2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司金额单位：人民币万元

2026年1-6

占用方与上市2026年期初2026年1-6月占用累2026年1-62026年6月非经营性资金上市公司核算月占用资金占用形成原

资金占用方名称公司的关联关占用资金余计发生金额(不含利月偿还累计30日占用资占用性质

占用的会计科目的利息(如因

系额息)发生金额金余额

有)

控股股东、实际---------非经营性占用控制人及其附

---------非经营性占用属企业

小计-----

前控股股东、实---------非经营性占用际控制人及其

---------非经营性占用附属企业

小计-----其他关联方及

---------非经营性占用其附属企业

小计-----

总计-----

往来方与上市2026年期初2026年1-6月往来累2026年1-62026年1-62026年6月往来性质(经营其它关联资金上市公司核算往来形成原

资金往来方名称公司的关联关往来资金余计发生金额(不含利月往来资金月偿还累计30日往来资性往来、非经营往来的会计科目因

系额息)的利息发生金额金余额性往来)

杭州民生医药控股母公司的控股其他应收款0.3534.86-32.073.14销售商品经营性往来

集团有限公司股东其他应付款-0.45-0.45-代缴车船税经营性往来

控股股东、实际应收账款-0.13-0.13-销售商品经营性往来浙江民生生物科技同受杭州民生

控制人及其附其他应收款3.565.33-4.454.45污水处理费经营性往来有限公司医药控股集团

属企业应付账款0.5114.34-11.553.31蒸汽费采购经营性往来有限公司所控

杭州民生高科技产采购物业费、

制其他应付款4.70124.99-124.994.70经营性往来

业园有限公司食堂餐费、房屋租赁费等

应收账款-0.70-0.70-销售商品经营性往来

应收账款0.076.75-6.660.16销售商品经营性往来

杭州民生药业股份应付账款-25.32-25.32-污水处理费经营性往来母公司有限公司采购食堂餐

其他应付款-61.41-61.41-经营性往来费等

杭州民生药物研究母公司的控股应收账款-0.09-0.09-销售商品经营性往来

院有限公司子公司其他应付款-1.84-1.290.55测试检验费经营性往来民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限其他应收款2668.661.16-900.231769.60往来款非经营性往来公司

杭州民生健康医药其他应收款2099.2120709.80-22809.02-往来款非经营性往来

销售有限公司其他应付款-1070.21--1070.21往来款非经营性往来上市公司的子公杭州民生同春健康子公司

司及其附属企业其他应付款999.912.46-2.371000.00往来款非经营性往来科技有限公司杭州民生小金维他

其他应收款100.00---100.00往来款非经营性往来销售有限公司香港民生健康医药

其他应收款-122.09--122.09往来款非经营性往来国际有限公司其他关联人及山东中科嘉亿生物子公司的少数购置房屋土

应付账款696.54--400.05296.49非经营性往来其附属企业工程有限公司股东地

总计6573.5122181.95-24380.774374.68

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

法定代表人：张海军主管会计工作负责人：朱文君会计机构负责人：董璐