2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年期初2025年1-6月占用累2025年1-6月占2025年1-6月

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2025年6月末占用形成原

资金占用方名称占用资金余计发生金额(不含利用资金的利息偿还累计发生占用性质占用司的关联关系的会计科目占用资金余额因

额息)(如有)金额非经营性占

控股股东、实际---------用控制人及其附非经营性占

属企业---------用

小计-----非经营性占

前控股股东、实---------用际控制人及其非经营性占

附属企业---------用

小计-----其他关联方及非经营性占

--------其附属企业用

小计-----

总计-----

2025年期初2025年1-6月往来累2025年1-6月往2025年1-6月往来性质(经

其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2025月6月末往来形成原

资金往来方名称往来资金余计发生金额(不含利来资金的利息偿还累计发生营性往来、非往来司的关联关系的会计科目往来资金余额因

额息)(如有)金额经营性往来)杭州民生医药控股母公司的控股股

其他应收款16.5435.04-11.4640.12销售商品经营性往来

控股股东、实际集团有限公司东

控制人及其附同受杭州民生医应收账款0.13---0.13销售商品经营性往来浙江民生生物科技

属企业药控股集团有限其他应收款2.675.33-4.453.56污水处理费经营性往来有限公司

公司所控制应付账款1.9812.26-13.151.10蒸汽费采购经营性往来

第1页共2页2025年期初2025年1-6月占用累2025年1-6月占2025年1-6月非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2025年6月末占用形成原

资金占用方名称占用资金余计发生金额(不含利用资金的利息偿还累计发生占用性质占用司的关联关系的会计科目占用资金余额因

额息)(如有)金额采购物业

杭州民生高科技产费、食堂餐

其他应付款4.70118.05-118.054.70经营性往来

业园有限公司费、房屋租赁费等

应收账款0.071.62-1.69-销售商品经营性往来杭州民生药业股份采购食堂餐母公司

有限公司其他应付款0.2191.19-91.190.21费、污水处经营性往来理费等民生中科嘉亿（浙非经营性往

江）生物工程有限控股子公司其他应收款2668.6657.76-2.832723.59往来款来公司上市公司的子公杭州民生健康医药非经营性往

司及其附属企业其他应收款9229.189857.98-16370.462716.70往来款销售有限公司来全资子公司杭州民生同春健康非经营性往

其他应付款996.86--0.95995.91往来款科技有限公司来

中科嘉亿（山东）中科嘉亿（浙江）股权合作保非经营性往

其他应收款1000.00--1000.00-投资控股有限公司的重要股东证金来其他关联人及

山东中科嘉亿生物中科嘉亿（山东）其附属企业

工程有限公司投资控股有限公预付账款-53.46--53.46预付采购款经营性往来司的子公司

总计13921.0010232.69-17614.236539.48

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：