其尚未使用的募集资金用途及去向

中募集资金账户余额为12424.48万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为48600.00万元。

公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

11（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州民生健康药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：__________________________________熊文峰许昶财通证券股份有限公司年月日

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